No title exists for this component!
EXH3
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
- NAV k 22-říj-26EUR 68,6452 WK: 59,03 - 68,64
- 1 den změny NAV k 22-říj-26EUR 1,29(1,92%)
- NAV celkový výnos k 21-říj-26YTD: 11,11%
- NAV k 22-říj-26EUR 68,6452 WK: 59,03 - 68,64
- 1 den změny NAV k 22-říj-26EUR 1,29(1,92%)
- NAV celkový výnos k 21-říj-26YTD: 11,11%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | -4,3 | 12,6 | -7,5 | 28,7 | -6,3 | 23,0 | -13,0 | -1,5 | -10,6 | 0,4 |
Benchmark (%) EUR | -3,4 | 12,7 | -7,0 | 28,3 | -6,1 | 23,5 | -12,9 | -1,3 | -10,5 | 0,5 |
Klíčová rizika
Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | EUR 353 051 218 |
|---|---|
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | STOXX Europe 600 Food and Beverage (Capped) TR - Net |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 5 143 747 |
ISIN | DE000A0H08H3 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Konec fiskálního roku | 01 března |
Cena vytvoření k 22-říj-26 | 70,01 |
Datum spuštění fondu | 08-čvc-02 |
|---|---|
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,46% |
Frekvence výplaty | Až 4x za rok |
Sídlo | Německo |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Uschovatel | State Street Bank GmbH |
Dálnopis Bloomberg | SX3PEX GY |
Stornovací cena k 22-říj-26 | 67,95 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 21-říj-26 | 24 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | - |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 13,66% |
Poměr P/E k 21-říj-26 | 22,56 |
Úroveň benchmarku k 22-říj-26 | EUR 1 520,46 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 21-říj-26 | 2,21 |
Beta 3 roky |