貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 本基金以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。
為實現其投資目標和政策,本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是基金將使用量化(即數學或統計)模型,以達到系統性(即基於規則)選擇股票之方式。 這意味著,在考慮風險和交易成本預測時,將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。
本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法:承諾法。
基金總值 美元 5,636,878,789.45 股份成立日期 2014年10月8日 基金成立日期 2006年10月13日 股份類別貨幣 USD 基本貨幣 USD 資產類別 股票 最高申購費用 5.00% 股份ISIN碼 LU1116320737 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 績效費 0.00% 最低首次投資額 美元 5,000.00 最低其後投資額 - 收入用途 配息型 註冊地 盧森堡 基金類別 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 全球股票收益 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGGEA6U SEDOL BR4SXX2 金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
29-2月-2024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) Inception Date 2014年10月8日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 2,638,872,764.55 Number of Securities 301.00 Shares Outstanding 306,483,855.77 投資標的 比重(%) MICROSOFT CORPORATION 4.6493 APPLE INC 3.9227 AMAZON.COM INC 3.3524 NVIDIA CORPORATION 2.8312 VISA INC 2.6267 NOVO NORDISK A/S 2.3985 WALMART INC 2.3773 NOVARTIS AG 1.989 ADOBE INC 1.9821 MERCK & CO INC 1.9257 截至 淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 8.61 -0.03 -0.3472222222222222 2024年3月27日 8.64 0 0 2024年3月26日 8.64 0.01 0.11587485515643106 2024年3月25日 8.63 0 0 2024年3月22日 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 2024年3月21日 8.66 0.07 0.8149010477299186 2024年3月20日 8.59 0.03 0.35046728971962615 2024年3月19日 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 2024年3月18日 8.58 0.03 0.3508771929824561 2024年3月15日 8.55 -0.04 -0.46565774155995343 2024年3月14日 8.59 -0.02 -0.23228803716608595 2024年3月13日 8.61 0.01 0.11627906976744186 2024年3月12日 8.6 0.08 0.9389671361502347 2024年3月11日 8.52 -0.07 -0.8149010477299186 2024年3月8日 8.59 0.04 0.4678362573099415 2024年3月7日 8.55 0.07 0.8254716981132075 2024年3月6日 8.48 0.03 0.35502958579881655 2024年3月5日 8.45 -0.02 -0.2361275088547816 2024年3月4日 8.47 0.04 0.4744958481613286 2024年3月1日 8.43 0.01 0.1187648456057007 2024年2月29日 8.42 -0.03 -0.35502958579881655 2024年2月28日 8.45 0 0 2024年2月27日 8.45 -0.03 -0.35377358490566035 2024年2月26日 8.48 -0.01 -0.11778563015312132 2024年2月23日 8.49 0.07 0.831353919239905 2024年2月22日 8.42 0.1 1.2019230769230769 2024年2月21日 8.32 -0.01 -0.12004801920768307 2024年2月20日 8.33 0 0 2024年2月19日 8.33 0.02 0.24067388688327315 2024年2月16日 8.31 -0.02 -0.24009603841536614 2024年2月15日 8.33 0.04 0.4825090470446321 2024年2月14日 8.29 0.03 0.36319612590799033 2024年2月13日 8.26 -0.06 -0.7211538461538461 2024年2月12日 8.32 0.01 0.12033694344163658 2024年2月9日 8.31 0 0 2024年2月8日 8.31 -0.01 -0.1201923076923077 2024年2月7日 8.32 0.03 0.3618817852834741 2024年2月6日 8.29 0 0 2024年2月5日 8.29 0 0 2024年2月2日 8.29 0.06 0.7290400972053463 2024年2月1日 8.23 -0.04 -0.4836759371221282 2024年1月31日 8.27 -0.06 -0.7202881152460985 2024年1月30日 8.33 0.01 0.1201923076923077 2024年1月29日 8.32 0.02 0.24096385542168675 2024年1月26日 8.3 0 0 2024年1月25日 8.3 0 0 2024年1月24日 8.3 0.06 0.7281553398058253 2024年1月23日 8.24 -0.02 -0.24213075060532688 2024年1月22日 8.26 0.07 0.8547008547008547 2024年1月19日 8.19 0.06 0.7380073800738007 2024年1月18日 8.13 0.04 0.49443757725587145 2024年1月17日 8.09 -0.08 -0.9791921664626683 2024年1月16日 8.17 -0.04 -0.48721071863581 2024年1月15日 8.21 -0.01 -0.12165450121654502 2024年1月12日 8.22 0.03 0.3663003663003663 2024年1月11日 8.19 0.02 0.24479804161566707 2024年1月10日 8.17 0.03 0.36855036855036855 2024年1月9日 8.14 0.03 0.36991368680641185 2024年1月8日 8.11 0 0 2024年1月5日 8.11 0.02 0.24721878862793573 2024年1月4日 8.09 0 0 2024年1月3日 8.09 -0.03 -0.3694581280788177 2024年1月2日 8.12 -0.05 -0.6119951040391677 2023年12月29日 8.17 -0.05 -0.6082725060827251 2023年12月28日 8.22 0.04 0.4889975550122249 2023年12月27日 8.18 0.02 0.24509803921568626 2023年12月22日 8.16 0.06 0.7407407407407407 2023年12月21日 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 2023年12月20日 8.11 0 0 2023年12月19日 8.11 0.03 0.3712871287128713 2023年12月18日 8.08 0.02 0.24813895781637718 2023年12月15日 8.06 -0.05 -0.6165228113440198 2023年12月14日 8.11 0.09 1.1221945137157108 2023年12月13日 8.02 0.04 0.5012531328320802 2023年12月12日 7.98 0.02 0.25125628140703515 2023年12月11日 7.96 0.01 0.12578616352201258 2023年12月8日 7.95 0.01 0.12594458438287154 2023年12月7日 7.94 -0.03 -0.37641154328732745 2023年12月6日 7.97 0.04 0.5044136191677175 2023年12月5日 7.93 -0.01 -0.12594458438287154 2023年12月4日 7.94 0 0 2023年12月1日 7.94 0.03 0.37926675094816686 2023年11月30日 7.91 -0.08 -1.0012515644555695 2023年11月29日 7.99 0.03 0.3768844221105528 2023年11月28日 7.96 0 0 2023年11月27日 7.96 -0.02 -0.2506265664160401 2023年11月24日 7.98 0.01 0.12547051442910917 2023年11月23日 7.97 0.02 0.25157232704402516 2023年11月22日 7.95 0.01 0.12594458438287154 2023年11月21日 7.94 0.01 0.12610340479192939 2023年11月20日 7.93 0.02 0.2528445006321112 2023年11月17日 7.91 0.02 0.2534854245880862 2023年11月16日 7.89 -0.01 -0.12658227848101267 2023年11月15日 7.9 0.02 0.25380710659898476 2023年11月14日 7.88 0.1 1.2853470437017995 2023年11月13日 7.78 0.05 0.6468305304010349 2023年11月10日 7.73 -0.04 -0.5148005148005148 2023年11月9日 7.77 0.01 0.12886597938144329 2023年11月8日 7.76 0 0 2023年11月7日 7.76 -0.01 -0.1287001287001287 2023年11月6日 7.77 0.04 0.517464424320828 2023年11月3日 7.73 0.06 0.7822685788787483 2023年11月2日 7.67 0.17 2.2666666666666666 2023年10月31日 7.5 -0.04 -0.5305039787798409 2023年10月30日 7.54 0 0 2023年10月27日 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2023年10月26日 7.56 -0.06 -0.7874015748031497 2023年10月25日 7.62 -0.01 -0.1310615989515072 2023年10月24日 7.63 0.04 0.5270092226613966 2023年10月23日 7.59 -0.06 -0.7843137254901961 2023年10月20日 7.65 -0.06 -0.7782101167315175 2023年10月19日 7.71 -0.06 -0.7722007722007722 2023年10月18日 7.77 0.02 0.25806451612903225 2023年10月17日 7.75 -0.01 -0.12886597938144329 2023年10月16日 7.76 -0.03 -0.3851091142490372 2023年10月13日 7.79 -0.02 -0.2560819462227913 2023年10月12日 7.81 0.02 0.25673940949935814 2023年10月11日 7.79 0.05 0.6459948320413437 2023年10月10日 7.74 0.08 1.0443864229765014 2023年10月9日 7.66 0.09 1.1889035667107002 2023年10月6日 7.57 -0.03 -0.39473684210526316 2023年10月5日 7.6 0.06 0.7957559681697612 2023年10月4日 7.54 -0.05 -0.6587615283267457 2023年10月3日 7.59 -0.05 -0.6544502617801047 2023年10月2日 7.64 -0.06 -0.7792207792207793 2023年9月29日 7.7 -0.01 -0.1297016861219196 2023年9月28日 7.71 -0.02 -0.258732212160414 2023年9月27日 7.73 -0.02 -0.25806451612903225 2023年9月26日 7.75 -0.03 -0.3856041131105398 2023年9月25日 7.78 -0.04 -0.5115089514066496 2023年9月22日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2023年9月21日 7.83 -0.13 -1.6331658291457287 2023年9月20日 7.96 0.02 0.2518891687657431 2023年9月19日 7.94 0.01 0.12610340479192939 2023年9月18日 7.93 -0.06 -0.7509386733416771 2023年9月15日 7.99 0.01 0.12531328320802004 2023年9月14日 7.98 0.04 0.5037783375314862 2023年9月13日 7.94 0.01 0.12610340479192939 2023年9月12日 7.93 0.02 0.2528445006321112 2023年9月11日 7.91 0.02 0.2534854245880862 2023年9月8日 7.89 0.02 0.25412960609911056 2023年9月7日 7.87 -0.03 -0.379746835443038 2023年9月6日 7.9 -0.02 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