No title exists for this component!
- Transactional NAV as of 13-lis-26Transactional NAV as ofGBP 1,00
- MTM NAV as of 13-lis-26 ClosingMTM NAV as ofGBP 0,9998
- % Difference % Difference-0,0153
Výkonnost
- Diagram
- Likvidita
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 2 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) GBP | 5,1 | 4,2 | |||
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP | 5,2 | 4,3 |
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie.
Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti.
Zdroj: Společnost BlackRock, podle nejnovějších dostupných údajů v tabulce výkonnosti. Další informace o výkonnosti naleznete v nejnovějších klíčových informacích pro investory.
Měna výnosů je GBP pro každé zobrazené historické období. Výnosy jsou vyjádřeny jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Celkový výnos představuje změny čisté hodnoty aktiv na základě amortizované hodnoty podkladových cenných papírů a zohledňuje příjmy reinvestované do fondu, jak je vyjádřeno cenou fondu. Průměrný roční výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat za období jednoho roku. Kumulativní výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat investorovi, bez ohledu na čas.
Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti.
Zdroj: Společnost BlackRock, podle nejnovějších dostupných údajů v tabulce výkonnosti. Další informace o výkonnosti naleznete v nejnovějších klíčových informacích pro investory.
Měna výnosů je GBP pro každé zobrazené historické období. Výnosy jsou vyjádřeny jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Celkový výnos představuje změny čisté hodnoty aktiv na základě amortizované hodnoty podkladových cenných papírů a zohledňuje příjmy reinvestované do fondu, jak je vyjádřeno cenou fondu. Průměrný roční výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat za období jednoho roku. Kumulativní výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat investorovi, bez ohledu na čas.
Klíčová rizika
Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.
Krátkodobé fondy peněžního trhu obecně nevykazují extrémní cenové odchylky. Na fond budou mít dopad změny úrokových sazeb.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.
Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 13-lis-26 | GBP 7 889 967 976 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 24-zář-10 |
Fund Type | Constant NAV |
Klasifikace SFDR | Jiné |
ISIN | IE000Y2WHS69 |
Minimální počáteční investice | GBP 100 000 000,00 |
Sídlo | Irsko |
Emitující společnost | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uhrazení | Trade Date |
Dálnopis Bloomberg | L-ILSG |
Trading Deadline | 10:30 AM (IST) |
Moody's Fund Rating | Aaa-mf |
Datum spuštění třídy akcií | 20-bře-23 |
|---|---|
Základní měna fondu | GBP |
Benchmark komparátoru 1 | SONIA Overnight (GBP) |
Částky průběžných poplatků | 0,15% |
Roční poplatek za správu |