- NAV k 22-říj-26EUR 6,1952 WK: 5,97 - 6,19
- 1 den změny NAV k 22-říj-26EUR 0,00(0,02%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: 3,44%
- Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-261,47%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 4 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 0,6 | 5,6 | 10,0 | 0,3 | ||||||
Benchmark (%) USD | -5,3 | 2,6 | 5,1 | 4,8 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 22-říj-26 | EUR 366 023 787 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 24-úno-21 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,40% |
Použití příjmů | Kumulativně |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Měsíčně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | CYBE NA |
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 2 629 037 672 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 24-čvc-19 |
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 59 096 083 |
ISIN | IE00BKT6VQ12 |
Výnos z půjčování cenných papírů | - |
Struktura produktů |