Podíly

EXH3

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 21,0 -4,3 12,6 -7,5 28,7 -6,3 23,0 -13,0 -1,5 -10,6
Benchmark (%) EUR 19,3 -3,4 12,7 -7,0 28,3 -6,1 23,5 -12,9 -1,3 -10,5
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

18,08 -4,27 -2,54 0,90 -13,27
Benchmark (%) EUR

k 30-zář-25

18,62 -4,07 -2,36 1,07 -13,16
  1y 3y 5y 10y YTD
-0,01 -4,95 -0,50 0,99 6,14
Benchmark (%) EUR 0,12 -4,79 -0,28 1,17 6,40
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,16 1,64 0,03 -8,61 -0,01 -14,12 -2,48 10,31 302,79
Benchmark (%) EUR 1,24 1,64 0,11 -8,47 0,12 -13,69 -1,38 12,33 326,92

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
EUR 227 021 684
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
3 674 066
ISIN
DE000A0H08H3
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
01 března
Cena vytvoření
k 04-pro-25
63,03
Datum spuštění fondu
08-čvc-02
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,46%
Frekvence výplaty
Až 4x za rok
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
SX3PEX GY
Stornovací cena
k 04-pro-25
61,17

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 04-pro-25
27
Dálnopis benchmarku
SX3R
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
11,42%
Poměr P/E
k 04-pro-25
20,98
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
EUR 1 337,50
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 04-pro-25
2,10
Beta 3 roky
k 30-lis-25
1,001
Poměr P/B
k 04-pro-25
2,62

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 04-pro-25

% tržní hodnoty

k 04-pro-25

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXH3 EUR 02-čvn-11 B4553J7 SX3PEX GY SX3PEX.DE
Berne Stock Exchange SX3PEX EUR 02-úno-21 BMT9TR1 SX3PEX BW SX3PEX.BN

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 470 EUR
-35,3%
4 760 EUR
-13,8%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 180 EUR
-18,2%
7 510 EUR
-5,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 640 EUR
-3,6%
11 640 EUR
3,1%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
12 730 EUR
27,3%
14 990 EUR
8,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace