貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。
為實現其投資目標和政策,本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是基金將使用量化(即數學或統計)模型,以達到系統性(即基於規則)選擇股票之方式。 這意味著,在考慮風險和交易成本預測時,將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。
本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法:承諾法。
基金總值 美元 5,636,878,789.45 股份成立日期 2014年10月8日 基金成立日期 2006年10月13日 股份類別貨幣 NZD 基本貨幣 USD 資產類別 股票 最高申購費用 5.00% 股份ISIN碼 LU1116319648 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 績效費 0.00% 最低首次投資額 紐元 5,000.00 最低其後投資額 - 收入用途 配息型 註冊地 盧森堡 基金類別 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 股票 – 其他 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGGEA8N SEDOL BR4SY28 金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
29-2月-2024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) Inception Date 2014年10月8日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 紐元 41,040,841.06 Number of Securities 301.00 Shares Outstanding 4,989,181.11 投資標的 比重(%) MICROSOFT CORPORATION 4.6493 APPLE INC 3.9227 AMAZON.COM INC 3.3524 NVIDIA CORPORATION 2.8312 VISA INC 2.6267 NOVO NORDISK A/S 2.3985 WALMART INC 2.3773 NOVARTIS AG 1.989 ADOBE INC 1.9821 MERCK & CO INC 1.9257 截至 淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 8.23 -0.03 -0.36319612590799033 2024年3月27日 8.26 0 0 2024年3月26日 8.26 0.01 0.12121212121212122 2024年3月25日 8.25 0 0 2024年3月22日 8.25 -0.02 -0.2418379685610641 2024年3月21日 8.27 0.06 0.730816077953715 2024年3月20日 8.21 0.03 0.36674816625916873 2024年3月19日 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 2024年3月18日 8.19 0.02 0.24479804161566707 2024年3月15日 8.17 -0.04 -0.48721071863581 2024年3月14日 8.21 -0.01 -0.12165450121654502 2024年3月13日 8.22 0.01 0.1218026796589525 2024年3月12日 8.21 0.07 0.85995085995086 2024年3月11日 8.14 -0.06 -0.7317073170731707 2024年3月8日 8.2 0.03 0.3671970624235006 2024年3月7日 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-0.7537688442211056 2024年1月30日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2024年1月29日 7.95 0.02 0.25220680958385877 2024年1月26日 7.93 0 0 2024年1月25日 7.93 0 0 2024年1月24日 7.93 0.06 0.7623888182973316 2024年1月23日 7.87 -0.02 -0.2534854245880862 2024年1月22日 7.89 0.07 0.8951406649616368 2024年1月19日 7.82 0.05 0.6435006435006435 2024年1月18日 7.77 0.04 0.517464424320828 2024年1月17日 7.73 -0.08 -1.0243277848911652 2024年1月16日 7.81 -0.04 -0.5095541401273885 2024年1月15日 7.85 0 0 2024年1月12日 7.85 0.03 0.3836317135549872 2024年1月11日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2024年1月10日 7.81 0.03 0.3856041131105398 2024年1月9日 7.78 0.03 0.3870967741935484 2024年1月8日 7.75 0 0 2024年1月5日 7.75 0.02 0.258732212160414 2024年1月4日 7.73 0 0 2024年1月3日 7.73 -0.03 -0.3865979381443299 2024年1月2日 7.76 -0.05 -0.6402048655569782 2023年12月29日 7.81 -0.04 -0.5095541401273885 2023年12月28日 7.85 0.03 0.3836317135549872 2023年12月27日 7.82 0.02 0.2564102564102564 2023年12月22日 7.8 0.06 0.7751937984496124 2023年12月21日 7.74 -0.01 -0.12903225806451613 2023年12月20日 7.75 0 0 2023年12月19日 7.75 0.03 0.38860103626943004 2023年12月18日 7.72 0.02 0.2597402597402597 2023年12月15日 7.7 -0.05 -0.6451612903225806 2023年12月14日 7.75 0.08 1.0430247718383312 2023年12月13日 7.67 0.04 0.5242463958060288 2023年12月12日 7.63 0.02 0.2628120893561104 2023年12月11日 7.61 0.01 0.13157894736842105 2023年12月8日 7.6 0 0 2023年12月7日 7.6 -0.02 -0.26246719160104987 2023年12月6日 7.62 0.03 0.3952569169960474 2023年12月5日 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2023年12月4日 7.6 0.01 0.13175230566534915 2023年12月1日 7.59 0.03 0.3968253968253968 2023年11月30日 7.56 -0.08 -1.0471204188481675 2023年11月29日 7.64 0.03 0.39421813403416556 2023年11月28日 7.61 0 0 2023年11月27日 7.61 -0.02 -0.2621231979030144 2023年11月24日 7.63 0.01 0.13123359580052493 2023年11月23日 7.62 0.02 0.2631578947368421 2023年11月22日 7.6 0 0 2023年11月21日 7.6 0.01 0.13175230566534915 2023年11月20日 7.59 0.02 0.26420079260237783 2023年11月17日 7.57 0.02 0.26490066225165565 2023年11月16日 7.55 0 0 2023年11月15日 7.55 0.02 0.2656042496679947 2023年11月14日 7.53 0.09 1.2096774193548387 2023年11月13日 7.44 0.05 0.6765899864682002 2023年11月10日 7.39 -0.05 -0.6720430107526881 2023年11月9日 7.44 0.01 0.13458950201884254 2023年11月8日 7.43 0.01 0.1347708894878706 2023年11月7日 7.42 -0.02 -0.26881720430107525 2023年11月6日 7.44 0.04 0.5405405405405406 2023年11月3日 7.4 0.07 0.9549795361527967 2023年11月2日 7.33 0.16 2.2315202231520224 2023年10月31日 7.17 -0.03 -0.4166666666666667 2023年10月30日 7.2 0 0 2023年10月27日 7.2 -0.02 -0.2770083102493075 2023年10月26日 7.22 -0.06 -0.8241758241758241 2023年10月25日 7.28 -0.01 -0.13717421124828533 2023年10月24日 7.29 0.03 0.4132231404958678 2023年10月23日 7.26 -0.05 -0.6839945280437757 2023年10月20日 7.31 -0.06 -0.8141112618724559 2023年10月19日 7.37 -0.06 -0.8075370121130552 2023年10月18日 7.43 0.02 0.2699055330634278 2023年10月17日 7.41 -0.01 -0.1347708894878706 2023年10月16日 7.42 -0.03 -0.40268456375838924 2023年10月13日 7.45 -0.02 -0.2677376171352075 2023年10月12日 7.47 0.02 0.2684563758389262 2023年10月11日 7.45 0.04 0.5398110661268556 2023年10月10日 7.41 0.08 1.0914051841746248 2023年10月9日 7.33 0.09 1.2430939226519337 2023年10月6日 7.24 -0.03 -0.4126547455295736 2023年10月5日 7.27 0.06 0.8321775312066574 2023年10月4日 7.21 -0.06 -0.8253094910591472 2023年10月3日 7.27 -0.04 -0.5471956224350205 2023年10月2日 7.31 -0.06 -0.8141112618724559 2023年9月29日 7.37 0 0 2023年9月28日 7.37 -0.02 -0.2706359945872801 2023年9月27日 7.39 -0.02 -0.2699055330634278 2023年9月26日 7.41 -0.03 -0.4032258064516129 2023年9月25日 7.44 -0.04 -0.5347593582887701 2023年9月22日 7.48 0 0 2023年9月21日 7.48 -0.13 -1.7082785808147174 2023年9月20日 7.61 0.02 0.2635046113306983 2023年9月19日 7.59 0 0 2023年9月18日 7.59 -0.05 -0.6544502617801047 2023年9月15日 7.64 0.01 0.1310615989515072 2023年9月14日 7.63 0.04 0.5270092226613966 2023年9月13日 7.59 0 0 2023年9月12日 7.59 0.02 0.26420079260237783 2023年9月11日 7.57 0.02 0.26490066225165565 2023年9月8日 7.55 0.03 0.39893617021276595 2023年9月7日 7.52 -0.04 -0.5291005291005291 2023年9月6日 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 2023年9月5日 7.58 -0.05 -0.6553079947575361 2023年9月4日 7.63 0.01 0.13123359580052493 2023年9月1日 7.62 0.01 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