No title exists for this component!
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
Pevný výnos
- NAV k 23-říj-26EUR 76,9552 WK: 76,17 - 76,95
- 1 den změny NAV k 23-říj-26EUR 0,01(0,01%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: 1,54%
- Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-262,69%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | -0,5 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | 2,3 | 3,4 | 2,0 |
Benchmark (%) EUR | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 2,4 | 3,5 | 2,1 |
Klíčová rizika
Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může třídu podílových jednotek vystavit finanční ztrátě.Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 23-říj-26 | EUR 1 886 699 650 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 29-čvc-08 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,13% |
Frekvence výplaty | Až 4x za rok |
Sídlo | Německo |
Znovu vyrovnat frekvenci | Měsíčně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Uschovatel | State Street Bank GmbH |
Dálnopis Bloomberg | EBMMEX GY |
Stornovací cena k 23-říj-26 | 76,18 |
Čistá aktiva fondu k 23-říj-26 | EUR 1 886 699 650 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 29-čvc-08 |
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | Eb Rexx Money Markets Close (EUR) |
Nesplacené akcie k 23-říj-26 | 24 517 778 |
ISIN | DE000A0Q4RZ9 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Vzorek |
Emitující společnost | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Konec fiskálního roku | 31 března |
Cena vytvoření k 23-říj-26 | 78,49 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 8 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | I2IC |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 0,28% |
Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-26 | 2,69% |
Vážená průměrná splatnost k 22-říj-26 | 0,54 |
Úroveň benchmarku k 23-říj-26 | EUR 126,49 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend |