- NAV k 16-říj-26EUR 5,6252 WK: 5,50 - 5,62
- 1 den změny NAV k 16-říj-26EUR 0,00(0,01%)
- NAV celkový výnos k 15-říj-26YTD: 1,80%
- Vážený průměrný výnos do splatnosti k 16-říj-263,18%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 3 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 3,5 | 4,1 | 2,6 | ||
Benchmark (%) EUR | 3,4 | 4,0 | 2,6 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 16-říj-26 | EUR 2 873 805 646 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 27-dub-22 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,09% |
Použití příjmů | Kumulativně |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Měsíčně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | ERNX GY |
Čistá aktiva fondu k 16-říj-26 | EUR 6 307 164 433 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 16-říj-13 |
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR) |
Nesplacené akcie k 16-říj-26 | 511 191 856 |
ISIN | IE000RHYOR04 |
Výnos z půjčování cenných papírů |