貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 主要為於2050年前後退休或接近目標日期(即2050年12月31 日)而有特定資金需求或財務規劃的台灣投資人所設計的投資商品。透過貝萊德集團所計算出專屬於台灣投資人之「生命週期資產配置投資組合曲線」(Glidepath),以自動導航方式,配置適當資產比例,進行一致與紀律性之投資,協助投資人達到退休金準備、特定資金需求或財務規劃的目標,同時解決投資人需要定期調整資產配置與風險屬性的困擾。本基金採全球化佈局並透過投資於貝萊德集團所發行之指數股票型基金(如 iShares 安碩ETF)以及共同基金。 基金總值 新台幣 199,981,090.00 股份成立日期 2018年7月25日 基金成立日期 2018年7月25日 股份類別貨幣 TWD 基本貨幣 TWD 資產類別 多元資產 最高申購費用 - 股份ISIN碼 TW000T3119Y2 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.60% 績效費 - 註冊地 台灣 晨星分類 Target Date 2046+ 彭博代號 BR2050T TT SEDOL - 金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金 29-2月-2024 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 Inception Date 2018年7月25日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 新台幣 180,111,130.00 Number of Securities 10.00 Shares Outstanding 13,638,244.80 投資標的 比重(%) ISHARES MSCI ACWI ETF 20.9363 ISH MSCI ACWI ETF $ ACC 20.8584 ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX J 13.671 ISH CORE MSCI WORLD ETF $ ACC 10.4372 ISHARES GLOBAL AGGREGATE BON USD_D 9.1087 ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND 7.8104 iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 4.9985 BLACKROCK BAOLI FUND 4.8018 ISHARES US AGGREGATE BOND AG CACC 4.1044 ISH MSCI TAIWN ETF USD DIST 2.0611 截至 淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 13.21 0.07 0.532724505327245 2024年3月26日 13.14 0 0 2024年3月25日 13.14 -0.05 -0.37907505686125853 2024年3月22日 13.19 0.03 0.22796352583586627 2024年3月21日 13.16 0.07 0.5347593582887701 2024年3月20日 13.09 0.09 0.6923076923076923 2024年3月19日 13 0.03 0.2313030069390902 2024年3月18日 12.97 0.08 0.6206361520558572 2024年3月15日 12.89 -0.02 -0.15491866769945778 2024年3月14日 12.91 -0.04 -0.3088803088803089 2024年3月13日 12.95 0 0 2024年3月12日 12.95 0.08 0.6216006216006216 2024年3月11日 12.87 -0.04 -0.30983733539891556 2024年3月8日 12.91 -0.05 -0.38580246913580246 2024年3月7日 12.96 0.06 0.46511627906976744 2024年3月6日 12.9 0.1 0.78125 2024年3月5日 12.8 -0.04 -0.3115264797507788 2024年3月4日 12.84 -0.01 -0.07782101167315175 2024年3月1日 12.85 0.11 0.8634222919937206 2024年2月29日 12.74 -0.01 -0.0784313725490196 2024年2月27日 12.75 0 0 2024年2月26日 12.75 -0.02 -0.15661707126076743 2024年2月23日 12.77 0.04 0.31421838177533384 2024年2月22日 12.73 0.13 1.0317460317460319 2024年2月21日 12.6 0.01 0.07942811755361398 2024年2月20日 12.59 0.01 0.0794912559618442 2024年2月16日 12.58 -0.01 -0.07942811755361398 2024年2月15日 12.59 0.21 1.6962843295638126 2024年2月5日 12.38 0.01 0.08084074373484236 2024年2月2日 12.37 0 0 2024年2月1日 12.37 0.06 0.487408610885459 2024年1月31日 12.31 0 0 2024年1月30日 12.31 -0.03 -0.24311183144246354 2024年1月29日 12.34 0 0 2024年1月26日 12.34 0.02 0.16233766233766234 2024年1月25日 12.32 -0.01 -0.08110300081103 2024年1月24日 12.33 0.09 0.7352941176470589 2024年1月23日 12.24 0 0 2024年1月22日 12.24 0.02 0.16366612111292964 2024年1月19日 12.22 0.03 0.2461033634126333 2024年1月18日 12.19 0.06 0.494641384995878 2024年1月17日 12.13 -0.05 -0.41050903119868637 2024年1月16日 12.18 -0.01 -0.08203445447087777 2024年1月12日 12.19 0.07 0.5775577557755776 2024年1月11日 12.12 -0.01 -0.08244023083264633 2024年1月10日 12.13 0.06 0.4971002485501243 2024年1月9日 12.07 -0.02 -0.1654259718775848 2024年1月8日 12.09 0.03 0.24875621890547264 2024年1月5日 12.06 0 0 2024年1月4日 12.06 -0.01 -0.08285004142502071 2024年1月3日 12.07 -0.02 -0.1654259718775848 2024年1月2日 12.09 -0.07 -0.5756578947368421 2023年12月29日 12.16 0 0 2023年12月28日 12.16 -0.03 -0.2461033634126333 2023年12月27日 12.19 -0.02 -0.1638001638001638 2023年12月22日 12.21 -0.02 -0.1635322976287817 2023年12月21日 12.23 0.05 0.41050903119868637 2023年12月20日 12.18 -0.09 -0.7334963325183375 2023年12月19日 12.27 0.07 0.5737704918032787 2023年12月18日 12.2 0.02 0.16420361247947454 2023年12月15日 12.18 -0.04 -0.32733224222585927 2023年12月14日 12.22 0.09 0.7419620774938169 2023年12月13日 12.13 0.09 0.7475083056478405 2023年12月12日 12.04 0.02 0.16638935108153077 2023年12月11日 12.02 0.08 0.6700167504187605 2023年12月8日 11.94 -0.05 -0.4170141784820684 2023年12月7日 11.99 0.04 0.33472803347280333 2023年12月6日 11.95 0.03 0.2516778523489933 2023年12月5日 11.92 0.02 0.16806722689075632 2023年12月4日 11.9 -0.09 -0.7506255212677231 2023年12月1日 11.99 0.13 1.0961214165261384 2023年11月30日 11.86 0 0 2023年11月29日 11.86 -0.07 -0.586756077116513 2023年11月28日 11.93 0.02 0.16792611251049538 2023年11月27日 11.91 -0.05 -0.4180602006688963 2023年11月24日 11.96 0.02 0.16750418760469013 2023年11月22日 11.94 0.05 0.42052144659377627 2023年11月21日 11.89 -0.07 -0.5852842809364549 2023年11月20日 11.96 0 0 2023年11月17日 11.96 -0.01 -0.0835421888053467 2023年11月16日 11.97 -0.07 -0.5813953488372093 2023年11月15日 12.04 -0.03 -0.24855012427506215 2023年11月14日 12.07 0.2 1.6849199663016006 2023年11月13日 11.87 0.04 0.33812341504649196 2023年11月10日 11.83 0.03 0.2542372881355932 2023年11月9日 11.8 0 0 2023年11月8日 11.8 0.01 0.08481764206955046 2023年11月7日 11.79 0.01 0.08488964346349745 2023年11月6日 11.78 -0.03 -0.2540220152413209 2023年11月3日 11.81 0.13 1.1130136986301369 2023年11月2日 11.68 0.16 1.3888888888888888 2023年11月1日 11.52 0.11 0.9640666082383874 2023年10月31日 11.41 -0.02 -0.17497812773403323 2023年10月30日 11.43 0.06 0.5277044854881267 2023年10月27日 11.37 -0.01 -0.08787346221441125 2023年10月26日 11.38 -0.07 -0.611353711790393 2023年10月25日 11.45 -0.07 -0.6076388888888888 2023年10月24日 11.52 0.05 0.43591979075850046 2023年10月23日 11.47 0.01 0.08726003490401396 2023年10月20日 11.46 -0.12 -1.0362694300518134 2023年10月19日 11.58 -0.04 -0.3442340791738382 2023年10月18日 11.62 -0.14 -1.1904761904761905 2023年10月17日 11.76 -0.01 -0.08496176720475786 2023年10月16日 11.77 0.07 0.5982905982905983 2023年10月13日 11.7 -0.04 -0.34071550255536626 2023年10月12日 11.74 -0.03 -0.2548853016142736 2023年10月11日 11.77 0.13 1.1168384879725086 2023年10月6日 11.64 0.09 0.7792207792207793 2023年10月5日 11.55 0.02 0.17346053772766695 2023年10月4日 11.53 0 0 2023年10月3日 11.53 -0.11 -0.9450171821305842 2023年10月2日 11.64 -0.04 -0.3424657534246575 2023年9月28日 11.68 0.05 0.4299226139294927 2023年9月27日 11.63 0 0 2023年9月26日 11.63 -0.08 -0.6831767719897524 2023年9月25日 11.71 -0.03 -0.2555366269165247 2023年9月22日 11.74 0.04 0.3418803418803419 2023年9月21日 11.7 -0.15 -1.2658227848101267 2023年9月20日 11.85 0.01 0.08445945945945946 2023年9月19日 11.84 -0.04 -0.3367003367003367 2023年9月18日 11.88 -0.02 -0.16806722689075632 2023年9月15日 11.9 -0.04 -0.33500837520938026 2023年9月14日 11.94 0.05 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貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 股份成立日期 25-7月-2018 截至 表現