No title exists for this component!
EXH9
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
- NAV k 16-říj-26EUR 56,6252 WK: 48,06 - 59,65
- 1 den změny NAV k 16-říj-26EUR 0,70(1,26%)
- NAV celkový výnos k 15-říj-26YTD: 14,19%
- NAV k 16-říj-26EUR 56,6252 WK: 48,06 - 59,65
- 1 den změny NAV k 16-říj-26EUR 0,70(1,26%)
- NAV celkový výnos k 15-říj-26YTD: 14,19%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | -5,3 | 9,8 | 1,5 | 30,9 | 11,3 | 9,2 | -7,7 | 13,9 | 1,8 | 33,5 |
Benchmark (%) EUR | -5,0 | 9,6 | 2,0 | 29,5 | 11,4 | 8,9 | -7,9 | 13,6 | 1,7 | 33,1 |
Klíčová rizika
Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 16-říj-26 | EUR 827 911 257 |
|---|---|
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | STOXX Europe 600 Utilities (Capped) TR |
Nesplacené akcie k 16-říj-26 | 14 622 785 |
ISIN | DE000A0Q4R02 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Konec fiskálního roku | 01 března |
Cena vytvoření k 16-říj-26 | 57,75 |
Datum spuštění fondu | 08-čvc-02 |
|---|---|
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,46% |
Frekvence výplaty | Až 4x za rok |
Sídlo | Německo |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Uschovatel | State Street Bank GmbH |
Dálnopis Bloomberg | SX6PEX GY |
Stornovací cena k 16-říj-26 | 56,05 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 15-říj-26 | 30 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | - |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 13,38% |
Poměr P/E k 15-říj-26 | 19,74 |
Úroveň benchmarku k 16-říj-26 | EUR 2 098,80 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 15-říj-26 | 2,99 |
Beta 3 roky |