- NAV k 22-říj-26USD 112,3152 WK: 90,92 - 121,49
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD 0,73(0,65%)
- NAV celkový výnos k 21-říj-26YTD: 15,17%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 25,9 | 12,6 | -9,0 | 22,0 | 10,6 | 26,3 | -16,7 | 15,4 | 8,0 | 5,6 |
Benchmark (%) USD | 26,0 | 12,8 | -8,9 | 22,2 | 10,8 | 26,4 | -16,5 | 15,4 | 8,1 | 5,5 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 22-říj-26 | USD 2 528 634 115 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 09-kvě-08 |
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,30% |
Frekvence výplaty | Pololetně |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-čvn-26 | 0,04% |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Optimalizováno |
Emitující společnost | iShares III plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Konec fiskálního roku | 30 června |
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 2 528 634 115 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 09-kvě-08 |
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | S&P 600 Small Cap Index (NET) |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 22 514 935 |
ISIN | IE00B2QWCY14 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | ISP6 LN |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 21-říj-26 | 626 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | - |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 19,06% |
Poměr P/E k 21-říj-26 | 18,74 |
Úroveň benchmarku k 22-říj-26 | USD 2 299,46 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 21-říj-26 | 1,07 |
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 0,999 |
Poměr P/B |