ACS World Small Cap ESG Screened Equity Tracker Fund
The Fund is a sub-fund of BlackRock Authorised Contractual Scheme I taking the form of a Co-ownership Scheme. As a consequence of this, the Fund may be treated
as tax transparent for the purpose of income and/or capital gains by relevant taxing jurisdictions. Each investor should take appropriate professional advice as to the
tax treatment of their investment in the Fund. Investors in the Fund must be Eligible Investors as defined in the Fund’s prospectus and must have completed all
relevant documentation prior to the purchase of units in the Fund.
The Fund aims to provide a return on your investment (generated through an increase to the value of the assets held by the Fund and/or income received from those
assets) by tracking closely the performance of the MSCI World Small Cap ESG Screened Index, the Fund’s benchmark index (“Benchmark Index”). The Fund invests in
equity securities (e.g. shares) of companies that make up the Benchmark Index. Derivatives (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying
assets) may also be used for investment and efficient portfolio management purposes. The use of derivatives is expected to be limited.
The Fund is passively managed and the investment adviser has limited discretion to select the Fund’s investments and in doing so may take into consideration the
Benchmark Index.
Net Assets of Fund
GBP 1,151,690,371
Share Class launch date
16/Jul/2021
Fund Launch Date
21/Apr/2021
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
GBP
Asset Class
Equity
Target Benchmark 1
MSCI World Small Cap ESG Screened (Net) Index 12 BST
SFDR Classification
Other
Investment Association Category
-
Initial Charge
0.00%
Ongoing Charges Figures
0.02%
ISIN
GB00BMV7KS14
Annual Management Fee
0.00%
Performance Fee
0.00%
Minimum Initial Investment
GBP 10,000,000.00
Minimum Subsequent Investment
GBP 100.00
Use of Income
Accumulating
Domicile
United Kingdom
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock Fund Managers Ltd
Morningstar Category
-
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BACSWSCX1K
SEDOL
BMV7KS1
29-Feb-2024
ACS World Small Cap ESG Screened Equity Tracker Fund
Inception Date
16/Jul/2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
3,966.00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
PURE STORAGE INC CLASS A
0.2219
NUTANIX INC CLASS A
0.2181
MICROSTRATEGY INC CLASS A
0.2177
SAIA INC
0.2167
EMCOR GROUP INC
0.209
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
0.2085
XPO INC
0.1964
TOPBUILD CORP
0.1804
FLEX LTD
0.1788
TOLL BROTHERS INC
0.174
As Of
Bid
Offer
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31/Mar/2022
5.512953
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-3.358869
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31/Jan/2023
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28/Feb/2023
1.624245
31/Mar/2023
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30/Apr/2023
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30/Jun/2023
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31/Jul/2023
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30/Nov/2023
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