多元資產

貝萊德全球多元因子ETF組合基金

基金概要

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表現

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年9月30日

13.06 1.34 5.00 7.49 10.63 - 13.51
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - - - 1.86 -3.37
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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Reinvestments

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年10月8日 新台幣 337.84 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年11月25日
股份計價貨幣 新台幣
股份成立日期 2016年11月25日
其他報價貨幣 人民幣, 美元
晨星分類 新台幣保守型股債混合
股份ISIN碼 TW000T3115A0
彭博代號 BRGMFTA
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2019年9月30日
投資標的 比重(%)
ISH $ TRES BND 20+YR ETF USD DIST 14.98
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 11.75
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 11.16
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 10.42
ISHARES GSCI COMMODITY INDEXED TRU 8.47
投資標的 比重(%)
ISH MSCI EM ETF $ ACC 4.65
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 3.49
ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 3.30
ISH ED MSCI EM MIN VOL ETF $ ACC 2.48
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE 2.48

投資分布

投資分布

截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 - 11.23 -0.05 -0.44 2019年10月8日 11.51 10.01 TW000T3115A0
累積類型 美元 - 11.59 -0.03 -0.26 2019年10月8日 11.67 10.33 TW000T3115C6
累積類型 人民幣 - 12.00 0.02 0.17 2019年10月8日 12.09 10.28 TW000T3115B8

基金經理人

基金經理人

Rene Chen
Rene Chen
David Hsieh
David Hsieh

相關文件

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