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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金 (原名: 貝萊德亞太全方位股票入息基金) (基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2018年12月31日

-8.18 -7.85 -6.12 -8.18 13.81 - 20.74
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - - - 23.95 -8.18
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年1月22日 新台幣 414.68 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年1月28日
股份成立日期 2016年1月28日
其他報價貨幣 人民幣, 新台幣
晨星分類 亞太區不包括日本股票收益
股份ISIN碼 TW000T3114D7
彭博代號 BRAPIUI TT
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.80%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2018年12月31日 12.40

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2018年12月31日
投資標的 比重(%)
MALAYAN BANKING 3.12
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 2.40
CHINA MOBILE LTD 2.38
CLP HOLDINGS LTD 2.19
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2.15
投資標的 比重(%)
BANK OF CHINA LTD H 1.92
CSL LTD 1.90
COMPUTERSHARE LTD 1.77
PETRONAS CHEMICALS GROUP 1.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDIN 1.59

投資分布

投資分布

截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 美元 月配息股份 10.47 -0.05 -0.48 2019年1月22日 12.74 9.99 TW000T3114D7
月配類型 新台幣 月配息股份 9.53 -0.03 -0.31 2019年1月22日 10.94 9.09 TW000T3114B1
累積類型 新台幣 非配息股份 11.47 -0.04 -0.35 2019年1月22日 12.32 10.94 TW000T3114A3
月配類型 人民幣 月配息股份 10.80 0.00 0.00 2019年1月22日 12.22 10.41 TW000T3114C9

基金經理人

基金經理人

Rene Chen
Rene Chen

相關文件

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