Dne 15. prosince 2026 bude jedna z kotací tohoto fondu vyřazena z obchodování na burze. Další informace naleznete v dopise akcionářům, který je k dispozici zde.
- NAV k 23-říj-26EUR 138,4352 WK: 137,18 - 143,27
- 1 den změny NAV k 23-říj-26EUR 0,10(0,07%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: -0,84%
- Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-263,69%
Dne 15. prosince 2026 bude jedna z kotací tohoto fondu vyřazena z obchodování na burze. Další informace naleznete v dopise akcionářům, který je k dispozici zde.
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 1,7 | -2,3 | -13,4 | 5,4 | 3,2 | 2,1 |
Benchmark (%) EUR | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 2,8 | 1,9 | -2,1 | -13,3 | 5,6 | 3,3 | 2,3 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 23-říj-26 | EUR 1 665 710 413 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 01-srp-08 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,20% |
Frekvence výplaty | Pololetně |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-čvn-26 | 0,02% |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Vzorek |
Emitující společnost | iShares III plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Konec fiskálního roku | 30 června |
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | EUR 1 664 547 577 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 01-srp-08 |
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | iBoxx Euro Covered Bond Index |
Nesplacené akcie k 23-říj-26 | 12 033 111 |
ISIN | IE00B3B8Q275 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Měsíčně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | ICOV NA |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 1168 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | - |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 2,88% |
Vážený průměrný výnos do splatnosti k 22-říj-26 | 3,69% |
Vážená průměrná splatnost k 22-říj-26 | 4,30 |
Úroveň benchmarku k 23-říj-26 | EUR 216,45 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend |