ACS LifePath 2055-2057 The Fund aims to achieve a return on your investment (generated through an increase in the value of the assets held by the Fund and/or income received from those assets) for investors planning to retire between 2055 and 2057 by investing primarily in other funds and changing its asset mix over time. The Fund aims to invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund intends to gain indirect exposure globally to equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds) and alternative assets (such as property and commodities) by investing at least 70% of its total assets in other funds. The Fund may also invest directly in equity securities, FI securities, MMIs (i.e. debt securities with short-term maturities), deposits and cash. The Fund’s investment manager (IM) may use derivatives (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets) to help achieve the Fund’s investment objective or to reduce risk within the Fund’s portfolio, reduce investment costs and generate additional income. The Fund may engage in short-term secured lending of its investments to generate additional income and offset costs. Net Assets of Fund GBP 767,134,559 Share Class launch date 28/Jun/2021 Fund Launch Date 28/Jun/2021 Share Class Currency GBP Fund Base Currency GBP Asset Class Multi Asset Benchmark Index Composite for LifePath ACS 2055 - 57 (GBP) Index Ticker SFDR Classification Other Investment Association Category - Initial Charge 0.00% Ongoing Charges Figures 0.02% ISIN GB00BNYK8P77 Annual Management Fee 0.00% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment GBP 1,000,000.00 Minimum Subsequent Investment GBP 100.00 Use of Income Accumulating Domicile United Kingdom Regulatory Structure PRIIPs KID Required Management Company BlackRock Fund Managers Ltd Morningstar Category - Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker SEDOL BNYK8P7 29-Feb-2024 ACS LifePath 2055-2057 Inception Date 28/Jun/2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 10.00 Shares Outstanding - Name Weight (%) ACS WRD ESG SN EQ TR FD X1M AC GBP 33.0181 ACS WLD ESG EQ TR FD X1M ACC GBP 32.9902 ACS WLD EX UK EQ TR FD X1M ACC GBP 10.8395 ACS W SM CAP ES SC EQ TR FD X1M AC 9.3491 ISHARES EM IDX FD (IE) FLX AC GBP 6.0917 ISHR ENV&L CB TLT RL EST IDX X ACC 4.9111 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 2.0671 ACS UK EQ TR FD X1M ACC GBP 0.4397 ISHS ESG OSEAS CORP BOND FUND (UK) 0.1611 ISHS ESG STERLING CORP BOND (UK) 0.1305 As Of Bid Offer 27/Mar/2024 -- -- 26/Mar/2024 -- -- 25/Mar/2024 -- -- 22/Mar/2024 -- -- 21/Mar/2024 -- -- 20/Mar/2024 -- -- 19/Mar/2024 -- -- 18/Mar/2024 -- -- 15/Mar/2024 -- -- 14/Mar/2024 -- -- 13/Mar/2024 -- -- 12/Mar/2024 -- -- 11/Mar/2024 -- -- 08/Mar/2024 -- -- 07/Mar/2024 -- -- 06/Mar/2024 -- -- 05/Mar/2024 -- -- 04/Mar/2024 -- -- 01/Mar/2024 -- -- 29/Feb/2024 -- -- 28/Feb/2024 -- -- 27/Feb/2024 -- -- 26/Feb/2024 -- -- 23/Feb/2024 -- -- 22/Feb/2024 -- -- 21/Feb/2024 -- -- 20/Feb/2024 -- -- 19/Feb/2024 -- -- 16/Feb/2024 -- -- 15/Feb/2024 -- -- 14/Feb/2024 -- -- 13/Feb/2024 -- -- 12/Feb/2024 -- -- 09/Feb/2024 -- -- 08/Feb/2024 -- -- 07/Feb/2024 -- -- 06/Feb/2024 -- -- 05/Feb/2024 -- -- 02/Feb/2024 -- -- 01/Feb/2024 -- -- 31/Jan/2024 -- -- 30/Jan/2024 -- -- 29/Jan/2024 -- -- 26/Jan/2024 -- -- 25/Jan/2024 -- -- 24/Jan/2024 -- -- 23/Jan/2024 -- -- 22/Jan/2024 -- -- 19/Jan/2024 -- -- 18/Jan/2024 -- -- 17/Jan/2024 -- -- 16/Jan/2024 -- -- 15/Jan/2024 -- -- 12/Jan/2024 -- -- 11/Jan/2024 -- -- 10/Jan/2024 -- -- 09/Jan/2024 -- -- 08/Jan/2024 -- -- 05/Jan/2024 -- -- 04/Jan/2024 -- -- 03/Jan/2024 -- -- 02/Jan/2024 -- -- 29/Dec/2023 -- -- 28/Dec/2023 -- -- 27/Dec/2023 -- -- 22/Dec/2023 -- -- 21/Dec/2023 -- -- 20/Dec/2023 -- -- 19/Dec/2023 -- -- 18/Dec/2023 -- -- 15/Dec/2023 -- -- 14/Dec/2023 -- -- 13/Dec/2023 -- -- 12/Dec/2023 -- -- 11/Dec/2023 -- -- 08/Dec/2023 -- -- 07/Dec/2023 -- -- 06/Dec/2023 -- -- 05/Dec/2023 -- -- 04/Dec/2023 -- -- 01/Dec/2023 -- -- 30/Nov/2023 -- -- 29/Nov/2023 -- -- 28/Nov/2023 -- -- 27/Nov/2023 -- -- 24/Nov/2023 -- -- 23/Nov/2023 -- -- 22/Nov/2023 -- -- 21/Nov/2023 -- -- 20/Nov/2023 -- -- 17/Nov/2023 -- -- 16/Nov/2023 -- -- 15/Nov/2023 -- -- 14/Nov/2023 -- -- 13/Nov/2023 -- -- 10/Nov/2023 -- -- 09/Nov/2023 -- -- 08/Nov/2023 -- -- 07/Nov/2023 -- -- 06/Nov/2023 -- -- 03/Nov/2023 -- -- 02/Nov/2023 -- -- 01/Nov/2023 -- -- 31/Oct/2023 -- -- 30/Oct/2023 -- -- 27/Oct/2023 -- -- 26/Oct/2023 -- -- 25/Oct/2023 -- -- 24/Oct/2023 -- -- 23/Oct/2023 -- -- 20/Oct/2023 -- -- 19/Oct/2023 -- -- 18/Oct/2023 -- -- 17/Oct/2023 -- -- 16/Oct/2023 -- -- 13/Oct/2023 -- -- 12/Oct/2023 -- -- 11/Oct/2023 -- -- 10/Oct/2023 -- -- 09/Oct/2023 -- -- 06/Oct/2023 -- -- 05/Oct/2023 -- -- 04/Oct/2023 -- -- 03/Oct/2023 -- -- 02/Oct/2023 -- -- 29/Sept/2023 -- -- 28/Sept/2023 -- -- 27/Sept/2023 -- -- 26/Sept/2023 -- -- 25/Sept/2023 -- -- 22/Sept/2023 -- -- 21/Sept/2023 -- -- 20/Sept/2023 -- -- 19/Sept/2023 -- -- 18/Sept/2023 -- -- 15/Sept/2023 -- -- 14/Sept/2023 -- -- 13/Sept/2023 -- -- 12/Sept/2023 -- -- 11/Sept/2023 -- -- 08/Sept/2023 -- -- 07/Sept/2023 -- -- 06/Sept/2023 -- -- 05/Sept/2023 -- -- 04/Sept/2023 -- -- 01/Sept/2023 -- -- 31/Aug/2023 -- -- 30/Aug/2023 -- -- 29/Aug/2023 -- -- 25/Aug/2023 -- -- 24/Aug/2023 -- -- 23/Aug/2023 -- -- 22/Aug/2023 -- -- 21/Aug/2023 -- -- 18/Aug/2023 -- -- 17/Aug/2023 -- -- 16/Aug/2023 -- -- 15/Aug/2023 -- -- 14/Aug/2023 -- -- 11/Aug/2023 -- -- 10/Aug/2023 -- -- 09/Aug/2023 -- -- 08/Aug/2023 -- -- 07/Aug/2023 -- -- 04/Aug/2023 -- -- 03/Aug/2023 -- -- 02/Aug/2023 -- -- 01/Aug/2023 -- -- 31/Jul/2023 -- -- 28/Jul/2023 -- -- 27/Jul/2023 -- -- 26/Jul/2023 -- -- 25/Jul/2023 -- -- 24/Jul/2023 -- -- 21/Jul/2023 -- -- 20/Jul/2023 -- -- 19/Jul/2023 -- -- 18/Jul/2023 -- -- 17/Jul/2023 -- -- 14/Jul/2023 -- -- 13/Jul/2023 -- -- 12/Jul/2023 -- -- 11/Jul/2023 -- -- 10/Jul/2023 -- -- 07/Jul/2023 -- -- 06/Jul/2023 -- -- 05/Jul/2023 -- -- 04/Jul/2023 -- -- 03/Jul/2023 -- -- 30/Jun/2023 -- -- 29/Jun/2023 -- -- 28/Jun/2023 -- -- 27/Jun/2023 -- -- 26/Jun/2023 -- -- 23/Jun/2023 -- -- 22/Jun/2023 -- -- 21/Jun/2023 -- -- 20/Jun/2023 -- -- 19/Jun/2023 -- -- 16/Jun/2023 -- -- 15/Jun/2023 -- -- 14/Jun/2023 -- -- 13/Jun/2023 -- -- 12/Jun/2023 -- -- 09/Jun/2023 -- -- 08/Jun/2023 -- -- 07/Jun/2023 -- -- 06/Jun/2023 -- -- 05/Jun/2023 -- -- 02/Jun/2023 -- -- 01/Jun/2023 -- -- 31/May/2023 -- -- 30/May/2023 -- -- 26/May/2023 -- -- 25/May/2023 -- -- 24/May/2023 -- -- 23/May/2023 -- -- 22/May/2023 -- -- 19/May/2023 -- -- 18/May/2023 -- -- 17/May/2023 -- -- 16/May/2023 -- -- 15/May/2023 -- -- 12/May/2023 -- -- 11/May/2023 -- -- 10/May/2023 -- -- 09/May/2023 -- -- 05/May/2023 -- -- 04/May/2023 -- -- 03/May/2023 -- -- 02/May/2023 -- -- 28/Apr/2023 -- -- 27/Apr/2023 -- -- 26/Apr/2023 -- -- 25/Apr/2023 -- -- 24/Apr/2023 -- -- 21/Apr/2023 -- -- 20/Apr/2023 -- -- 19/Apr/2023 -- -- 18/Apr/2023 -- -- 17/Apr/2023 -- -- 14/Apr/2023 -- -- 13/Apr/2023 -- -- 12/Apr/2023 -- -- 11/Apr/2023 -- -- 06/Apr/2023 -- -- 05/Apr/2023 -- -- 04/Apr/2023 -- -- 03/Apr/2023 -- -- 31/Mar/2023 -- -- 30/Mar/2023 -- -- 29/Mar/2023 -- -- 28/Mar/2023 -- -- 27/Mar/2023 -- -- 24/Mar/2023 -- -- 23/Mar/2023 -- -- 22/Mar/2023 -- -- 21/Mar/2023 -- -- 20/Mar/2023 -- -- 17/Mar/2023 -- -- 16/Mar/2023 -- -- 15/Mar/2023 -- -- 14/Mar/2023 -- -- 13/Mar/2023 -- -- 10/Mar/2023 -- -- 09/Mar/2023 -- -- 08/Mar/2023 -- -- 07/Mar/2023 -- -- 06/Mar/2023 -- -- 03/Mar/2023 -- -- 02/Mar/2023 -- -- 01/Mar/2023 -- -- 28/Feb/2023 -- -- 27/Feb/2023 -- -- 24/Feb/2023 -- -- 23/Feb/2023 -- -- 22/Feb/2023 -- -- 21/Feb/2023 -- -- 20/Feb/2023 -- -- 17/Feb/2023 -- -- 16/Feb/2023 -- -- 15/Feb/2023 -- -- 14/Feb/2023 -- -- 13/Feb/2023 -- -- 10/Feb/2023 -- -- 09/Feb/2023 -- -- 08/Feb/2023 -- -- 07/Feb/2023 -- -- 06/Feb/2023 -- -- 03/Feb/2023 -- -- 02/Feb/2023 -- -- 01/Feb/2023 -- -- 31/Jan/2023 -- -- 30/Jan/2023 -- -- 27/Jan/2023 -- -- 26/Jan/2023 -- -- 25/Jan/2023 -- -- 24/Jan/2023 -- -- 23/Jan/2023 -- -- 20/Jan/2023 -- -- 19/Jan/2023 -- -- 18/Jan/2023 -- -- 17/Jan/2023 -- -- 16/Jan/2023 -- -- 13/Jan/2023 -- -- 12/Jan/2023 -- -- 11/Jan/2023 -- -- 10/Jan/2023 -- -- 09/Jan/2023 -- -- 06/Jan/2023 -- -- 05/Jan/2023 -- -- 04/Jan/2023 -- -- 03/Jan/2023 -- -- 30/Dec/2022 -- -- 29/Dec/2022 -- -- 28/Dec/2022 -- -- 23/Dec/2022 -- -- 22/Dec/2022 -- -- 21/Dec/2022 -- -- 20/Dec/2022 -- -- 19/Dec/2022 -- -- 16/Dec/2022 -- -- 15/Dec/2022 -- -- 14/Dec/2022 -- -- 13/Dec/2022 -- -- 12/Dec/2022 -- -- 09/Dec/2022 -- -- 08/Dec/2022 -- -- 07/Dec/2022 -- -- 06/Dec/2022 -- -- 05/Dec/2022 -- -- 02/Dec/2022 -- -- 01/Dec/2022 -- -- 30/Nov/2022 -- -- 29/Nov/2022 -- -- 28/Nov/2022 -- -- 25/Nov/2022 -- -- 24/Nov/2022 -- -- 23/Nov/2022 -- -- 22/Nov/2022 -- -- 21/Nov/2022 -- -- 18/Nov/2022 -- -- 17/Nov/2022 -- -- 11/Nov/2022 -- -- 10/Nov/2022 -- -- 09/Nov/2022 -- -- 08/Nov/2022 -- -- 07/Nov/2022 -- -- 04/Nov/2022 -- -- 03/Nov/2022 -- -- 02/Nov/2022 -- -- 01/Nov/2022 -- -- 31/Oct/2022 -- -- 28/Oct/2022 -- -- 27/Oct/2022 -- -- 26/Oct/2022 -- -- 25/Oct/2022 -- -- 24/Oct/2022 -- -- 21/Oct/2022 -- -- 20/Oct/2022 -- -- 19/Oct/2022 -- -- 18/Oct/2022 -- -- 17/Oct/2022 -- -- 14/Oct/2022 -- -- 13/Oct/2022 -- -- 12/Oct/2022 -- -- 11/Oct/2022 -- -- 10/Oct/2022 -- -- 07/Oct/2022 -- -- 06/Oct/2022 -- -- 05/Oct/2022 -- -- 04/Oct/2022 -- -- 03/Oct/2022 -- -- 30/Sept/2022 -- -- 29/Sept/2022 -- -- 28/Sept/2022 -- -- 27/Sept/2022 -- -- 26/Sept/2022 -- -- 23/Sept/2022 -- -- 22/Sept/2022 -- -- 21/Sept/2022 -- -- 20/Sept/2022 -- -- 16/Sept/2022 -- -- 15/Sept/2022 -- -- 14/Sept/2022 -- -- 13/Sept/2022 -- -- 12/Sept/2022 -- -- 09/Sept/2022 -- -- 08/Sept/2022 -- -- 07/Sept/2022 -- -- 06/Sept/2022 -- -- 05/Sept/2022 -- -- 02/Sept/2022 -- -- 01/Sept/2022 -- -- 31/Aug/2022 -- -- 30/Aug/2022 -- -- 26/Aug/2022 -- -- 25/Aug/2022 -- -- 24/Aug/2022 -- -- 23/Aug/2022 -- -- 22/Aug/2022 -- -- 19/Aug/2022 -- -- 18/Aug/2022 -- -- 17/Aug/2022 -- -- 16/Aug/2022 -- -- 15/Aug/2022 -- -- 12/Aug/2022 -- -- 11/Aug/2022 -- -- 10/Aug/2022 -- -- 09/Aug/2022 -- -- 08/Aug/2022 -- -- 05/Aug/2022 -- -- 04/Aug/2022 -- -- 03/Aug/2022 -- -- 02/Aug/2022 -- -- 01/Aug/2022 -- -- 29/Jul/2022 -- -- 28/Jul/2022 -- -- 27/Jul/2022 -- -- 26/Jul/2022 -- -- 25/Jul/2022 -- -- 22/Jul/2022 -- -- 21/Jul/2022 -- -- 20/Jul/2022 -- -- 19/Jul/2022 -- -- 18/Jul/2022 -- -- 15/Jul/2022 -- -- 14/Jul/2022 -- -- 13/Jul/2022 -- -- 12/Jul/2022 -- -- 11/Jul/2022 -- -- 08/Jul/2022 -- -- 07/Jul/2022 -- -- 06/Jul/2022 -- -- 05/Jul/2022 -- -- 04/Jul/2022 -- -- 01/Jul/2022 -- -- 30/Jun/2022 -- -- 29/Jun/2022 -- -- 28/Jun/2022 -- -- 27/Jun/2022 -- -- 24/Jun/2022 -- -- 23/Jun/2022 -- -- 22/Jun/2022 -- -- 21/Jun/2022 -- -- 20/Jun/2022 -- -- 17/Jun/2022 -- -- 16/Jun/2022 -- -- 15/Jun/2022 -- -- 14/Jun/2022 -- -- 13/Jun/2022 -- -- 10/Jun/2022 -- -- 09/Jun/2022 -- -- 08/Jun/2022 -- -- 07/Jun/2022 -- -- 06/Jun/2022 -- -- 01/Jun/2022 -- -- 31/May/2022 -- -- 27/May/2022 -- -- 26/May/2022 -- -- 25/May/2022 -- -- 24/May/2022 -- -- 23/May/2022 -- -- 20/May/2022 -- -- 19/May/2022 -- -- 18/May/2022 -- -- 17/May/2022 -- -- 16/May/2022 -- -- 13/May/2022 -- -- 12/May/2022 -- -- 11/May/2022 -- -- 10/May/2022 -- -- 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Inception 28-Jun-2021 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31/Dec/2021 2.445574 31/Mar/2022 5.608239 31/May/2022 -1.745711 30/Jun/2022 -6.490706 31/Jul/2022 6.67765 31/Aug/2022 -0.133841 30/Sept/2022 -6.762887 31/Oct/2022 3.018576 30/Nov/2022 2.221745 31/Dec/2022 -2.236455 31/Jan/2023 4.349694 28/Feb/2023 0.123508 31/Mar/2023 -0.709293 30/Apr/2023 1.138834 31/May/2023 1.085065 30/Jun/2023 2.744304 31/Jul/2023 3.124384 31/Aug/2023 -1.309376 30/Sept/2023 -1.830331 31/Oct/2023 -3.35405 30/Nov/2023 5.767072 31/Dec/2023 5.491218 31/Jan/2024 1.299058 29/Feb/2024 2.862819