Pevný výnos

I20T

iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Důležité informace: Důležité informace: Hodnota vaší investice a výnos z ní se budou lišit a výši vaší počáteční investice nelze zaručit. ETF se obchodují na burzách stejně jako akcie a nakupují a prodávají se za tržní ceny, které se mohou lišit od čisté hodnoty aktiv daného ETF. Dvěma hlavními riziky spojenými s investováním do fixních příjmů jsou riziko úrokové sazby a úvěrové riziko. Typicky, když úrokové sazby rostou, dochází k odpovídajícímu poklesu tržní hodnoty dluhopisů. Úvěrové riziko se vztahuje k možnosti, že emitent dluhopisu nebude schopen splatit jistinu a hradit úroky. Fond investuje do cenných papírů s pevným výnosem emitovaných společnostmi. Existuje riziko nesplnění závazků, kdy emitent nemusí fondu v termínu splatnosti vyplatit výnos ani kapitál, když je splatný. Měnové zajištění je navrženo tak, aby snížilo, ale nemůže zcela eliminovat dopad pohybů měnových kurzů mezi základní měnou a měnami, ve kterých jsou uskutečňovány některé nebo všechny podkladové investice. V závislosti na směnných kurzech to může mít pozitivní nebo negativní dopad na výkonnost fondu.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Klíčová rizika

Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika. Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události. Ceny aktiv s pevným výnosem mohou při růstu úrokových sazeb výrazně klesnout. Dlouhodobé dluhopisy jsou citlivější na změny úrokových sazeb vzhledem k výši plateb, které se kumulují v budoucnu, což je činí volatilnějšími ve srovnání s krátkodobými dluhopisy.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě. Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný. Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 03-čvn-26
USD 20 514 105
Datum spuštění třídy akcií
05-čvn-25
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,07%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares II plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Konec fiskálního roku
31 října
Čistá aktiva fondu
k 03-čvn-26
USD 27 609 318
Datum spuštění fondu
05-čvn-25
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
Nesplacené akcie
k 03-čvn-26
3 944 014
ISIN
IE000RLUVMR2
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dálnopis Bloomberg
I20T NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-čvn-26
59
Dálnopis benchmarku
IDCOT10
Beta 3 roky
k -
-
Vážený průměrný kupón
k 03-čvn-26
3,37
Efektivní durace
k 03-čvn-26
11,89
Úroveň benchmarku
k 03-čvn-26
USD 99,20
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 03-čvn-26
4,93%
Vážená průměrná splatnost
k 03-čvn-26
16,78

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 03-čvn-26
Issuer Váha (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-čvn-26

% tržní hodnoty

k 03-čvn-26

% tržní hodnoty

k 03-čvn-26

% tržní hodnoty

k 03-čvn-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I20T USD 10-čvn-25 BN72V95 I20T NA I20T.AS
Bolsa Mexicana De Valores I20T MXN 18-zář-25 BRJJM22 I20TN MM I20T.MX
SIX Swiss Exchange I20T USD 28-lis-25 BPYS2M0 I20T NA I20T.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 3 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 210 USD
-27,9%
6 090 USD
-15,2%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 210 USD
-27,9%
6 290 USD
-14,3%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 830 USD
-1,7%
9 990 USD
0,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
12 720 USD
27,2%
13 440 USD
10,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace