Pevný výnos

SEML

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

  • NAV k 25-čvc-24 USD 42,87
    52 WK: 41,80 - 46,46
  • 1 den změny NAV k 25-čvc-24 0,06 (0,13%)
  • NAV celkový výnos k 25-čvc-24 YTD: -2,48%
  • Vážený průměrný výnos do splatnosti k 25-čvc-24 6,80%

Overview

PROČ SEML?

  1. Diverzifikovaná expozice vůči dluhopisům rozvíjejících se trhů denominovaným v místní měně
  2. Přímé investice do státních dluhopisů
  3. Expozice na rozvíjejících se trzích prostřednictvím státních dluhopisů s investičním stupněm a vysokým výnosem

INVESTIČNÍ CÍL

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z vládních dluhopisů v místních měnách zemí rozvíjejících se trhů.

Od 12. července 2017 se referenční hodnota tohoto fondu změnila z indexu Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Bond Index na J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Od 2. října 2023 se referenční hodnota tohoto fondu změnila na verzi bez daně

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku
Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Více informací: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -5,0 -15,0 8,7 14,1 -7,2 11,6 1,7 -10,4 -11,2 12,1
Benchmark (%) -4,6 -14,5 9,6 15,2 -6,2 12,6 2,7 -9,7 -10,6 12,6
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020		 Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021		 Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022		 Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023		 Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

-4,57 5,63 -19,67 10,77 0,17
Benchmark (%)

k 30-čvn-24

-3,65 6,56 -19,25 11,71 0,40
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) 0,17 -3,76 -2,12 -1,59 -1,25
Benchmark (%) 0,40 -3,25 -1,44 -0,86 -0,63
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) -4,04 -1,10 -1,82 -4,04 0,17 -10,87 -10,16 -14,82 -15,07
Benchmark (%) -3,91 -1,10 -1,70 -3,91 0,40 -9,44 -7,01 -8,31 -7,88

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 25-čvc-24
USD 3 065 161 794
Datum spuštění třídy akcií
20-čvn-11
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,50%
Frekvence výplaty
Pololetně
Výnos z půjčování cenných papírů
k 31-bře-24
0,01%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
30 června
Čistá aktiva fondu
k 25-čvc-24
USD 3 325 065 908
Datum spuštění fondu
20-čvn-11
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Nesplacené akcie
k 25-čvc-24
71 496 382
ISIN
IE00B5M4WH52
Použití příjmů
Vyplácení
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
SEML LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 25-čvc-24
326
Dálnopis benchmarku
GBIE1001
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
10,51%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 25-čvc-24
6,80%
Vážená průměrná splatnost
k 25-čvc-24
7,27
Úroveň benchmarku
k 26-čvc-24
USD 138,63
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 25-čvc-24
5,67
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
1,006
Vážený průměrný kupón
k 25-čvc-24
5,25
Efektivní durace
k 25-čvc-24
5,02

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-čvc-24
BBB
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 21-čvc-24
4,59
Globální klasifikace fondů Lipper
k 21-čvc-24
Bond Emerging Markets Global LC
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k -
-
Pokrytí MSCI ESG v %
k 21-čvc-24
99,65
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 21-čvc-24
46,59
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 21-čvc-24
264
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 21-čvc-24
0,00%
Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 21-čvc-24, na základě držby od 30-čvn-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Chile

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 25-čvc-24
Issuer Váha (%)
MALAYSIA (GOVERNMENT) 10,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,93
INDONESIA (REPUBLIC OF) 9,92
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 9,76
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 9,37
Issuer Váha (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8,91
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8,70
POLAND (REPUBLIC OF) 8,02
Česká republika 6,20
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4,51
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 25-čvc-24

% tržní hodnoty

Typ Fond

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
31-bře-2014
do
31-bře-2015		 Od
31-bře-2015
do
31-bře-2016		 Od
31-bře-2016
do
31-bře-2017		 Od
31-bře-2017
do
31-bře-2018		 Od
31-bře-2018
do
31-bře-2019		 Od
31-bře-2019
do
31-bře-2020		 Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021		 Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022		 Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023		 Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Průměrná půjčka (% AUM)  5,24 4,59 5,26 4,49 5,35 4,93 1,64 1,74 2,15 4,95
Maximální půjčka (% AUM) 14,61 9,17 8,62 7,89 8,18 9,85 4,42 5,04 6,79 7,19
Bankovní záruka (% půjčky)  108,82 107,11 107,51 106,99 106,75 107,36 105,61 104,94 105,87 105,17
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 25-čvc-24
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.

V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.

Typy bankovní záruky Typ půjčky Podíly Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici) Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108% Státní dluhopisy 110%-112% 102,5 % - 106 % 102,5 % - 105 % Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5 % - 105 %

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange SEML GBP 21-čvn-11 B58DV13 SEML LN SEML.L
Deutsche Boerse Xetra IUSP EUR 18-čvc-11 BVG2QG4 IUSP GY IUSPE.DE
London Stock Exchange IEML USD 21-čvn-11 B5M4WH5 IEML LN IEML.L
Bolsa Mexicana De Valores IEML MXN 22-čvn-18 BDZ9X69 IEMLN MM -
Borsa Italiana SEML EUR 17-říj-11 B6SKHT1 SEML IM SEML.MI
SIX Swiss Exchange IEML CHF 15-srp-12 B7H33C3 IEMLSW IEML.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 560 USD
-24,4%
6 110 USD
-15,1%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 890 USD
-21,1%
7 560 USD
-8,9%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 160 USD
1,6%
9 950 USD
-0,2%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 660 USD
16,6%
12 130 USD
6,7%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace