Podíly

RU2K

iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 1 let.

  2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 12,8
Benchmark (%) USD 12,4
  Od
31-pro-2020
do
31-pro-2021
Od
31-pro-2021
do
31-pro-2022
Od
31-pro-2022
do
31-pro-2023
Od
31-pro-2023
do
31-pro-2024
Od
31-pro-2024
do
31-pro-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-pro-25

- - - - 12,77
Benchmark (%) USD

k 31-pro-25

- - - - 12,38
  1y 3y 5y 10y YTD
15,78 - - - 16,10
Benchmark (%) USD 15,37 - - - 15,74
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
5,34 5,34 5,73 18,88 15,78 - - - 21,88
Benchmark (%) USD 5,34 5,34 5,65 18,73 15,37 - - - 21,37

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 20-úno-26
USD 13 374 539
Datum spuštění třídy akcií
03-říj-24
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,20%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března
Čistá aktiva fondu
k 20-úno-26
USD 136 756 733
Datum spuštění fondu
03-říj-24
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
Russell 2000 Index
Nesplacené akcie
k 20-úno-26
2 201 216
ISIN
IE0007O06KL9
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Ročně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
RU2K LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 19-úno-26
177
Dálnopis benchmarku
RU20N30U
Beta 3 roky
k -
-
Poměr P/B
k 19-úno-26
5,46
Úroveň benchmarku
k 20-úno-26
USD 3 996,10
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/E
k 19-úno-26
27,81
Weighted Average Swap Fee
k 19-úno-26
-10,00

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Location Exchange Tržní měna
Zde jsou uvedeny fyzické cenné papíry v držení fondu k uvedenému datu. Jedná se o swapový fond, který se snaží sledovat výkonnost benchmarkového indexu, spíše než výkonnost fyzických podílů uvedených výše. Změna držby podílů.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 13-úno-26

% tržní hodnoty

Constituents

Constituents

Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange RU2K GBP 04-říj-24 BSLSHH4 RU2K LN RU2K.L
Euronext Amsterdam RU2K USD 04-říj-24 BRV49M4 RU2K NA RU2K.AS
Bolsa Mexicana De Valores RU2K MXN 06-led-25 BQ2N7S5 RU2KN MM RU2KN.MX
SIX Swiss Exchange RU2K USD 11-bře-25 BP39HH4 RU2K SE RU2K.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 650 USD
-33,5%
3 370 USD
-19,5%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 440 USD
-25,6%
10 900 USD
1,7%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 850 USD
8,5%
14 680 USD
8,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
19 380 USD
93,8%
22 130 USD
17,2%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace