貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 本基金追求持續且有競爭力的收益。透過風險管理來均衡收益來源,並維持與風險指標(50% MSCI世界指數及50%巴克萊全球綜合債券指數) 相當或較低之風險水準。本基金全球化佈局,投資標的分散在不同資產類別、產業與區域。本基金大量且廣泛的投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金(包含iShares安碩ETF)以及共同基金。 基金總值 新台幣 279,236,828.00 股份成立日期 2017年7月10日 基金成立日期 2017年7月10日 股份類別貨幣 USD 基本貨幣 TWD 資產類別 多元資產 Index Ticker - 最高申購費用 - 股份ISIN碼 TW000T3116D2 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.10% 績效費 - 配息方式 月配息股份 註冊地 台灣 晨星分類 新台幣保守型股債混合 彭博代號 BRGMAUD TT SEDOL - 金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金 29-2月-2024 貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) Inception Date 2017年7月10日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 1,879,651.88 Number of Securities 11.00 Shares Outstanding 208,666.90 投資標的 比重(%) BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD 21.8186 BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US 17.75 ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 17.57 ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D 13.4136 ISH US MBS ETF USD DIST 7.7884 ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 5.83 ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 4.9415 ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMU E 4.2284 ISHS FLN ANGL HY CORP BND USD D 3.9195 ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 2.0192 截至 淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 9.01 0.02 0.22246941045606228 2024年3月26日 8.99 -0.01 -0.1111111111111111 2024年3月25日 9 0 0 2024年3月22日 9 -0.02 -0.22172949002217296 2024年3月21日 9.02 0.06 0.6696428571428571 2024年3月20日 8.96 0.02 0.22371364653243847 2024年3月19日 8.94 0.01 0.11198208286674133 2024年3月18日 8.93 0.01 0.11210762331838565 2024年3月15日 8.92 -0.02 -0.22371364653243847 2024年3月14日 8.94 -0.03 -0.33444816053511706 2024年3月13日 8.97 0 0 2024年3月12日 8.97 0.04 0.4479283314669653 2024年3月11日 8.93 -0.03 -0.33482142857142855 2024年3月8日 8.96 0.01 0.11173184357541899 2024年3月7日 8.95 0.04 0.4489337822671156 2024年3月6日 8.91 0.02 0.2249718785151856 2024年3月5日 8.89 0 0 2024年3月4日 8.89 0.02 0.2254791431792559 2024年3月1日 8.87 0.02 0.22598870056497175 2024年2月29日 8.85 -0.02 -0.2254791431792559 2024年2月27日 8.87 -0.01 -0.11261261261261261 2024年2月26日 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 2024年2月23日 8.89 0.04 0.4519774011299435 2024年2月22日 8.85 0.04 0.4540295119182747 2024年2月21日 8.81 0 0 2024年2月20日 8.81 0 0 2024年2月16日 8.81 0 0 2024年2月15日 8.81 0.04 0.45610034207525657 2024年2月5日 8.77 -0.03 -0.3409090909090909 2024年2月2日 8.8 0 0 2024年2月1日 8.8 0 0 2024年1月31日 8.8 -0.04 -0.45248868778280543 2024年1月30日 8.84 0.01 0.11325028312570781 2024年1月29日 8.83 0 0 2024年1月26日 8.83 0.01 0.11337868480725624 2024年1月25日 8.82 0.01 0.11350737797956867 2024年1月24日 8.81 0.04 0.45610034207525657 2024年1月23日 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 2024年1月22日 8.79 0.05 0.5720823798627003 2024年1月19日 8.74 0.03 0.34443168771526983 2024年1月18日 8.71 0.02 0.23014959723820483 2024年1月17日 8.69 -0.06 -0.6857142857142857 2024年1月16日 8.75 -0.03 -0.3416856492027335 2024年1月12日 8.78 0.04 0.4576659038901602 2024年1月11日 8.74 0 0 2024年1月10日 8.74 0.01 0.1145475372279496 2024年1月9日 8.73 0.02 0.2296211251435132 2024年1月8日 8.71 0.01 0.11494252873563218 2024年1月5日 8.7 0 0 2024年1月4日 8.7 0.01 0.11507479861910241 2024年1月3日 8.69 -0.05 -0.5720823798627003 2024年1月2日 8.74 -0.04 -0.45558086560364464 2023年12月29日 8.78 -0.03 -0.340522133938706 2023年12月28日 8.81 0.02 0.22753128555176336 2023年12月27日 8.79 0.02 0.22805017103762829 2023年12月22日 8.77 0.03 0.34324942791762014 2023年12月21日 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 2023年12月20日 8.75 0.01 0.11441647597254005 2023年12月19日 8.74 0.02 0.22935779816513763 2023年12月18日 8.72 -0.01 -0.1145475372279496 2023年12月15日 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2023年12月14日 8.74 0.13 1.5098722415795587 2023年12月13日 8.61 0.03 0.34965034965034963 2023年12月12日 8.58 0.01 0.11668611435239207 2023年12月11日 8.57 0.01 0.11682242990654206 2023年12月8日 8.56 0 0 2023年12月7日 8.56 -0.01 -0.11668611435239207 2023年12月6日 8.57 0.02 0.23391812865497075 2023年12月5日 8.55 0.02 0.23446658851113716 2023年12月4日 8.53 0 0 2023年12月1日 8.53 0.04 0.4711425206124853 2023年11月30日 8.49 -0.03 -0.352112676056338 2023年11月29日 8.52 0.04 0.4716981132075472 2023年11月28日 8.48 0.01 0.1180637544273908 2023年11月27日 8.47 0 0 2023年11月24日 8.47 0 0 2023年11月22日 8.47 0.02 0.23668639053254437 2023年11月21日 8.45 0.01 0.11848341232227488 2023年11月20日 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023年11月17日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年11月16日 8.41 0 0 2023年11月15日 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023年11月14日 8.4 0.1 1.2048192771084338 2023年11月13日 8.3 0.02 0.24154589371980675 2023年11月10日 8.28 -0.02 -0.24096385542168675 2023年11月9日 8.3 0 0 2023年11月8日 8.3 0.01 0.12062726176115803 2023年11月7日 8.29 -0.01 -0.12048192771084337 2023年11月6日 8.3 0 0 2023年11月3日 8.3 0.08 0.9732360097323601 2023年11月2日 8.22 0.15 1.858736059479554 2023年10月31日 8.07 0 0 2023年10月30日 8.07 0 0 2023年10月27日 8.07 -0.01 -0.12376237623762376 2023年10月26日 8.08 -0.03 -0.36991368680641185 2023年10月25日 8.11 -0.01 -0.12315270935960591 2023年10月24日 8.12 0.03 0.37082818294190356 2023年10月23日 8.09 -0.02 -0.2466091245376079 2023年10月20日 8.11 -0.04 -0.49079754601226994 2023年10月19日 8.15 -0.04 -0.4884004884004884 2023年10月18日 8.19 -0.02 -0.243605359317905 2023年10月17日 8.21 -0.03 -0.3640776699029126 2023年10月16日 8.24 0 0 2023年10月13日 8.24 -0.02 -0.24213075060532688 2023年10月12日 8.26 -0.01 -0.12091898428053205 2023年10月11日 8.27 0.13 1.597051597051597 2023年10月6日 8.14 0 0 2023年10月5日 8.14 0.01 0.12300123001230012 2023年10月4日 8.13 -0.01 -0.12285012285012285 2023年10月3日 8.14 -0.07 -0.8526187576126675 2023年10月2日 8.21 -0.01 -0.12165450121654502 2023年9月28日 8.22 -0.04 -0.48426150121065376 2023年9月27日 8.26 -0.02 -0.24154589371980675 2023年9月26日 8.28 -0.03 -0.36101083032490977 2023年9月25日 8.31 -0.03 -0.3597122302158273 2023年9月22日 8.34 0 0 2023年9月21日 8.34 -0.09 -1.0676156583629892 2023年9月20日 8.43 0.02 0.23781212841854935 2023年9月19日 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023年9月18日 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023年9月15日 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 2023年9月14日 8.46 0.03 0.35587188612099646 2023年9月13日 8.43 0 0 2023年9月12日 8.43 0.01 0.1187648456057007 2023年9月11日 8.42 0 0 2023年9月8日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年9月6日 8.41 -0.03 -0.35545023696682465 2023年9月5日 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 2023年9月1日 8.47 -0.01 -0.1179245283018868 2023年8月31日 8.48 -0.03 -0.3525264394829612 2023年8月30日 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