Podíly

IDVY

iShares Euro Dividend UCITS ETF

  • NAV k 04-pro-25 EUR 23,20
    52 WK: 17,25 - 23,46
  • 1 den změny NAV k 04-pro-25 EUR 0,21 (0,91%)
  • NAV celkový výnos k 01-pro-25 YTD: 37,81%

Overview

PROČ IDVY?

  1. Expozice vůči diverzifikovaným společnostem v eurozóně s nejvyššími dividendovými výnosy
  2. Přímé investice do 30 kótovaných cenných papírů z eurozóny
  3. Regionální expozice se zaměřením na příjmy

INVESTIČNÍ CÍL

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z 30 akcií s nejvyšším dividendovým výnosem vybraných ze společností v zemích eurozóny.

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku
Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 8,4 12,5 9,7 -11,0 21,8 -18,1 24,0 -13,6 4,5 8,3
Benchmark (%) EUR 7,8 11,8 8,8 -11,4 20,8 -18,6 23,5 -14,2 3,8 7,9
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

39,26 -18,21 9,14 17,35 29,58
Benchmark (%) EUR

k 30-zář-25

38,77 -18,76 8,42 16,87 29,07
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) EUR 32,55 15,32 14,40 5,67 4,46
Benchmark (%) EUR 32,03 14,76 13,84 5,04 3,77
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) EUR 33,15 -0,35 2,29 11,54 32,55 53,34 95,96 73,57 139,20
Benchmark (%) EUR 32,69 -0,33 2,36 11,09 32,03 51,13 91,15 63,59 109,55

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
EUR 1 163 578 575
Datum spuštění třídy akcií
28-říj-05
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,40%
Frekvence výplaty
Čtvrtletně
Výnos z půjčování cenných papírů
k 30-zář-25
0,02%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Konec fiskálního roku
28 února
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
EUR 1 164 788 300
Datum spuštění fondu
28-říj-05
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
EURO STOXX® Select Dividend 30 Index
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
50 147 247
ISIN
IE00B0M62S72
Použití příjmů
Vyplácení
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Ročně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dálnopis Bloomberg
IDVY LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-pro-25
30
Dálnopis benchmarku
SX7315T
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-říj-25
12,10%
Poměr P/E
k 03-pro-25
11,13
Úroveň benchmarku
k 03-pro-25
EUR 2 121,39
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 04-pro-25
4,49
Beta 3 roky
k 31-říj-25
1,002
Poměr P/B
k 03-pro-25
1,10

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • South Africa

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
30-zář-2015
do
30-zář-2016		 Od
30-zář-2016
do
30-zář-2017		 Od
30-zář-2017
do
30-zář-2018		 Od
30-zář-2018
do
30-zář-2019		 Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020		 Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,02 0,03 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,02
Průměrná půjčka (% AUM)  9,88 14,41 17,97 10,97 13,63 14,03 13,03 17,01 11,05 13,43
Maximální půjčka (% AUM) 22,77 29,45 28,16 22,06 25,74 27,68 29,07 28,26 18,26 22,02
Bankovní záruka (% půjčky)  109,93 110,67 110,28 112,08 110,77 110,38 110,60 110,32 110,41 109,33
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 03-pro-25
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.
V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.
Typy bankovní
záruky Typ půjčky Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici)
Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Státní dluhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange IDVY GBP 28-říj-05 B0M62S7 IDVY LN IDVY.L
Euronext Amsterdam IDVY EUR 22-lis-05 B0R47M5 IDVY NA IDVY.AS
Deutsche Boerse Xetra IQQA EUR 28-říj-05 BVCTY87 IQQA GY IQQA.DE
Bolsa Mexicana De Valores IDVY MXN 02-bře-17 BF04XZ2 IDVYN MM -
Borsa Italiana IDVY EUR 28-říj-05 B10RWD4 IDVY IM IDVY.MI
SIX Swiss Exchange IDVY CHF 28-říj-05 B11XF21 IDVY SW IDVY.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 letech
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 870 EUR
-31,3%
4 490 EUR
-14,8%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 870 EUR
-31,3%
8 570 EUR
-3,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 570 EUR
5,7%
10 810 EUR
1,6%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
14 710 EUR
47,1%
19 600 EUR
14,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace