No title exists for this component!
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
Podíly
EXXW
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
- NAV k 22-říj-26EUR 32,7152 WK: 26,93 - 33,20
- 1 den změny NAV k 22-říj-26EUR -0,24(-0,72%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: 22,39%
- NAV k 22-říj-26EUR 32,7152 WK: 26,93 - 33,20
- 1 den změny NAV k 22-říj-26EUR -0,24(-0,72%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: 22,39%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
Během tohoto období bylo dosaženo výkonnosti za podmínek, které již neplatí
*Do 22-čvn-20 fond používal jiné měřítko, jak je uvedeno v údajích o měřítku.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 24,4 | 2,4 | -10,7 | 16,7 | -17,4 | 12,1 | 4,5 | 10,1 | 13,3 | 14,7 |
Benchmark (%) EUR | 24,6 | 2,6 | -10,5 | 17,0 | -17,1 | 12,3 | 4,6 | 10,5 | 13,6 | 15,0 |
Klíčová rizika
Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | EUR 654 111 111 |
|---|---|
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index (EUR) NTR |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 20 000 000 |
ISIN | DE000A0H0744 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Konec fiskálního roku | 30 dubna |
Cena vytvoření k 22-říj-26 | 33,36 |
Datum spuštění fondu | 27-bře-06 |
|---|---|
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,31% |
Frekvence výplaty | Až 4x za rok |
Sídlo | Německo |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Uschovatel | State Street Bank GmbH |
Dálnopis Bloomberg | APSDEX GY |
Stornovací cena k 22-říj-26 | 32,38 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 51 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | - |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 12,47% |
Poměr P/E k 22-říj-26 | 15,62 |
Úroveň benchmarku k 22-říj-26 | EUR 1 437,54 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 22-říj-26 | 4,14 |
Beta 3 roky |