ACS World Small Cap ESG Screened Equity Tracker Fund The Fund is a sub-fund of BlackRock Authorised Contractual Scheme I taking the form of a Co-ownership Scheme. As a consequence of this, the Fund may be treated as tax transparent for the purpose of income and/or capital gains by relevant taxing jurisdictions. Each investor should take appropriate professional advice as to the tax treatment of their investment in the Fund. Investors in the Fund must be Eligible Investors as defined in the Fund’s prospectus and must have completed all relevant documentation prior to the purchase of units in the Fund. The Fund aims to provide a return on your investment (generated through an increase to the value of the assets held by the Fund and/or income received from those assets) by tracking closely the performance of the MSCI World Small Cap ESG Screened Index, the Fund’s benchmark index (“Benchmark Index”). The Fund invests in equity securities (e.g. shares) of companies that make up the Benchmark Index. Derivatives (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets) may also be used for investment and efficient portfolio management purposes. The use of derivatives is expected to be limited. The Fund is passively managed and the investment adviser has limited discretion to select the Fund’s investments and in doing so may take into consideration the Benchmark Index. Net Assets of Fund GBP 1,151,690,371 Share Class launch date 16/Jul/2021 Fund Launch Date 21/Apr/2021 Share Class Currency GBP Fund Base Currency GBP Asset Class Equity Target Benchmark 1 MSCI World Small Cap ESG Screened (Net) Index 12 BST SFDR Classification Other Investment Association Category - Initial Charge 0.00% Ongoing Charges Figures 0.02% ISIN GB00BMV7KS14 Annual Management Fee 0.00% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment GBP 10,000,000.00 Minimum Subsequent Investment GBP 100.00 Use of Income Accumulating Domicile United Kingdom Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock Fund Managers Ltd Morningstar Category - Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BACSWSCX1K SEDOL BMV7KS1 29-Feb-2024 ACS World Small Cap ESG Screened Equity Tracker Fund Inception Date 16/Jul/2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 3,966.00 Shares Outstanding - Name Weight (%) PURE STORAGE INC CLASS A 0.2219 NUTANIX INC CLASS A 0.2181 MICROSTRATEGY INC CLASS A 0.2177 SAIA INC 0.2167 EMCOR GROUP INC 0.209 LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 0.2085 XPO INC 0.1964 TOPBUILD CORP 0.1804 FLEX LTD 0.1788 TOLL BROTHERS INC 0.174 As Of Bid Offer 28/Mar/2024 -- -- 27/Mar/2024 -- -- 26/Mar/2024 -- -- 25/Mar/2024 -- -- 22/Mar/2024 -- -- 21/Mar/2024 -- -- 20/Mar/2024 -- -- 19/Mar/2024 -- -- 18/Mar/2024 -- -- 15/Mar/2024 -- -- 14/Mar/2024 -- -- 13/Mar/2024 -- -- 12/Mar/2024 -- -- 11/Mar/2024 -- -- 08/Mar/2024 -- -- 07/Mar/2024 -- -- 06/Mar/2024 -- -- 05/Mar/2024 -- -- 04/Mar/2024 -- -- 01/Mar/2024 -- -- 29/Feb/2024 -- -- 28/Feb/2024 -- -- 27/Feb/2024 -- -- 26/Feb/2024 -- -- 23/Feb/2024 -- -- 22/Feb/2024 -- -- 21/Feb/2024 -- -- 20/Feb/2024 -- -- 19/Feb/2024 -- -- 16/Feb/2024 -- -- 15/Feb/2024 -- -- 14/Feb/2024 -- -- 13/Feb/2024 -- -- 12/Feb/2024 -- -- 09/Feb/2024 -- -- 08/Feb/2024 -- -- 07/Feb/2024 -- -- 06/Feb/2024 -- -- 05/Feb/2024 -- -- 02/Feb/2024 -- -- 01/Feb/2024 -- -- 31/Jan/2024 -- -- 30/Jan/2024 -- -- 29/Jan/2024 -- -- 26/Jan/2024 -- -- 25/Jan/2024 -- -- 24/Jan/2024 -- -- 23/Jan/2024 -- -- 22/Jan/2024 -- -- 19/Jan/2024 -- -- 18/Jan/2024 -- -- 17/Jan/2024 -- -- 16/Jan/2024 -- -- 15/Jan/2024 -- -- 12/Jan/2024 -- -- 11/Jan/2024 -- -- 10/Jan/2024 -- -- 09/Jan/2024 -- -- 08/Jan/2024 -- -- 05/Jan/2024 -- -- 04/Jan/2024 -- -- 03/Jan/2024 -- -- 02/Jan/2024 -- -- 29/Dec/2023 -- -- 28/Dec/2023 -- -- 27/Dec/2023 -- -- 22/Dec/2023 -- -- 21/Dec/2023 -- -- 20/Dec/2023 -- -- 19/Dec/2023 -- -- 18/Dec/2023 -- -- 15/Dec/2023 -- -- 14/Dec/2023 -- -- 13/Dec/2023 -- -- 12/Dec/2023 -- -- 11/Dec/2023 -- -- 08/Dec/2023 -- -- 07/Dec/2023 -- -- 06/Dec/2023 -- -- 05/Dec/2023 -- -- 04/Dec/2023 -- -- 01/Dec/2023 -- -- 30/Nov/2023 -- -- 29/Nov/2023 -- -- 28/Nov/2023 -- -- 27/Nov/2023 -- -- 24/Nov/2023 -- -- 23/Nov/2023 -- -- 22/Nov/2023 -- -- 21/Nov/2023 -- -- 20/Nov/2023 -- -- 17/Nov/2023 -- -- 16/Nov/2023 -- -- 15/Nov/2023 -- -- 14/Nov/2023 -- -- 13/Nov/2023 -- -- 10/Nov/2023 -- -- 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31/Aug/2022 1.778275 30/Sept/2022 -5.790735 31/Oct/2022 3.444256 30/Nov/2022 0.430284 31/Dec/2022 -1.80557 31/Jan/2023 4.892998 28/Feb/2023 1.624245 31/Mar/2023 -5.896111 30/Apr/2023 -0.455675 31/May/2023 -0.260092 30/Jun/2023 2.722437 31/Jul/2023 3.005686 31/Aug/2023 -1.892744 30/Sept/2023 -1.848875 31/Oct/2023 -6.255119 30/Nov/2023 5.853445 31/Dec/2023 10.254823 31/Jan/2024 -1.908861 29/Feb/2024 1.907851