貝萊德世界健康科學基金(基金之配息來源可能為本金)
本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。 本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 所用風險管理計量方法:承諾法。
基金總值
美元 14,129,962,598.91
股份成立日期
2022年10月26日
基金成立日期
2001年4月6日
股份類別貨幣
USD
基本貨幣
USD
資產類別
股票
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU2533724352
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
績效費
0.00%
最低首次投資額
美元 5,000.00
最低其後投資額
美元 1,000.00
收入用途
配息型
註冊地
盧森堡
基金類別
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
行業股票 - 健康護理
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFUSDG
SEDOL
BQV3QK1
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
否
29-2月-2024
貝萊德世界健康科學基金(基金之配息來源可能為本金)
Inception Date
2022年10月26日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 3,076,564.77
Number of Securities
88.00
Shares Outstanding
290,483.14
投資標的
比重(%)
ELI LILLY
7.4214
NOVO NORDISK CLASS B
7.2267
UNITEDHEALTH GROUP INC
6.837
ABBVIE INC
4.7734
MERCK & CO INC
4.5949
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.1131
AMGEN INC
3.3673
ABBOTT LABORATORIES
3.1937
ASTRAZENECA PLC
3.1577
DANAHER CORP
2.9506
截至
淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
10.59
0.06
0.5698005698005698
2024年3月26日
10.53
0.02
0.19029495718363462
2024年3月25日
10.51
0
0
2024年3月22日
10.51
-0.03
-0.2846299810246679
2024年3月21日
10.54
0.05
0.47664442326024786
2024年3月20日
10.49
0
0
2024年3月19日
10.49
-0.03
-0.28517110266159695
2024年3月18日
10.52
0.01
0.09514747859181731
2024年3月15日
10.51
0.01
0.09523809523809523
2024年3月14日
10.5
-0.11
-1.0367577756833177
2024年3月13日
10.61
0.02
0.18885741265344666
2024年3月12日
10.59
0.07
0.6653992395437263
2024年3月11日
10.52
-0.08
-0.7547169811320755
2024年3月8日
10.6
0.03
0.28382213812677387
2024年3月7日
10.57
0.1
0.9551098376313276
2024年3月6日
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
2024年3月5日
10.48
-0.03
-0.285442435775452
2024年3月4日
10.51
0.1
0.9606147934678194
2024年3月1日
10.41
0
0
2024年2月29日
10.41
-0.1
-0.9514747859181731
2024年2月28日
10.51
-0.05
-0.4734848484848485
2024年2月27日
10.56
-0.09
-0.8450704225352113
2024年2月26日
10.65
0.01
0.09398496240601503
2024年2月23日
10.64
0.13
1.236917221693625
2024年2月22日
10.51
0.1
0.9606147934678194
2024年2月21日
10.41
-0.11
-1.0456273764258555
2024年2月20日
10.52
0.03
0.2859866539561487
2024年2月19日
10.49
0.04
0.3827751196172249
2024年2月16日
10.45
0
0
2024年2月15日
10.45
0.12
1.1616650532429815
2024年2月14日
10.33
0.03
0.2912621359223301
2024年2月13日
10.3
-0.05
-0.4830917874396135
2024年2月12日
10.35
-0.05
-0.4807692307692308
2024年2月9日
10.4
0.05
0.4830917874396135
2024年2月8日
10.35
-0.11
-1.0516252390057361
2024年2月7日
10.46
0.07
0.6737247353224254
2024年2月6日
10.39
0.02
0.19286403085824494
2024年2月5日
10.37
0.1
0.9737098344693281
2024年2月2日
10.27
0.07
0.6862745098039216
2024年2月1日
10.2
-0.1
-0.970873786407767
2024年1月31日
10.3
0.09
0.881488736532811
2024年1月30日
10.21
0.04
0.39331366764995085
2024年1月29日
10.17
0.04
0.39486673247778875
2024年1月26日
10.13
0.07
0.6958250497017893
2024年1月25日
10.06
-0.1
-0.984251968503937
2024年1月24日
10.16
0.06
0.594059405940594
2024年1月23日
10.1
-0.04
-0.39447731755424065
2024年1月22日
10.14
0.01
0.09871668311944719
2024年1月19日
10.13
0.07
0.6958250497017893
2024年1月18日
10.06
-0.08
-0.7889546351084813
2024年1月17日
10.14
-0.04
-0.3929273084479371
2024年1月16日
10.18
-0.04
-0.3913894324853229
2024年1月15日
10.22
-0.04
-0.3898635477582846
2024年1月12日
10.26
0.01
0.0975609756097561
2024年1月11日
10.25
0.01
0.09765625
2024年1月10日
10.24
0.01
0.09775171065493646
2024年1月9日
10.23
0.12
1.1869436201780414
2024年1月8日
10.11
0.01
0.09900990099009901
2024年1月5日
10.1
0
0
2024年1月4日
10.1
0.04
0.3976143141153082
2024年1月3日
10.06
0.03
0.29910269192422734
2024年1月2日
10.03
0.09
0.9054325955734407
2023年12月29日
9.94
-0.08
-0.7984031936127745
2023年12月28日
10.02
0.1
1.0080645161290323
2023年12月27日
9.92
0.02
0.20202020202020202
2023年12月22日
9.9
0.09
0.9174311926605505
2023年12月21日
9.81
0
0
2023年12月20日
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
2023年12月19日
9.82
0.03
0.30643513789581206
2023年12月18日
9.79
0.04
0.41025641025641024
2023年12月15日
9.75
-0.12
-1.21580547112462
2023年12月14日
9.87
0.13
1.3347022587268993
2023年12月13日
9.74
0.08
0.8281573498964804
2023年12月12日
9.66
0
0
2023年12月11日
9.66
0.06
0.625
2023年12月8日
9.6
0.04
0.41841004184100417
2023年12月7日
9.56
-0.06
-0.6237006237006237
2023年12月6日
9.62
0.04
0.4175365344467641
2023年12月5日
9.58
-0.05
-0.5192107995846313
2023年12月4日
9.63
0
0
2023年12月1日
9.63
0.1
1.0493179433368311
2023年11月30日
9.53
-0.08
-0.8324661810613944
2023年11月29日
9.61
0.02
0.20855057351407716
2023年11月28日
9.59
-0.08
-0.827300930713547
2023年11月27日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2023年11月24日
9.68
0.03
0.31088082901554404
2023年11月23日
9.65
0.02
0.20768431983385255
2023年11月22日
9.63
0.03
0.3125
2023年11月21日
9.6
0.06
0.6289308176100629
2023年11月20日
9.54
0.04
0.42105263157894735
2023年11月17日
9.5
0
0
2023年11月16日
9.5
0.05
0.5291005291005291
2023年11月15日
9.45
-0.07
-0.7352941176470589
2023年11月14日
9.52
0.17
1.8181818181818181
2023年11月13日
9.35
0.05
0.5376344086021505
2023年11月10日
9.3
-0.15
-1.5873015873015872
2023年11月9日
9.45
-0.09
-0.9433962264150944
2023年11月8日
9.54
0.07
0.7391763463569165
2023年11月7日
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
2023年11月6日
9.48
0.04
0.423728813559322
2023年11月3日
9.44
0.05
0.5324813631522897
2023年11月2日
9.39
0.18
1.9543973941368078
2023年10月31日
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
2023年10月30日
9.22
-0.05
-0.5393743257820928
2023年10月27日
9.27
-0.17
-1.8008474576271187
2023年10月26日
9.44
0
0
2023年10月25日
9.44
-0.08
-0.8403361344537815
2023年10月24日
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
2023年10月23日
9.54
-0.04
-0.4175365344467641
2023年10月20日
9.58
-0.05
-0.5192107995846313
2023年10月19日
9.63
-0.15
-1.5337423312883436
2023年10月18日
9.78
0
0
2023年10月17日
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
2023年10月16日
9.8
0
0
2023年10月13日
9.8
0.01
0.10214504596527069
2023年10月12日
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
2023年10月11日
9.82
0.09
0.9249743062692704
2023年10月10日
9.73
0.01
0.102880658436214
2023年10月9日
9.72
0.12
1.25
2023年10月6日
9.6
0.01
0.10427528675703858
2023年10月5日
9.59
0.08
0.8412197686645636
2023年10月4日
9.51
-0.02
-0.2098635886673662
2023年10月3日
9.53
-0.03
-0.3138075313807531
2023年10月2日
9.56
-0.12
-1.2396694214876034
2023年9月29日
9.68
-0.06
-0.6160164271047228
2023年9月28日
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
2023年9月27日
9.75
-0.04
-0.40858018386108275
2023年9月26日
9.79
0.03
0.3073770491803279
2023年9月25日
9.76
-0.02
-0.20449897750511248
2023年9月22日
9.78
-0.06
-0.6097560975609756
2023年9月21日
9.84
-0.1
-1.0060362173038229
2023年9月20日
9.94
0.05
0.5055611729019212
2023年9月19日
9.89
0.01
0.10121457489878542
2023年9月18日
9.88
-0.13
-1.2987012987012987
2023年9月15日
10.01
0.02
0.2002002002002002
2023年9月14日
9.99
-0.01
-0.1
2023年9月13日
10
0.04
0.40160642570281124
2023年9月12日
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2023年9月11日
9.97
0
0
2023年9月8日
9.97
0.03
0.30181086519114686
2023年9月7日
9.94
0.08
0.8113590263691683
2023年9月6日
9.86
-0.15
-1.4985014985014986
2023年9月5日
10.01
-0.04
-0.39800995024875624
2023年9月4日
10.05
-0.03
-0.2976190476190476
2023年9月1日
10.08
-0.03
-0.29673590504451036
2023年8月31日
10.11
-0.13
-1.26953125
2023年8月30日
10.24
0.1
0.9861932938856016
2023年8月29日
10.14
0.03
0.29673590504451036
2023年8月28日
10.11
0.1
0.999000999000999
2023年8月25日
10.01
-0.1
-0.9891196834817013
2023年8月24日
10.11
0.03
0.2976190476190476
2023年8月23日
10.08
0.05
0.4985044865403789
2023年8月22日
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2023年8月21日
10.04
0.05
0.5005005005005005
2023年8月18日
9.99
-0.09
-0.8928571428571429
2023年8月17日
10.08
-0.07
-0.6896551724137931
2023年8月16日
10.15
-0.03
-0.29469548133595286
2023年8月14日
10.18
0.03
0.2955665024630542
2023年8月11日
10.15
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2022年12月1日
10.68
0.26
2.495201535508637
2022年11月30日
10.42
0
0
2022年11月29日
10.42
-0.1
-0.9505703422053232
2022年11月28日
10.52
0.04
0.3816793893129771
2022年11月25日
10.48
0.03
0.28708133971291866
2022年11月24日
10.45
0.01
0.09578544061302682
2022年11月23日
10.44
0.1
0.9671179883945842
2022年11月22日
10.34
0.02
0.1937984496124031
2022年11月21日
10.32
0.05
0.48685491723466406
2022年11月18日
10.27
0.15
1.482213438735178
2022年11月17日
10.12
-0.13
-1.2682926829268293
2022年11月16日
10.25
-0.01
-0.09746588693957114
2022年11月15日
10.26
0.01
0.0975609756097561
2022年11月14日
10.25
0.05
0.49019607843137253
2022年11月11日
10.2
-0.13
-1.2584704743465633
2022年11月10日
10.33
0.17
1.6732283464566928
2022年11月9日
10.16
0.05
0.49455984174085066
2022年11月8日
10.11
0.07
0.6972111553784861
2022年11月7日
10.04
0
0
2022年11月4日
10.04
0.08
0.8032128514056225
2022年11月3日
9.96
-0.17
-1.6781836130306023
2022年11月2日
10.13
0.04
0.39643211100099107
2022年10月31日
10.09
0.08
0.7992007992007992
2022年10月28日
10.01
0.06
0.6030150753768844
2022年10月27日
9.95
-0.05
-0.5
2022年10月26日
10
--
--
貝萊德世界健康科學基金(基金之配息來源可能為本金)
股份成立日期
26-10月-2022
截至
表現
2022年10月31日
--
2022年11月30日
3.766105
2022年12月31日
0.095964
2023年1月31日
-1.830431
2023年2月28日
-3.318538
2023年3月31日
3.420508
2023年4月30日
2.92622
2023年5月31日
-4.148004
2023年6月30日
4.024515
2023年7月31日
0.23692
2023年8月31日
0.633663
2023年9月30日
-3.724036
2023年10月31日
-4.302686
2023年11月30日
4.055375
2023年12月31日
4.884575
2024年1月31日
4.180081
2024年2月29日
1.606796
除息日
每單位配息金額
2024年2月29日
0.05549998
2024年1月31日
0.05550003
2023年12月29日
0.05550001
2023年11月30日
0.05350003
2023年10月31日
0.05350001
2023年9月29日
0.05350001
2023年8月31日
0.05400001
2023年7月31日
0.05399998
2023年6月30日
0.05400003
2023年5月31日
0.05400003
2023年4月28日
0.05349982
2023年3月31日
0.05349956
2023年2月28日
0.05350022
2023年1月31日
0.05000129
2022年12月30日
0.04999944
2022年11月30日
0.05