多元資產

貝萊德亞美利加收益基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金概要

Loading

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年2月28日

6.93 3.29 0.61 6.73 5.24 9.47 9.56
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - -2.09 3.87 -0.16 -4.10
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

目前沒有相關數據
查看完整圖表

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2017年6月12日 新台幣 463.41 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2014年1月10日
股份成立日期 2014年1月10日
其他報價貨幣
資產類別 多元資產
晨星分類 新台幣保守型股債混合
股份ISIN碼 TW000T3112Y7
彭博代號 BGLOFOF
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

基金評級

晨星評級

4
相較於2 新台幣保守型股債混合分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德亞美利加收益基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金), Class Dis的評等,資料截至2019年2月28日 。

投資標的

投資標的

截至 2019年2月28日
投資標的 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 15.15
ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND 15.08
ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR 10.12
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF 8.50
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE 7.73
投資標的 比重(%)
ISH UK DIV ETF GBP DIST 7.10
ISHARES INTERNATIONAL DEV RL EST E 6.84
ISHARES BARCLAYS USD ASIA HY BOND 5.54
ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCIT 5.21
ISHARES MBS ETF 4.95

投資分布

投資分布

截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年2月28日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 新台幣 月配息股份 9.24 0.03 0.33 2019年3月21日 9.29 8.51 TW000T3112Y7

基金經理人

基金經理人

曾任平
曾任平

相關文件

相關文件