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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金 (原名: 貝萊德亞太全方位股票入息基金) (本基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

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  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2018年3月31日

-0.44 -0.44 3.00 10.44 9.27 - - - 15.27
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
年度表現(%) - - - - - - - - - 14.21
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2018年4月19日 新台幣 530.11 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年1月28日
股份成立日期 2016年1月28日
其他報價貨幣 人民幣, 美元
資產類別 股票
晨星分類 亞太區不包括日本股票收益
股份ISIN碼 TW000T3114B1
彭博代號 BRAPITI TT
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.80%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2018年3月30日 13.15

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2018年3月30日
投資標的 比重(%)
MALAYAN BANKING 3.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2.59
CHINA MOBILE LTD 2.40
CLP HOLDINGS LTD 2.32
投資標的 比重(%)
GPT GROUP UNITS 1.95
CSL LTD 1.88
TENCENT HOLDINGS LTD 1.76
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 1.74
FORMOSA PLASTICS CORP. 1.70

投資分布

投資分布

截至 2018年3月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年3月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年3月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年3月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 新台幣 月配息股份 10.38 0.08 0.78 2018年4月19日 10.94 9.79 TW000T3114B1
月配類型 美元 月配息股份 12.02 0.10 0.84 2018年4月19日 12.74 10.89 TW000T3114D7
月配類型 人民幣 月配息股份 11.39 0.08 0.71 2018年4月19日 12.22 11.13 TW000T3114C9
累積類型 新台幣 非配息股份 11.88 0.09 0.76 2018年4月19日 12.32 10.48 TW000T3114A3

基金經理人

基金經理人

Rene Chen
Rene Chen

相關文件

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