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貝萊德日本特別時機基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2018年6月30日

-1.82 3.87 -1.82 19.31 50.78 28.50 73.63 91.40 14.66
參考指標(%) 參考指標 標普日本中小型企業指數

截至 2018年6月30日

-3.53 0.61 -3.53 11.02 46.31 23.03 91.16 109.66 56.37
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
年度表現(%) -41.00 10.17 2.54 -16.17 18.74 56.30 9.71 8.77 0.20 33.14
參考指標(%) 參考指標 標普日本中小型企業指數 -37.00 7.83 3.42 -10.29 18.14 54.11 14.66 13.40 3.65 25.65
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2018年7月20日 日圓 103,723.51 M
基本貨幣 日圓
基金成立日期 1987年5月13日
股份計價貨幣 歐元
股份成立日期 2006年5月29日
其他報價貨幣 日圓, 美元
晨星分類 股票 – 其他
參考指標名稱 標普日本中小型企業指數
股份ISIN碼 LU0255399742
彭博代號 MLJOAEH
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2018年6月29日 17.23
加權平均市值(百萬) – 股票 截至 2018年6月29日 日圓 358,429.88
3年波動度(年化) 截至 2018年6月30日 14.95
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2018年6月30日 13.74
3年貝他值(Beta) 截至 2018年6月30日 1.012
5年波動度(年化) 截至 2018年6月30日 13.42
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2018年6月30日 12.91
5年貝他值(Beta) 截至 2018年6月30日 0.962
成立以來波動度 截至 2018年6月30日 18.71
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2018年6月30日 16.96
成立以來貝他值(Beta) 截至 2018年6月30日 1.05

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2018年6月29日
投資標的 比重(%)
SHOWA DENKO KK 2.45
NISSO CORP 2.19
RELIA INC 2.00
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1.90
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1.80
投資標的 比重(%)
HIKARI TSUSHIN INC. 1.78
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD 1.77
PERSOL HOLDINGS CO LTD 1.77
NICHIREI CORPORATION 1.67
CREDIT SAISON CO LTD 1.66

投資分布

投資分布

對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
截至 2018年6月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 避險股份 歐元 非配息股份 52.49 -0.27 -0.51 2018年7月20日 56.03 44.16 LU0255399742
A2 美元 非配息股份 72.99 0.40 0.55 2018年7月20日 79.42 62.33 LU0006061252
A2 日圓 非配息股份 8,157.00 -41.00 -0.50 2018年7月20日 8,673.00 6,812.00 LU0249411835
A2 避險股份 美元 非配息股份 15.61 -0.08 -0.51 2018年7月20日 16.48 12.84 LU0931342652
A2 歐元 非配息股份 62.30 -0.29 -0.46 2018年7月20日 65.71 52.92 LU0171289068

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

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