Upozorňujeme, že od 1. prosince 2023 se Ticker Bloomberg pro index tohoto fondu změní z IDCOT204 na IDCOT20. Všechny ostatní datové body včetně historických údajů o indexu a časového bodu ocenění zůstanou nezměněny.
- NAV k 09-říj-26EUR 2,5552 WK: 2,53 - 3,06
- 1 den změny NAV k 09-říj-26EUR 0,00(0,07%)
- NAV celkový výnos k 09-říj-26YTD: -8,67%
- Vážený průměrný výnos do splatnosti k 09-říj-265,65%
Upozorňujeme, že od 1. prosince 2023 se Ticker Bloomberg pro index tohoto fondu změní z IDCOT204 na IDCOT20. Všechny ostatní datové body včetně historických údajů o indexu a časového bodu ocenění zůstanou nezměněny.
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 8 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | -4,7 | 11,6 | 16,2 | -5,6 | -33,3 | 0,4 | -9,6 | 2,1 | ||
Benchmark (%) USD | -2,0 | 15,1 | 18,1 | -4,7 | -30,8 | 2,2 | -7,7 | 4,3 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 09-říj-26 | EUR 782 667 536 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 21-zář-17 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,10% |
Frekvence výplaty | Pololetně |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-čvn-26 | 0,13% |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Vzorek |
Emitující společnost | iShares IV plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Konec fiskálního roku | 31 května |
Čistá aktiva fondu k 09-říj-26 | USD 6 022 863 575 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 20-led-15 |
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
Nesplacené akcie k 09-říj-26 | 306 555 284 |
ISIN | IE00BD8PGZ49 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Měsíčně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | DTLE LN |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 09-říj-26 | 40 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | IDCOT20 |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 13,35% |
Vážený průměrný výnos do splatnosti k 09-říj-26 | 5,65% |
Vážená průměrná splatnost k 09-říj-26 | 26,05 |
Úroveň benchmarku k 09-říj-26 | USD 88,39 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 09-říj-26 | 5,10 |
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 0,999 |
Vážený průměrný kupón k 09-říj-26 | 3,36 |
Efektivní durace k 09-říj-26 | 14,67 |
Registrovaná umístění
Austria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Hungary
Irsko
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Lucembursko
Nizozemsko
Norway
Německo
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Singapore
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
Velká Británie
Podíly
Rozpisy expozic
Půjčování cenných papírů
Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.
Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.
| Od 30-čvn-2016 do 30-čvn-2017 | Od 30-čvn-2017 do 30-čvn-2018 | Od 30-čvn-2018 do 30-čvn-2019 | Od 30-čvn-2019 do 30-čvn-2020 | Od 30-čvn-2020 do 30-čvn-2021 | Od 30-čvn-2021 do 30-čvn-2022 | Od 30-čvn-2022 do 30-čvn-2023 | Od 30-čvn-2023 do 30-čvn-2024 | Od 30-čvn-2024 do 30-čvn-2025 | Od 30-čvn-2025 do 30-čvn-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výnos z půjčování cenných papírů (%) | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
Průměrná půjčka (% AUM) | 11,70 | 50,08 | 13,13 | 8,61 | 34,99 | 47,76 | 69,84 | 84,41 | 90,37 | 89,31 |
Maximální půjčka (% AUM) | 50,91 | 80,10 | 47,71 | 33,66 | 69,67 | 84,47 | 92,77 | 97,50 | 99,42 | 98,08 |
Bankovní záruka (% půjčky) | 110,11 | 110,25 | 110,14 | 107,93 | 109,07 | 109,90 | 108,61 | 109,08 | 109,76 | 109,95 |
Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.
Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
Kótování
| London Stock Exchange | DTLE | EUR | 25-zář-17 | BD8PGZ4 | DTLE LN | DTLE.L |
| Xetra | IUSV | EUR | 01-dub-21 | BD95V92 | - | DTLE.DE |
1 to 2 of 2
Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 30. 4.
- 31. 3.
- 28. 2.
- 31. 1.
| Scénáře | Pokud odejdete po 1 roce | Pokud odejdete po 3 letech | |
|---|---|---|---|
Minimální Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | |||
Stresový Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 6 470 EUR -35,3% | 5 310 EUR -19,0% | |
Nepříznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 6 470 EUR -35,3% | 5 310 EUR -19,0% | |
Umírněný Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 9 750 EUR -2,5% | 8 870 EUR -3,9% | |
Příznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 13 500 EUR 35,0% | 13 810 EUR 11,4% | |
Pokud Fond investuje do jakéhokoliv podkladového fondu, některé informace o portfoliu, včetně charakteristik udržitelnosti a ukazatelů týkajících se oborů podnikání, které Fond poskytuje, mohou v dostupném rozsahu zahrnovat (základní) informace o takovém podkladovém fondu.
U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů. Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.
Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vyd��níTento dokument není a v žádném případě nesmí být vykládána jako reklama nebo jakýkoli jiný krok na podporu veřejné nabídky akcií ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Tento dokument není určen osobám, které mají bydliště ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo kterékoli jejich provincii či území, kde společnosti / cenné papíry nejsou povoleny nebo registrovány k distribuci a kde nebyl prospekt předložen žádné komisi pro cenné papíry nebo regulačnímu orgánu. Tyto společnosti / cenné papíry nesmějí být nabývány nebo vlastněny plánem ERISA nebo nabývány s jeho aktivy.Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům