Podíly

MUSD

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně. Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 3 let.

  2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 27,0 25,0 17,6
Benchmark (%) USD 26,5 24,6 17,3
  Od
31-pro-2020
do
31-pro-2021
Od
31-pro-2021
do
31-pro-2022
Od
31-pro-2022
do
31-pro-2023
Od
31-pro-2023
do
31-pro-2024
Od
31-pro-2024
do
31-pro-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-pro-25

- - 26,98 24,95 17,64
Benchmark (%) USD

k 31-pro-25

- - 26,49 24,58 17,31
  1y 3y 5y 10y YTD
15,64 21,05 - - 21,90
Benchmark (%) USD 15,32 20,67 - - 21,51
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,28 1,28 1,31 9,61 15,64 77,38 - - 90,67
Benchmark (%) USD 1,27 1,27 1,24 9,46 15,32 75,70 - - 88,69

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 20-úno-26
USD 3 861 077 557
Datum spuštění třídy akcií
27-říj-22
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,05%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března
Čistá aktiva fondu
k 20-úno-26
USD 3 943 177 664
Datum spuštění fondu
27-říj-22
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI USA Index
Nesplacené akcie
k 20-úno-26
409 382 811
ISIN
IE0002W8NB38
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
MUSD NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 19-úno-26
405
Dálnopis benchmarku
NDDUUS
Beta 3 roky
k 31-led-26
1,001
Poměr P/B
k 19-úno-26
5,04
Úroveň benchmarku
k 20-úno-26
USD 19 870,84
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-led-26
11,92%
Poměr P/E
k 19-úno-26
31,13
Weighted Average Swap Fee
k 19-úno-26
5,00

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 13-úno-26

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam MUSD USD 31-říj-22 BPQ01J4 MUSD NA MUSD.AS
London Stock Exchange MUSD GBP 16-led-26 BVN4CV0 MUSD LN MUSD.L
Nyse Euronext - Euronext Paris MUSA EUR 31-říj-22 BPQ01K5 MUSA FP MUSA.PA
SIX Swiss Exchange MUSD USD 23-úno-24 BRBXWW2 MUSD SE MUSD.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 970 USD
-30,3%
3 710 USD
-18,0%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 020 USD
-19,8%
11 560 USD
2,9%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 630 USD
16,3%
19 700 USD
14,5%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 840 USD
58,4%
23 490 USD
18,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace