- NAV k 30-říj-26EUR 4,94
- 1 den změny NAV k 30-říj-26EUR -0,02(-0,36%)
Výkonnost
Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 30-říj-26 | EUR 2 661 704 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 05-srp-26 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,07% |
Použití příjmů | Kumulativně |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Dálnopis Bloomberg | E600 GY |
Čistá aktiva fondu k 30-říj-26 | EUR 12 982 487 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 08-kvě-26 |
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | Stoxx Europe 600 Net TR |
Nesplacené akcie k 30-říj-26 | 538 802 |
ISIN | IE000XSFZL82 |
Výnos z půjčování cenných papírů | - |
Struktura produktů |