ACS UK Equity Tracker Fund
The Fund is a sub-fund of BlackRock Authorised Contractual Scheme I taking the form of a co-ownership scheme. As a consequence of this, the Fund may be treated as tax transparent for the purpose of income and/or capital gains by relevant taxing jurisdictions. Each investor should take appropriate professional advice as to the tax treatment of their investment in the Fund. Investors in the Fund must be Eligible Investors as defined in the Fund’s prospectus and must have completed all relevant documentation prior to the purchase of units in the Fund. The Fund aims to provide a return on your investment (generated through an increase to the overall value of the assets held by the Fund and/or income received from assets held by the Fund) by tracking closely the performance of the FTSE All-Share Custom ESG Screened Index, the Fund’s benchmark index (the “Benchmark Index”). The Fund invests in equity securities (e.g. shares) of companies that make up the Benchmark Index.
Net Assets of Fund
GBP 9,281,612,895
Share Class launch date
07/Jun/2017
Fund Launch Date
07/Jun/2017
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
GBP
Asset Class
Equity
Target Benchmark 1
FTSE Custom All-Share ESG Screened Midday (12:00 UK) NET Tax Index (GBP)
SFDR Classification
Investment Association Category
UK All Companies
Initial Charge
0.00%
Ongoing Charges Figures
0.01%
ISIN
GB00BYX7SS90
Annual Management Fee
0.00%
Performance Fee
0.00%
Minimum Initial Investment
GBP 10,000,000.00
Minimum Subsequent Investment
GBP 100.00
Use of Income
Accumulating
Domicile
United Kingdom
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock Fund Managers Ltd
Morningstar Category
UK Large-Cap Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BRUKEX1 LN
SEDOL
BYX7SS9
29-Feb-2024
ACS UK Equity Tracker Fund
Inception Date
07/Jun/2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
554.00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
SHELL PLC
7.5444
ASTRAZENECA PLC
6.8511
HSBC HOLDINGS PLC
5.5598
UNILEVER PLC
4.502
BP PLC
3.569
GLAXOSMITHKLINE
3.1101
RELX PLC
3.0475
DIAGEO PLC
3.0407
RIO TINTO PLC
2.5691
BRITISH AMERICAN TOBACCO
2.4226
As Of
Bid
Offer
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