貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
本基金追求持續且有競爭力的收益。透過風險管理來均衡收益來源,並維持與風險指標(50% MSCI世界指數及50%巴克萊全球綜合債券指數) 相當或較低之風險水準。本基金全球化佈局,投資標的分散在不同資產類別、產業與區域。本基金大量且廣泛的投資在貝萊德集團所發行之指數股票型基金(包含iShares安碩ETF)以及共同基金。
基金總值
新台幣 279,236,828.00
股份成立日期
2017年7月10日
基金成立日期
2017年7月10日
股份類別貨幣
USD
基本貨幣
TWD
資產類別
多元資產
Index Ticker
-
最高申購費用
-
股份ISIN碼
TW000T3116D2
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.10%
績效費
-
配息方式
月配息股份
註冊地
台灣
晨星分類
新台幣保守型股債混合
彭博代號
BRGMAUD TT
SEDOL
-
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
否
29-2月-2024
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
Inception Date
2017年7月10日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 1,879,651.88
Number of Securities
11.00
Shares Outstanding
208,666.90
投資標的
比重(%)
BGF SYS GBL EQ HI INC A6 USD
21.8186
BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US
17.75
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
17.57
ISHS $ SHORT DUR HY CORP BND USD D
13.4136
ISH US MBS ETF USD DIST
7.7884
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
5.83
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE
4.9415
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMU E
4.2284
ISHS FLN ANGL HY CORP BND USD D
3.9195
ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR
2.0192
截至
淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
9.01
0.02
0.22246941045606228
2024年3月26日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2024年3月25日
9
0
0
2024年3月22日
9
-0.02
-0.22172949002217296
2024年3月21日
9.02
0.06
0.6696428571428571
2024年3月20日
8.96
0.02
0.22371364653243847
2024年3月19日
8.94
0.01
0.11198208286674133
2024年3月18日
8.93
0.01
0.11210762331838565
2024年3月15日
8.92
-0.02
-0.22371364653243847
2024年3月14日
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
2024年3月13日
8.97
0
0
2024年3月12日
8.97
0.04
0.4479283314669653
2024年3月11日
8.93
-0.03
-0.33482142857142855
2024年3月8日
8.96
0.01
0.11173184357541899
2024年3月7日
8.95
0.04
0.4489337822671156
2024年3月6日
8.91
0.02
0.2249718785151856
2024年3月5日
8.89
0
0
2024年3月4日
8.89
0.02
0.2254791431792559
2024年3月1日
8.87
0.02
0.22598870056497175
2024年2月29日
8.85
-0.02
-0.2254791431792559
2024年2月27日
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
2024年2月26日
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
2024年2月23日
8.89
0.04
0.4519774011299435
2024年2月22日
8.85
0.04
0.4540295119182747
2024年2月21日
8.81
0
0
2024年2月20日
8.81
0
0
2024年2月16日
8.81
0
0
2024年2月15日
8.81
0.04
0.45610034207525657
2024年2月5日
8.77
-0.03
-0.3409090909090909
2024年2月2日
8.8
0
0
2024年2月1日
8.8
0
0
2024年1月31日
8.8
-0.04
-0.45248868778280543
2024年1月30日
8.84
0.01
0.11325028312570781
2024年1月29日
8.83
0
0
2024年1月26日
8.83
0.01
0.11337868480725624
2024年1月25日
8.82
0.01
0.11350737797956867
2024年1月24日
8.81
0.04
0.45610034207525657
2024年1月23日
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
2024年1月22日
8.79
0.05
0.5720823798627003
2024年1月19日
8.74
0.03
0.34443168771526983
2024年1月18日
8.71
0.02
0.23014959723820483
2024年1月17日
8.69
-0.06
-0.6857142857142857
2024年1月16日
8.75
-0.03
-0.3416856492027335
2024年1月12日
8.78
0.04
0.4576659038901602
2024年1月11日
8.74
0
0
2024年1月10日
8.74
0.01
0.1145475372279496
2024年1月9日
8.73
0.02
0.2296211251435132
2024年1月8日
8.71
0.01
0.11494252873563218
2024年1月5日
8.7
0
0
2024年1月4日
8.7
0.01
0.11507479861910241
2024年1月3日
8.69
-0.05
-0.5720823798627003
2024年1月2日
8.74
-0.04
-0.45558086560364464
2023年12月29日
8.78
-0.03
-0.340522133938706
2023年12月28日
8.81
0.02
0.22753128555176336
2023年12月27日
8.79
0.02
0.22805017103762829
2023年12月22日
8.77
0.03
0.34324942791762014
2023年12月21日
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
2023年12月20日
8.75
0.01
0.11441647597254005
2023年12月19日
8.74
0.02
0.22935779816513763
2023年12月18日
8.72
-0.01
-0.1145475372279496
2023年12月15日
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
2023年12月14日
8.74
0.13
1.5098722415795587
2023年12月13日
8.61
0.03
0.34965034965034963
2023年12月12日
8.58
0.01
0.11668611435239207
2023年12月11日
8.57
0.01
0.11682242990654206
2023年12月8日
8.56
0
0
2023年12月7日
8.56
-0.01
-0.11668611435239207
2023年12月6日
8.57
0.02
0.23391812865497075
2023年12月5日
8.55
0.02
0.23446658851113716
2023年12月4日
8.53
0
0
2023年12月1日
8.53
0.04
0.4711425206124853
2023年11月30日
8.49
-0.03
-0.352112676056338
2023年11月29日
8.52
0.04
0.4716981132075472
2023年11月28日
8.48
0.01
0.1180637544273908
2023年11月27日
8.47
0
0
2023年11月24日
8.47
0
0
2023年11月22日
8.47
0.02
0.23668639053254437
2023年11月21日
8.45
0.01
0.11848341232227488
2023年11月20日
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023年11月17日
8.42
0.01
0.11890606420927467
2023年11月16日
8.41
0
0
2023年11月15日
8.41
0.01
0.11904761904761904
2023年11月14日
8.4
0.1
1.2048192771084338
2023年11月13日
8.3
0.02
0.24154589371980675
2023年11月10日
8.28
-0.02
-0.24096385542168675
2023年11月9日
8.3
0
0
2023年11月8日
8.3
0.01
0.12062726176115803
2023年11月7日
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
2023年11月6日
8.3
0
0
2023年11月3日
8.3
0.08
0.9732360097323601
2023年11月2日
8.22
0.15
1.858736059479554
2023年10月31日
8.07
0
0
2023年10月30日
8.07
0
0
2023年10月27日
8.07
-0.01
-0.12376237623762376
2023年10月26日
8.08
-0.03
-0.36991368680641185
2023年10月25日
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
2023年10月24日
8.12
0.03
0.37082818294190356
2023年10月23日
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
2023年10月20日
8.11
-0.04
-0.49079754601226994
2023年10月19日
8.15
-0.04
-0.4884004884004884
2023年10月18日
8.19
-0.02
-0.243605359317905
2023年10月17日
8.21
-0.03
-0.3640776699029126
2023年10月16日
8.24
0
0
2023年10月13日
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
2023年10月12日
8.26
-0.01
-0.12091898428053205
2023年10月11日
8.27
0.13
1.597051597051597
2023年10月6日
8.14
0
0
2023年10月5日
8.14
0.01
0.12300123001230012
2023年10月4日
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
2023年10月3日
8.14
-0.07
-0.8526187576126675
2023年10月2日
8.21
-0.01
-0.12165450121654502
2023年9月28日
8.22
-0.04
-0.48426150121065376
2023年9月27日
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
2023年9月26日
8.28
-0.03
-0.36101083032490977
2023年9月25日
8.31
-0.03
-0.3597122302158273
2023年9月22日
8.34
0
0
2023年9月21日
8.34
-0.09
-1.0676156583629892
2023年9月20日
8.43
0.02
0.23781212841854935
2023年9月19日
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2023年9月18日
8.42
-0.02
-0.23696682464454977
2023年9月15日
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
2023年9月14日
8.46
0.03
0.35587188612099646
2023年9月13日
8.43
0
0
2023年9月12日
8.43
0.01
0.1187648456057007
2023年9月11日
8.42
0
0
2023年9月8日
8.42
0.01
0.11890606420927467
2023年9月6日
8.41
-0.03
-0.35545023696682465
2023年9月5日
8.44
-0.03
-0.3541912632821724
2023年9月1日
8.47
-0.01
-0.1179245283018868
2023年8月31日
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
2023年8月30日
8.51
0.05
0.5910165484633569
2023年8月29日
8.46
0.07
0.834326579261025
2023年8月25日
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
2023年8月24日
8.41
0
0
2023年8月23日
8.41
0.04
0.4778972520908005
2023年8月22日
8.37
0.01
0.11961722488038277
2023年8月21日
8.36
0
0
2023年8月18日
8.36
-0.03
-0.3575685339690107
2023年8月17日
8.39
-0.04
-0.4744958481613286
2023年8月16日
8.43
-0.04
-0.4722550177095632
2023年8月14日
8.47
0
0
2023年8月11日
8.47
-0.05
-0.5868544600938967
2023年8月10日
8.52
0.03
0.35335689045936397
2023年8月9日
8.49
0.01
0.1179245283018868
2023年8月8日
8.48
-0.01
-0.11778563015312132
2023年8月7日
8.49
0
0
2023年8月4日
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
2023年8月2日
8.5
-0.06
-0.7009345794392523
2023年8月1日
8.56
-0.04
-0.46511627906976744
2023年7月31日
8.6
-0.02
-0.23201856148491878
2023年7月28日
8.62
-0.01
-0.11587485515643106
2023年7月27日
8.63
0.03
0.3488372093023256
2023年7月26日
8.6
-0.01
-0.11614401858304298
2023年7月25日
8.61
0
0
2023年7月24日
8.61
0.01
0.11627906976744186
2023年7月21日
8.6
0.01
0.11641443538998836
2023年7月20日
8.59
-0.02
-0.23228803716608595
2023年7月19日
8.61
0.02
0.23282887077997672
2023年7月18日
8.59
0.03
0.35046728971962615
2023年7月17日
8.56
-0.01
-0.11668611435239207
2023年7月14日
8.57
0
0
2023年7月13日
8.57
0.04
0.46893317702227433
2023年7月12日
8.53
0.07
0.8274231678486997
2023年7月11日
8.46
0.03
0.35587188612099646
2023年7月10日
8.43
0
0
2023年7月7日
8.43
0.02
0.23781212841854935
2023年7月6日
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貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
股份成立日期
10-7月-2017
截至
表現