ACS World ESG Screened Equity Tracker Fund The Fund is a sub-fund of BlackRock Authorised Contractual Scheme I taking the form of a Co-ownership Scheme. As a consequence of this, the Fund may be treated as tax transparent for the purpose of income and/or capital gains by relevant taxing jurisdictions. Each investor should take appropriate professional advice as to the tax treatment of their investment in the Fund. Investors in the Fund must be Eligible Investors as defined in the Fund’s prospectus and must have completed all relevant documentation prior to the purchase of units in the Fund. The Fund aims to provide a return on your investment (generated through an increase to the value of the assets held by the Fund and/or income received from those assets) by tracking closely the performance of the MSCI World ESG Screened Index, the Fund’s benchmark index (the “Benchmark Index”). The Fund invests in equity securities (e.g. shares) of companies that make up the Benchmark Index. Derivatives may also be used for investment and efficient portfolio management purposes (i.e. the price of an investment is based on one or more underlying asset). The use of derivatives is expected to be limited. The Benchmark Index aims to reflect the performance characteristics of a subset of equity securities within the MSCI World Index (“Parent Index”) which comply with the index provider’s environmental, social and governance (“ESG”) exclusionary criteria. The Fund may obtain indirect exposure (through including but not limited to, derivatives and units in collective investment schemes) to securities considered not to satisfy the ESG criteria. Net Assets of Fund GBP 3,489,200,107 Share Class launch date 29/Jun/2021 Fund Launch Date 05/Mar/2021 Share Class Currency GBP Fund Base Currency GBP Asset Class Equity Target Benchmark 1 MSCI WORLD ESG SCREENED NET INDEX 12 BST SFDR Classification Investment Association Category - Initial Charge 0.00% Ongoing Charges Figures 0.01% ISIN GB00BNKF6S59 Annual Management Fee 0.00% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment GBP 10,000,000.00 Minimum Subsequent Investment GBP 100.00 Use of Income Accumulating Domicile United Kingdom Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock Fund Managers Ltd Morningstar Category - Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker SEDOL BNKF6S5 29-Feb-2024 ACS World ESG Screened Equity Tracker Fund Inception Date 29/Jun/2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 1,339.00 Shares Outstanding - Name Weight (%) MICROSOFT CORP 5.0629 APPLE INC 4.6007 NVIDIA CORP 3.3836 AMAZON COM INC 2.8484 META PLATFORMS INC CLASS A 1.8812 ALPHABET INC CLASS A 1.4186 ALPHABET INC CLASS C 1.2478 ELI LILLY 1.0549 BROADCOM INC 1.0022 TESLA INC 1.0007 As Of Bid Offer 28/Mar/2024 -- -- 27/Mar/2024 -- -- 26/Mar/2024 -- -- 25/Mar/2024 -- -- 22/Mar/2024 -- -- 21/Mar/2024 -- -- 20/Mar/2024 -- -- 19/Mar/2024 -- -- 18/Mar/2024 -- -- 15/Mar/2024 -- -- 14/Mar/2024 -- -- 13/Mar/2024 -- -- 12/Mar/2024 -- -- 11/Mar/2024 -- -- 08/Mar/2024 -- -- 07/Mar/2024 -- -- 06/Mar/2024 -- -- 05/Mar/2024 -- -- 04/Mar/2024 -- -- 01/Mar/2024 -- -- 29/Feb/2024 -- -- 28/Feb/2024 -- -- 27/Feb/2024 -- -- 26/Feb/2024 -- -- 23/Feb/2024 -- -- 22/Feb/2024 -- -- 21/Feb/2024 -- -- 20/Feb/2024 -- -- 19/Feb/2024 -- -- 16/Feb/2024 -- -- 15/Feb/2024 -- -- 14/Feb/2024 -- -- 13/Feb/2024 -- -- 12/Feb/2024 -- -- 09/Feb/2024 -- -- 08/Feb/2024 -- -- 07/Feb/2024 -- -- 06/Feb/2024 -- -- 05/Feb/2024 -- -- 02/Feb/2024 -- -- 01/Feb/2024 -- -- 31/Jan/2024 -- -- 30/Jan/2024 -- -- 29/Jan/2024 -- -- 26/Jan/2024 -- -- 25/Jan/2024 -- -- 24/Jan/2024 -- -- 23/Jan/2024 -- -- 22/Jan/2024 -- -- 19/Jan/2024 -- -- 18/Jan/2024 -- -- 17/Jan/2024 -- -- 16/Jan/2024 -- -- 15/Jan/2024 -- -- 12/Jan/2024 -- -- 11/Jan/2024 -- -- 10/Jan/2024 -- -- 09/Jan/2024 -- -- 08/Jan/2024 -- -- 05/Jan/2024 -- -- 04/Jan/2024 -- -- 03/Jan/2024 -- -- 02/Jan/2024 -- -- 29/Dec/2023 -- -- 28/Dec/2023 -- -- 27/Dec/2023 -- -- 22/Dec/2023 -- -- 21/Dec/2023 -- -- 20/Dec/2023 -- -- 19/Dec/2023 -- -- 18/Dec/2023 -- -- 15/Dec/2023 -- -- 14/Dec/2023 -- -- 13/Dec/2023 -- -- 12/Dec/2023 -- -- 11/Dec/2023 -- -- 08/Dec/2023 -- -- 07/Dec/2023 -- -- 06/Dec/2023 -- -- 05/Dec/2023 -- -- 04/Dec/2023 -- -- 01/Dec/2023 -- -- 30/Nov/2023 -- -- 29/Nov/2023 -- -- 28/Nov/2023 -- -- 27/Nov/2023 -- -- 24/Nov/2023 -- -- 23/Nov/2023 -- -- 22/Nov/2023 -- -- 21/Nov/2023 -- -- 20/Nov/2023 -- -- 17/Nov/2023 -- -- 16/Nov/2023 -- -- 15/Nov/2023 -- -- 14/Nov/2023 -- -- 13/Nov/2023 -- -- 10/Nov/2023 -- -- 09/Nov/2023 -- -- 08/Nov/2023 -- -- 07/Nov/2023 -- -- 06/Nov/2023 -- -- 03/Nov/2023 -- -- 02/Nov/2023 -- -- 01/Nov/2023 -- -- 31/Oct/2023 -- -- 30/Oct/2023 -- -- 27/Oct/2023 -- -- 26/Oct/2023 -- -- 25/Oct/2023 -- -- 24/Oct/2023 -- -- 23/Oct/2023 -- -- 20/Oct/2023 -- -- 19/Oct/2023 -- -- 18/Oct/2023 -- -- 17/Oct/2023 -- -- 16/Oct/2023 -- -- 13/Oct/2023 -- -- 12/Oct/2023 -- -- 11/Oct/2023 -- -- 10/Oct/2023 -- -- 09/Oct/2023 -- -- 06/Oct/2023 -- -- 05/Oct/2023 -- -- 04/Oct/2023 -- -- 03/Oct/2023 -- -- 02/Oct/2023 -- -- 29/Sept/2023 -- -- 28/Sept/2023 -- -- 27/Sept/2023 -- -- 26/Sept/2023 -- -- 25/Sept/2023 -- -- 22/Sept/2023 -- -- 21/Sept/2023 -- -- 20/Sept/2023 -- -- 19/Sept/2023 -- -- 18/Sept/2023 -- -- 15/Sept/2023 -- -- 14/Sept/2023 -- -- 13/Sept/2023 -- -- 12/Sept/2023 -- -- 11/Sept/2023 -- -- 08/Sept/2023 -- -- 07/Sept/2023 -- -- 06/Sept/2023 -- -- 05/Sept/2023 -- -- 04/Sept/2023 -- -- 01/Sept/2023 -- -- 31/Aug/2023 -- -- 30/Aug/2023 -- -- 29/Aug/2023 -- -- 25/Aug/2023 -- -- 24/Aug/2023 -- -- 23/Aug/2023 -- -- 22/Aug/2023 -- -- 21/Aug/2023 -- -- 18/Aug/2023 -- -- 17/Aug/2023 -- -- 16/Aug/2023 -- -- 15/Aug/2023 -- -- 14/Aug/2023 -- -- 11/Aug/2023 -- -- 10/Aug/2023 -- -- 09/Aug/2023 -- -- 08/Aug/2023 -- -- 07/Aug/2023 -- -- 04/Aug/2023 -- -- 03/Aug/2023 -- -- 02/Aug/2023 -- -- 01/Aug/2023 -- -- 31/Jul/2023 -- -- 28/Jul/2023 -- -- 27/Jul/2023 -- -- 26/Jul/2023 -- -- 25/Jul/2023 -- -- 24/Jul/2023 -- -- 21/Jul/2023 -- -- 20/Jul/2023 -- -- 19/Jul/2023 -- -- 18/Jul/2023 -- -- 17/Jul/2023 -- -- 14/Jul/2023 -- -- 13/Jul/2023 -- -- 12/Jul/2023 -- -- 11/Jul/2023 -- -- 10/Jul/2023 -- -- 07/Jul/2023 -- -- 06/Jul/2023 -- -- 05/Jul/2023 -- -- 04/Jul/2023 -- -- 03/Jul/2023 -- -- 30/Jun/2023 -- -- 29/Jun/2023 -- -- 28/Jun/2023 -- -- 27/Jun/2023 -- -- 26/Jun/2023 -- -- 23/Jun/2023 -- -- 22/Jun/2023 -- -- 21/Jun/2023 -- -- 20/Jun/2023 -- -- 19/Jun/2023 -- -- 16/Jun/2023 -- -- 15/Jun/2023 -- -- 14/Jun/2023 -- -- 13/Jun/2023 -- -- 12/Jun/2023 -- -- 09/Jun/2023 -- -- 08/Jun/2023 -- -- 07/Jun/2023 -- -- 06/Jun/2023 -- -- 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1.12484 30/Sept/2022 -4.314486 31/Oct/2022 1.884632 30/Nov/2022 0.25067 31/Dec/2022 -2.327988 31/Jan/2023 3.310381 28/Feb/2023 1.213364 31/Mar/2023 -0.422119 30/Apr/2023 1.237813 31/May/2023 1.934511 30/Jun/2023 2.218206 31/Jul/2023 2.547822 31/Aug/2023 -0.681872 30/Sept/2023 -0.94697 31/Oct/2023 -2.812301 30/Nov/2023 5.861136 31/Dec/2023 4.901657 31/Jan/2024 2.768141 29/Feb/2024 3.332854