貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 本基金追求持續且有競爭力的收益。透過風險管理來均衡收益來源,並維持與風險指標(50% MSCI世界指數及50%巴克萊全球綜合債券指數) 相當或較低之風險水準。本基金全球化佈局,投資標的分散在不同資產類別、產業與區域。本基金大量且廣泛的投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金(包含iShares安碩ETF)以及共同基金。 基金總值 新台幣 279,236,828.00 股份成立日期 2017年7月10日 基金成立日期 2017年7月10日 股份類別貨幣 TWD 基本貨幣 TWD 資產類別 多元資產 Index Ticker - 最高申購費用 - 股份ISIN碼 TW000T3116B6 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.10% 績效費 - 配息方式 月配息股份 註冊地 台灣 晨星分類 新台幣保守型股債混合 彭博代號 BRGMATD TT SEDOL - 金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金 29-2月-2024 貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) Inception Date 2017年7月10日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 新台幣 133,348,947.00 Number of Securities 11.00 Shares Outstanding 14,118,241.00 投資標的 比重(%) BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD 21.8186 BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US 17.75 ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 17.57 ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D 13.4136 ISH US MBS ETF USD DIST 7.7884 ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 5.83 ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 4.9415 ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMU E 4.2284 ISHS FLN ANGL HY CORP BND USD D 3.9195 ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 2.0192 截至 淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 9.45 0.05 0.5319148936170213 2024年3月26日 9.4 0 0 2024年3月25日 9.4 -0.03 -0.3181336161187699 2024年3月22日 9.43 0.03 0.3191489361702128 2024年3月21日 9.4 0.04 0.42735042735042733 2024年3月20日 9.36 0.05 0.5370569280343717 2024年3月19日 9.31 0.04 0.43149946062567424 2024年3月18日 9.27 0.03 0.3246753246753247 2024年3月15日 9.24 0.01 0.10834236186348863 2024年3月14日 9.23 -0.02 -0.21621621621621623 2024年3月13日 9.25 0.02 0.21668472372697725 2024年3月12日 9.23 0.03 0.32608695652173914 2024年3月11日 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2024年3月8日 9.23 -0.02 -0.21621621621621623 2024年3月7日 9.25 0.03 0.32537960954446854 2024年3月6日 9.22 0.02 0.21739130434782608 2024年3月5日 9.2 0.01 0.1088139281828074 2024年3月4日 9.19 0 0 2024年3月1日 9.19 0.03 0.32751091703056767 2024年2月29日 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 2024年2月27日 9.17 -0.01 -0.10893246187363835 2024年2月26日 9.18 -0.01 -0.1088139281828074 2024年2月23日 9.19 0.05 0.5470459518599562 2024年2月22日 9.14 0.04 0.43956043956043955 2024年2月21日 9.1 0.01 0.11001100110011001 2024年2月20日 9.09 0.04 0.4419889502762431 2024年2月16日 9.05 -0.02 -0.2205071664829107 2024年2月15日 9.07 0.05 0.5543237250554324 2024年2月5日 9.02 0.01 0.11098779134295228 2024年2月2日 9.01 -0.03 -0.33185840707964603 2024年2月1日 9.04 0.01 0.11074197120708748 2024年1月31日 9.03 0.01 0.11086474501108648 2024年1月30日 9.02 -0.03 -0.3314917127071823 2024年1月29日 9.05 -0.01 -0.11037527593818984 2024年1月26日 9.06 0.01 0.11049723756906077 2024年1月25日 9.05 0.01 0.11061946902654868 2024年1月24日 9.04 0.04 0.4444444444444444 2024年1月23日 9 -0.03 -0.33222591362126247 2024年1月22日 9.03 0.03 0.3333333333333333 2024年1月19日 9 -0.01 -0.11098779134295228 2024年1月18日 9.01 0.01 0.1111111111111111 2024年1月17日 9 0 0 2024年1月16日 9 0.05 0.5586592178770949 2024年1月12日 8.95 0.04 0.4489337822671156 2024年1月11日 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 2024年1月10日 8.92 0.05 0.5636978579481398 2024年1月9日 8.87 0.02 0.22598870056497175 2024年1月8日 8.85 0 0 2024年1月5日 8.85 0.01 0.11312217194570136 2024年1月4日 8.84 0.01 0.11325028312570781 2024年1月3日 8.83 -0.01 -0.11312217194570136 2024年1月2日 8.84 0 0 2023年12月29日 8.84 -0.03 -0.3382187147688839 2023年12月28日 8.87 -0.03 -0.33707865168539325 2023年12月27日 8.9 -0.06 -0.6696428571428571 2023年12月22日 8.96 0 0 2023年12月21日 8.96 -0.01 -0.11148272017837235 2023年12月20日 8.97 -0.01 -0.111358574610245 2023年12月19日 8.98 0.03 0.33519553072625696 2023年12月18日 8.95 0.01 0.11185682326621924 2023年12月15日 8.94 -0.03 -0.33444816053511706 2023年12月14日 8.97 0.08 0.8998875140607424 2023年12月13日 8.89 0.03 0.33860045146726864 2023年12月12日 8.86 0.02 0.22624434389140272 2023年12月11日 8.84 0.04 0.45454545454545453 2023年12月8日 8.8 -0.04 -0.45248868778280543 2023年12月7日 8.84 0 0 2023年12月6日 8.84 0.02 0.22675736961451248 2023年12月5日 8.82 0.04 0.45558086560364464 2023年12月4日 8.78 -0.01 -0.11376564277588168 2023年12月1日 8.79 0.09 1.0344827586206897 2023年11月30日 8.7 -0.03 -0.3436426116838488 2023年11月29日 8.73 -0.02 -0.22857142857142856 2023年11月28日 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 2023年11月27日 8.76 -0.02 -0.22779043280182232 2023年11月24日 8.78 0.02 0.228310502283105 2023年11月22日 8.76 0.05 0.574052812858783 2023年11月21日 8.71 -0.05 -0.5707762557077626 2023年11月20日 8.76 -0.03 -0.3412969283276451 2023年11月17日 8.79 -0.03 -0.3401360544217687 2023年11月16日 8.82 -0.03 -0.3389830508474576 2023年11月15日 8.85 -0.05 -0.5617977528089888 2023年11月14日 8.9 0.11 1.2514220705346986 2023年11月13日 8.79 0.02 0.22805017103762829 2023年11月10日 8.77 0 0 2023年11月9日 8.77 0 0 2023年11月8日 8.77 0.02 0.22857142857142856 2023年11月7日 8.75 0.01 0.11441647597254005 2023年11月6日 8.74 -0.04 -0.45558086560364464 2023年11月3日 8.78 0.07 0.8036739380022963 2023年11月2日 8.71 0.14 1.633605600933489 2023年10月31日 8.57 0 0 2023年10月30日 8.57 0 0 2023年10月27日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2023年10月26日 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 2023年10月25日 8.59 0 0 2023年10月24日 8.59 0.02 0.23337222870478413 2023年10月23日 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2023年10月20日 8.58 -0.05 -0.5793742757821553 2023年10月19日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2023年10月18日 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 2023年10月17日 8.69 -0.02 -0.2296211251435132 2023年10月16日 8.71 0.02 0.23014959723820483 2023年10月13日 8.69 0 0 2023年10月12日 8.69 -0.01 -0.11494252873563218 2023年10月11日 8.7 0.11 1.280558789289872 2023年10月6日 8.59 -0.01 -0.11627906976744186 2023年10月5日 8.6 0 0 2023年10月4日 8.6 -0.02 -0.23201856148491878 2023年10月3日 8.62 -0.04 -0.4618937644341801 2023年10月2日 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 2023年9月28日 8.69 -0.04 -0.4581901489117984 2023年9月27日 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2023年9月26日 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 2023年9月25日 8.75 -0.03 -0.3416856492027335 2023年9月22日 8.78 0.01 0.11402508551881414 2023年9月21日 8.77 -0.07 -0.7918552036199095 2023年9月20日 8.84 0.03 0.340522133938706 2023年9月19日 8.81 -0.01 -0.11337868480725624 2023年9月18日 8.82 -0.01 -0.11325028312570781 2023年9月15日 8.83 -0.01 -0.11312217194570136 2023年9月14日 8.84 0.02 0.22675736961451248 2023年9月13日 8.82 -0.02 -0.22624434389140272 2023年9月12日 8.84 0.02 0.22675736961451248 2023年9月11日 8.82 -0.01 -0.11325028312570781 2023年9月8日 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