ACS World ESG Screened Equity Tracker Fund
The Fund is a sub-fund of BlackRock Authorised Contractual Scheme I taking the form of a Co-ownership Scheme. As a consequence of this, the Fund may be treated
as tax transparent for the purpose of income and/or capital gains by relevant taxing jurisdictions. Each investor should take appropriate professional advice as to the
tax treatment of their investment in the Fund. Investors in the Fund must be Eligible Investors as defined in the Fund’s prospectus and must have completed all
relevant documentation prior to the purchase of units in the Fund.
The Fund aims to provide a return on your investment (generated through an increase to the value of the assets held by the Fund and/or income received from those
assets) by tracking closely the performance of the MSCI World ESG Screened Index, the Fund’s benchmark index (the “Benchmark Index”). The Fund invests in equity
securities (e.g. shares) of companies that make up the Benchmark Index. Derivatives may also be used for investment and efficient portfolio management purposes
(i.e. the price of an investment is based on one or more underlying asset). The use of derivatives is expected to be limited.
The Benchmark Index aims to reflect the performance characteristics of a subset of equity securities within the MSCI World Index (“Parent Index”) which comply with
the index provider’s environmental, social and governance (“ESG”) exclusionary criteria. The Fund may obtain indirect exposure (through including but not limited to,
derivatives and units in collective investment schemes) to securities considered not to satisfy the ESG criteria.
Net Assets of Fund
GBP 3,489,200,107
Share Class launch date
29/Jun/2021
Fund Launch Date
05/Mar/2021
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
GBP
Asset Class
Equity
Target Benchmark 1
MSCI WORLD ESG SCREENED NET INDEX 12 BST
SFDR Classification
Investment Association Category
-
Initial Charge
0.00%
Ongoing Charges Figures
0.01%
ISIN
GB00BNKF6S59
Annual Management Fee
0.00%
Performance Fee
0.00%
Minimum Initial Investment
GBP 10,000,000.00
Minimum Subsequent Investment
GBP 100.00
Use of Income
Accumulating
Domicile
United Kingdom
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock Fund Managers Ltd
Morningstar Category
-
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
SEDOL
BNKF6S5
29-Feb-2024
ACS World ESG Screened Equity Tracker Fund
Inception Date
29/Jun/2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
1,339.00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
MICROSOFT CORP
5.0629
APPLE INC
4.6007
NVIDIA CORP
3.3836
AMAZON COM INC
2.8484
META PLATFORMS INC CLASS A
1.8812
ALPHABET INC CLASS A
1.4186
ALPHABET INC CLASS C
1.2478
ELI LILLY
1.0549
BROADCOM INC
1.0022
TESLA INC
1.0007
As Of
Bid
Offer
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