基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
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累計表現(%)
截至 2024年2月29日 |
-2.35 | 1.52 | 3.73 | 12.91 | 7.37 | -2.33 | 2.65 | -1.13 | 2.74 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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年度表現(%) | -6.91 | -14.03 | 12.80 | 14.02 | -12.20 | 11.60 | 2.10 | -8.09 | -9.14 | 15.56 |
要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。
投資標的 | 比重(%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.63 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2.36 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2.22 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.98 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1.97 |
投資標的 | 比重(%) |
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TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 | 1.94 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.70 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.67 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1.64 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 1.57 |