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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2020年8月31日

-5.43 5.84 1.19 -3.34 -3.51 3.82 30.44
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
年度表現(%) - - - - - - - 15.78 -3.12 10.03
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年9月17日 新台幣 181.74 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年1月28日
股份成立日期 2016年1月28日
其他報價貨幣 新台幣, 美元
晨星分類 亞太區不包括日本股票收益
股份ISIN碼 TW000T3114C9
彭博代號 BRAPIRI TT
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2020年8月31日
投資標的 比重(%)
WOOLWORTHS GROUP LTD 1.98
WESFARMERS LTD 1.97
CHINA MOBILE LTD 1.93
GENPACT LTD 1.92
TAIWAN MOBILE LTD 1.80
投資標的 比重(%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 1.59
QUANTA COMPUTER INC 1.45
WNS HOLDINGS ADR REPSG LTD 1.41
TENCENT HOLDINGS LTD 1.40
CLP HOLDINGS LTD 1.39

投資分布

投資分布

截至 2020年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 人民幣 月配息股份 9.59 -0.06 -0.62 2020年9月17日 11.03 7.58 TW000T3114C9
累積類型 新台幣 非配息股份 10.88 -0.09 -0.82 2020年9月17日 11.97 8.17 TW000T3114A3
月配類型 美元 月配息股份 9.35 -0.08 -0.85 2020年9月17日 10.54 7.00 TW000T3114D7
月配類型 新台幣 月配息股份 8.07 -0.07 -0.86 2020年9月17日 9.39 6.27 TW000T3114B1

基金經理人

基金經理人

Anna Yeh
Anna Yeh

相關文件

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