多元資產

貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年1月31日

4.18 0.59 -0.29 4.07 - - 2.30
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - - - - -1.80
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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Reinvestments

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年2月15日 新台幣 747.67 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2017年7月10日
股份計價貨幣 新台幣
股份成立日期 2017年7月10日
其他報價貨幣 人民幣, 美元
晨星分類 新台幣保守型股債混合
股份ISIN碼 TW000T3116A8
彭博代號 BRGMATA TT
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2019年1月31日
投資標的 比重(%)
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 17.91
BGF GLOBAL ENH EQ YIELD A6 USD 14.06
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 12.00
BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US 11.90
ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 9.12
投資標的 比重(%)
iShares MSCI USA Quality Div UCITS 7.59
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 5.04
BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 USD 4.98
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 4.47
ISH EM DIV ETF $ DIST 4.18

投資分布

投資分布

截至 2019年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 - 10.39 0.05 0.48 2019年2月15日 10.39 9.60 TW000T3116A8
累積類型 美元 - 10.29 0.04 0.39 2019年2月15日 10.29 9.68 TW000T3116C4
月配類型 人民幣 月配息股份 9.64 0.03 0.31 2019年2月15日 10.01 9.09 TW000T3116E0
月配類型 美元 月配息股份 9.69 0.05 0.52 2019年2月15日 10.06 9.18 TW000T3116D2
月配類型 新台幣 月配息股份 9.77 0.05 0.51 2019年2月15日 9.96 9.25 TW000T3116B6

基金經理人

基金經理人

曾任平
曾任平

相關文件

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