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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

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  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年9月30日

3.71 -5.16 -3.57 -4.43 0.23 9.88 25.91
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - - - 24.63 -8.18
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年10月9日 新台幣 258.27 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年1月28日
股份成立日期 2016年1月28日
其他報價貨幣 人民幣, 新台幣
晨星分類 亞太區不包括日本股票收益
股份ISIN碼 TW000T3114D7
彭博代號 BRAPIUI TT
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2019年9月30日
投資標的 比重(%)
BANK OF CHINA LTD H 2.75
WOOLWORTHS GROUP LTD 2.71
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D 2.58
CSL LTD 2.09
TAIWAN MOBILE LTD 2.00
投資標的 比重(%)
SUNTEC REIT 1.93
KEPPEL REIT UNITS 1.90
MANILA ELECTRIC 1.82
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING 1.80
WESTPORTS HOLDINGSINARY 1.77

投資分布

投資分布

截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 美元 月配息股份 9.90 -0.05 -0.50 2019年10月9日 10.92 9.90 TW000T3114D7
月配類型 人民幣 月配息股份 10.70 -0.07 -0.65 2019年10月9日 11.25 10.41 TW000T3114C9
累積類型 新台幣 非配息股份 11.39 -0.06 -0.52 2019年10月9日 12.32 10.94 TW000T3114A3
月配類型 新台幣 月配息股份 9.00 -0.04 -0.44 2019年10月9日 9.90 9.00 TW000T3114B1

基金經理人

基金經理人

Anna Yeh
Anna Yeh

相關文件

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