- NAV k 23-říj-26USD 88,0052 WK: 87,03 - 94,44
- 1 den změny NAV k 23-říj-26USD 0,08(0,09%)
- NAV celkový v ýnos k 22-říj-26YTD: -1,23%
- Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-267,09%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 9,6 | 10,0 | -5,5 | 15,7 | 5,4 | -2,5 | -18,0 | 10,6 | 6,0 | 13,6 |
Benchmark (%) USD | 10,2 | 10,5 | -5,2 | 16,1 | 5,8 | -2,1 | -18,4 | 10,8 | 6,2 | 13,9 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 23-říj-26 | USD 4 156 641 513 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 15-úno-08 |
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,45% |
Frekvence výplaty | Měsíčně |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-čvn-26 | 0,03% |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Vzorek |
Emitující společnost | iShares II plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Konec fiskálního roku | 31 října |
Čistá aktiva fondu k 23-říj-26 | USD 7 933 095 304 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 15-úno-08 |
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core |
Nesplacené akcie k 23-říj-26 | 47 236 941 |
ISIN | IE00B2NPKV68 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Měsíčně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Dálnopis Bloomberg | SEMB LN |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 615 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | JPEICORE |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 7,00% |
Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-26 | 7,09% |
Vážená průměrná splatnost k 22-říj-26 | 10,46 |
Úroveň benchmarku k 23-říj-26 | USD 683,04 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend |