貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
本基金追求持續且有競爭力的收益。透過風險管理來均衡收益來源,並維持與風險指標(50% MSCI世界指數及50%巴克萊全球綜合債券指數) 相當或較低之風險水準。本基金全球化佈局,投資標的分散在不同資產類別、產業與區域。本基金大量且廣泛的投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金(包含iShares安碩ETF)以及共同基金。
基金總值
新台幣 279,236,828.00
股份成立日期
2017年7月10日
基金成立日期
2017年7月10日
股份類別貨幣
TWD
基本貨幣
TWD
資產類別
多元資產
Index Ticker
-
最高申購費用
-
股份ISIN碼
TW000T3116B6
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.10%
績效費
-
配息方式
月配息股份
註冊地
台灣
晨星分類
新台幣保守型股債混合
彭博代號
BRGMATD TT
SEDOL
-
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
否
29-2月-2024
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
Inception Date
2017年7月10日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
新台幣 133,348,947.00
Number of Securities
11.00
Shares Outstanding
14,118,241.00
投資標的
比重(%)
BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD
21.8186
BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US
17.75
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
17.57
ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D
13.4136
ISH US MBS ETF USD DIST
7.7884
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
5.83
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE
4.9415
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMU E
4.2284
ISHS FLN ANGL HY CORP BND USD D
3.9195
ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR
2.0192
截至
淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
9.45
0.05
0.5319148936170213
2024年3月26日
9.4
0
0
2024年3月25日
9.4
-0.03
-0.3181336161187699
2024年3月22日
9.43
0.03
0.3191489361702128
2024年3月21日
9.4
0.04
0.42735042735042733
2024年3月20日
9.36
0.05
0.5370569280343717
2024年3月19日
9.31
0.04
0.43149946062567424
2024年3月18日
9.27
0.03
0.3246753246753247
2024年3月15日
9.24
0.01
0.10834236186348863
2024年3月14日
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
2024年3月13日
9.25
0.02
0.21668472372697725
2024年3月12日
9.23
0.03
0.32608695652173914
2024年3月11日
9.2
-0.03
-0.3250270855904659
2024年3月8日
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
2024年3月7日
9.25
0.03
0.32537960954446854
2024年3月6日
9.22
0.02
0.21739130434782608
2024年3月5日
9.2
0.01
0.1088139281828074
2024年3月4日
9.19
0
0
2024年3月1日
9.19
0.03
0.32751091703056767
2024年2月29日
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
2024年2月27日
9.17
-0.01
-0.10893246187363835
2024年2月26日
9.18
-0.01
-0.1088139281828074
2024年2月23日
9.19
0.05
0.5470459518599562
2024年2月22日
9.14
0.04
0.43956043956043955
2024年2月21日
9.1
0.01
0.11001100110011001
2024年2月20日
9.09
0.04
0.4419889502762431
2024年2月16日
9.05
-0.02
-0.2205071664829107
2024年2月15日
9.07
0.05
0.5543237250554324
2024年2月5日
9.02
0.01
0.11098779134295228
2024年2月2日
9.01
-0.03
-0.33185840707964603
2024年2月1日
9.04
0.01
0.11074197120708748
2024年1月31日
9.03
0.01
0.11086474501108648
2024年1月30日
9.02
-0.03
-0.3314917127071823
2024年1月29日
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
2024年1月26日
9.06
0.01
0.11049723756906077
2024年1月25日
9.05
0.01
0.11061946902654868
2024年1月24日
9.04
0.04
0.4444444444444444
2024年1月23日
9
-0.03
-0.33222591362126247
2024年1月22日
9.03
0.03
0.3333333333333333
2024年1月19日
9
-0.01
-0.11098779134295228
2024年1月18日
9.01
0.01
0.1111111111111111
2024年1月17日
9
0
0
2024年1月16日
9
0.05
0.5586592178770949
2024年1月12日
8.95
0.04
0.4489337822671156
2024年1月11日
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
2024年1月10日
8.92
0.05
0.5636978579481398
2024年1月9日
8.87
0.02
0.22598870056497175
2024年1月8日
8.85
0
0
2024年1月5日
8.85
0.01
0.11312217194570136
2024年1月4日
8.84
0.01
0.11325028312570781
2024年1月3日
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
2024年1月2日
8.84
0
0
2023年12月29日
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
2023年12月28日
8.87
-0.03
-0.33707865168539325
2023年12月27日
8.9
-0.06
-0.6696428571428571
2023年12月22日
8.96
0
0
2023年12月21日
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
2023年12月20日
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2023年12月19日
8.98
0.03
0.33519553072625696
2023年12月18日
8.95
0.01
0.11185682326621924
2023年12月15日
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
2023年12月14日
8.97
0.08
0.8998875140607424
2023年12月13日
8.89
0.03
0.33860045146726864
2023年12月12日
8.86
0.02
0.22624434389140272
2023年12月11日
8.84
0.04
0.45454545454545453
2023年12月8日
8.8
-0.04
-0.45248868778280543
2023年12月7日
8.84
0
0
2023年12月6日
8.84
0.02
0.22675736961451248
2023年12月5日
8.82
0.04
0.45558086560364464
2023年12月4日
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
2023年12月1日
8.79
0.09
1.0344827586206897
2023年11月30日
8.7
-0.03
-0.3436426116838488
2023年11月29日
8.73
-0.02
-0.22857142857142856
2023年11月28日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2023年11月27日
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
2023年11月24日
8.78
0.02
0.228310502283105
2023年11月22日
8.76
0.05
0.574052812858783
2023年11月21日
8.71
-0.05
-0.5707762557077626
2023年11月20日
8.76
-0.03
-0.3412969283276451
2023年11月17日
8.79
-0.03
-0.3401360544217687
2023年11月16日
8.82
-0.03
-0.3389830508474576
2023年11月15日
8.85
-0.05
-0.5617977528089888
2023年11月14日
8.9
0.11
1.2514220705346986
2023年11月13日
8.79
0.02
0.22805017103762829
2023年11月10日
8.77
0
0
2023年11月9日
8.77
0
0
2023年11月8日
8.77
0.02
0.22857142857142856
2023年11月7日
8.75
0.01
0.11441647597254005
2023年11月6日
8.74
-0.04
-0.45558086560364464
2023年11月3日
8.78
0.07
0.8036739380022963
2023年11月2日
8.71
0.14
1.633605600933489
2023年10月31日
8.57
0
0
2023年10月30日
8.57
0
0
2023年10月27日
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023年10月26日
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2023年10月25日
8.59
0
0
2023年10月24日
8.59
0.02
0.23337222870478413
2023年10月23日
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023年10月20日
8.58
-0.05
-0.5793742757821553
2023年10月19日
8.63
-0.03
-0.3464203233256351
2023年10月18日
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
2023年10月17日
8.69
-0.02
-0.2296211251435132
2023年10月16日
8.71
0.02
0.23014959723820483
2023年10月13日
8.69
0
0
2023年10月12日
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
2023年10月11日
8.7
0.11
1.280558789289872
2023年10月6日
8.59
-0.01
-0.11627906976744186
2023年10月5日
8.6
0
0
2023年10月4日
8.6
-0.02
-0.23201856148491878
2023年10月3日
8.62
-0.04
-0.4618937644341801
2023年10月2日
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
2023年9月28日
8.69
-0.04
-0.4581901489117984
2023年9月27日
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
2023年9月26日
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
2023年9月25日
8.75
-0.03
-0.3416856492027335
2023年9月22日
8.78
0.01
0.11402508551881414
2023年9月21日
8.77
-0.07
-0.7918552036199095
2023年9月20日
8.84
0.03
0.340522133938706
2023年9月19日
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
2023年9月18日
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
2023年9月15日
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
2023年9月14日
8.84
0.02
0.22675736961451248
2023年9月13日
8.82
-0.02
-0.22624434389140272
2023年9月12日
8.84
0.02
0.22675736961451248
2023年9月11日
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
2023年9月8日
8.83
0.03
0.3409090909090909
2023年9月6日
8.8
-0.02
-0.22675736961451248
2023年9月5日
8.82
-0.02
-0.22624434389140272
2023年9月1日
8.84
0
0
2023年8月31日
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
2023年8月30日
8.87
0.03
0.3393665158371041
2023年8月29日
8.84
0.09
1.0285714285714285
2023年8月25日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2023年8月24日
8.76
-0.03
-0.3412969283276451
2023年8月23日
8.79
0.04
0.45714285714285713
2023年8月22日
8.75
0
0
2023年8月21日
8.75
0
0
2023年8月18日
8.75
-0.04
-0.4550625711035267
2023年8月17日
8.79
-0.02
-0.22701475595913734
2023年8月16日
8.81
-0.04
-0.4519774011299435
2023年8月14日
8.85
0.03
0.3401360544217687
2023年8月11日
8.82
-0.05
-0.5636978579481398
2023年8月10日
8.87
0.04
0.45300113250283125
2023年8月9日
8.83
0
0
2023年8月8日
8.83
0.02
0.22701475595913734
2023年8月7日
8.81
0
0
2023年8月4日
8.81
0.01
0.11363636363636363
2023年8月2日
8.8
-0.04
-0.45248868778280543
2023年8月1日
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
2023年7月31日
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
2023年7月28日
8.86
0.03
0.33975084937712347
2023年7月27日
8.83
0.03
0.3409090909090909
2023年7月26日
8.8
-0.03
-0.33975084937712347
2023年7月25日
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
2023年7月24日
8.84
0.04
0.45454545454545453
2023年7月21日
8.8
0.06
0.6864988558352403
2023年7月20日
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
2023年7月19日
8.75
0.03
0.3440366972477064
2023年7月18日
8.72
0.02
0.22988505747126436
2023年7月17日
8.7
0.03
0.3460207612456747
2023年7月14日
8.67
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貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
股份成立日期
10-7月-2017
截至
表現