貝萊德美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的非投資等級固定收益可轉讓證 券。本基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券 (MBS)無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商 業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與 房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學 生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵 押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對 不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子 此等衍生性金融商品之上。 本基金在艱困證券的投資以其總資產的10%為限,且在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務,鼓勵投資者閱讀「特殊風險考慮因素 」一節所載的相關風險披露資料。 所用風險管理計量方法:相對風險價值,以彭博美元非投資等級2%限制型指數作為適當指標。 基金的預計槓桿比率:資產淨值的20%。 基金總值 美元 1,932,516,747.75 股份成立日期 2013年2月20日 基金成立日期 1993年10月29日 股份類別貨幣 AUD 基本貨幣 USD 資產類別 固定收益 最高申購費用 5.00% 股份ISIN碼 LU0871640396 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.25% 績效費 0.00% 最低首次投資額 澳幣 5,000.00 最低其後投資額 澳幣 1,000.00 收入用途 配息型 註冊地 盧森堡 基金類別 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 其他債券 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGUHA8A SEDOL B971ZF8 金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金 29-2月-2024 貝萊德美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) Inception Date 2013年2月20日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 澳幣 57,388,459.51 Number of Securities 1,139.00 Shares Outstanding 7,319,242.86 投資標的 比重(%) ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.4107 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.2345 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.1564 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.9873 EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.8908 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.8729 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.8636 UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.8366 CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.8071 VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.7371 截至 淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 7.84 -0.02 -0.2544529262086514 2024年3月27日 7.86 0 0 2024年3月26日 7.86 -0.01 -0.12706480304955528 2024年3月25日 7.87 0.01 0.1272264631043257 2024年3月22日 7.86 0 0 2024年3月21日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2024年3月20日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2024年3月19日 7.83 0 0 2024年3月18日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2024年3月15日 7.82 -0.02 -0.25510204081632654 2024年3月14日 7.84 -0.01 -0.12738853503184713 2024年3月13日 7.85 0.01 0.12755102040816327 2024年3月12日 7.84 0 0 2024年3月11日 7.84 0 0 2024年3月8日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2024年3月7日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2024年3月6日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2024年3月5日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2024年3月4日 7.8 0.02 0.2570694087403599 2024年3月1日 7.78 0 0 2024年2月29日 7.78 -0.04 -0.5115089514066496 2024年2月28日 7.82 0 0 2024年2月27日 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2024年2月26日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2024年2月23日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2024年2月22日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2024年2月21日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2024年2月20日 7.79 0 0 2024年2月19日 7.79 0 0 2024年2月16日 7.79 0 0 2024年2月15日 7.79 0.01 0.12853470437017994 2024年2月14日 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 2024年2月13日 7.79 -0.03 -0.3836317135549872 2024年2月12日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2024年2月9日 7.81 0 0 2024年2月8日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2024年2月7日 7.8 0.02 0.2570694087403599 2024年2月6日 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 2024年2月5日 7.79 -0.01 -0.1282051282051282 2024年2月2日 7.8 0 0 2024年2月1日 7.8 0 0 2024年1月31日 7.8 -0.04 -0.5102040816326531 2024年1月30日 7.84 0 0 2024年1月29日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2024年1月26日 7.83 0.02 0.2560819462227913 2024年1月25日 7.81 0 0 2024年1月24日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2024年1月23日 7.8 0 0 2024年1月22日 7.8 0.02 0.2570694087403599 2024年1月19日 7.78 0.01 0.1287001287001287 2024年1月18日 7.77 -0.01 -0.12853470437017994 2024年1月17日 7.78 -0.03 -0.38412291933418696 2024年1月16日 7.81 -0.02 -0.2554278416347382 2024年1月15日 7.83 0.02 0.2560819462227913 2024年1月12日 7.81 0.01 0.1282051282051282 2024年1月11日 7.8 0.01 0.12836970474967907 2024年1月10日 7.79 0.03 0.3865979381443299 2024年1月9日 7.76 0.02 0.25839793281653745 2024年1月8日 7.74 0.01 0.129366106080207 2024年1月5日 7.73 -0.02 -0.25806451612903225 2024年1月4日 7.75 -0.01 -0.12886597938144329 2024年1月3日 7.76 -0.05 -0.6402048655569782 2024年1月2日 7.81 -0.02 -0.2554278416347382 2023年12月29日 7.83 -0.03 -0.3816793893129771 2023年12月28日 7.86 0.02 0.25510204081632654 2023年12月27日 7.84 0.01 0.1277139208173691 2023年12月22日 7.83 0.01 0.1278772378516624 2023年12月21日 7.82 0.01 0.12804097311139565 2023年12月20日 7.81 0.02 0.25673940949935814 2023年12月19日 7.79 0.01 0.12853470437017994 2023年12月18日 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 2023年12月15日 7.79 0.04 0.5161290322580645 2023年12月14日 7.75 0.09 1.174934725848564 2023年12月13日 7.66 0.02 0.2617801047120419 2023年12月12日 7.64 -0.01 -0.13071895424836602 2023年12月11日 7.65 0 0 2023年12月8日 7.65 0 0 2023年12月7日 7.65 0 0 2023年12月6日 7.65 0.01 0.13089005235602094 2023年12月5日 7.64 0.01 0.1310615989515072 2023年12月4日 7.63 0.03 0.39473684210526316 2023年12月1日 7.6 -0.01 -0.1314060446780552 2023年11月30日 7.61 -0.02 -0.2621231979030144 2023年11月29日 7.63 0.04 0.5270092226613966 2023年11月28日 7.59 0.01 0.13192612137203166 2023年11月27日 7.58 0 0 2023年11月24日 7.58 0 0 2023年11月23日 7.58 0.01 0.13210039630118892 2023年11月22日 7.57 0 0 2023年11月21日 7.57 0.02 0.26490066225165565 2023年11月20日 7.55 0 0 2023年11月17日 7.55 0 0 2023年11月16日 7.55 -0.01 -0.13227513227513227 2023年11月15日 7.56 0.03 0.398406374501992 2023年11月14日 7.53 0.04 0.5340453938584779 2023年11月13日 7.49 0.01 0.13368983957219252 2023年11月10日 7.48 -0.02 -0.26666666666666666 2023年11月9日 7.5 0.01 0.13351134846461948 2023年11月8日 7.49 0 0 2023年11月7日 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2023年11月6日 7.5 0.02 0.26737967914438504 2023年11月3日 7.48 0.06 0.8086253369272237 2023年11月2日 7.42 0.1 1.366120218579235 2023年10月31日 7.32 -0.02 -0.2724795640326976 2023年10月30日 7.34 0 0 2023年10月27日 7.34 0 0 2023年10月26日 7.34 -0.01 -0.1360544217687075 2023年10月25日 7.35 0.01 0.1362397820163488 2023年10月24日 7.34 0.04 0.547945205479452 2023年10月23日 7.3 -0.02 -0.273224043715847 2023年10月20日 7.32 -0.02 -0.2724795640326976 2023年10月19日 7.34 -0.03 -0.40705563093622793 2023年10月18日 7.37 -0.02 -0.2706359945872801 2023年10月17日 7.39 -0.02 -0.2699055330634278 2023年10月16日 7.41 -0.01 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2013年4月9日 11.06 0.02 0.18 2013年4月8日 11.04 0 0 2013年4月5日 11.04 -0.01 -0.09 2013年4月4日 11.05 0.01 0.09 2013年4月3日 11.04 0.01 0.09 2013年4月2日 11.03 0.01 0.09 2013年3月28日 11.02 -0.08 -0.72 2013年3月27日 11.1 -0.01 -0.09 2013年3月26日 11.11 0.01 0.09 2013年3月25日 11.1 0 0 2013年3月22日 11.1 0 0 2013年3月21日 11.1 0.01 0.09 2013年3月20日 11.09 0 0 2013年3月19日 11.09 0 0 2013年3月18日 11.09 0.01 0.09 2013年3月15日 11.08 0.01 0.09 2013年3月14日 11.07 0.01 0.09 2013年3月13日 11.06 0 0 2013年3月12日 11.06 0.01 0.09 2013年3月11日 11.05 0.01 0.09 2013年3月8日 11.04 0.01 0.09 2013年3月7日 11.03 0.01 0.09 2013年3月6日 11.02 0.02 0.18 2013年3月5日 11 0.01 0.09 2013年3月4日 10.99 0.01 0.09 2013年3月1日 10.98 0.01 0.09 2013年2月28日 10.97 0.02 0.18 2013年2月27日 10.95 -0.01 -0.09 2013年2月26日 10.96 0.01 0.09 2013年2月25日 10.95 0.01 0.09 2013年2月22日 10.94 -0.01 -0.09 2013年2月21日 10.95 -- -- 貝萊德美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 股份成立日期 20-2月-2013 截至 表現 2013年2月28日 0.091241 2013年3月31日 1.207839 2013年4月30日 1.901089 2013年5月31日 0.085202 2013年6月30日 -3.25361 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2022年7月29日 0.0385 2022年6月30日 0.0385 2022年5月31日 0.0385 2022年4月29日 0.039 2022年3月31日 0.039 2022年2月28日 0.039 2022年1月31日 0.039 2021年12月31日 0.039 2021年11月30日 0.039 2021年10月29日 0.039 2021年9月30日 0.039 2021年8月31日 0.039 2021年7月30日 0.039 2021年6月30日 0.039 2021年5月31日 0.039 2021年4月30日 0.039 2021年3月31日 0.039 2021年2月26日 0.039 2021年1月29日 0.039 2020年12月31日 0.039 2020年11月30日 0.039 2020年10月30日 0.039 2020年9月30日 0.039 2020年8月31日 0.0405 2020年7月31日 0.0405 2020年6月30日 0.0405 2020年5月29日 0.0405 2020年4月30日 0.0415 2020年3月31日 0.0415 2020年2月28日 0.0415 2020年1月31日 0.0445 2019年12月31日 0.0445 2019年11月29日 0.0445 2019年10月31日 0.0485 2019年9月30日 0.0485 2019年8月30日 0.0485 2019年7月31日 0.05 2019年6月28日 0.05 2019年5月31日 0.05 2019年4月30日 0.051 2019年3月29日 0.051 2019年2月28日 0.051 2019年1月31日 0.052 2018年12月31日 0.052 2018年11月30日 0.052 2018年10月31日 0.052 2018年9月28日 0.052 2018年8月31日 0.053 2018年7月31日 0.053 2018年6月29日 0.053 2018年5月31日 0.054 2018年4月30日 0.054 2018年3月29日 0.054 2018年2月28日 0.056 2018年1月31日 0.056 2017年12月29日 0.056 2017年11月30日 0.057 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