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貝萊德新興歐洲基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年8月31日

14.53 0.70 5.01 9.87 -0.67 31.08 518.65
參考指標(%) 參考指標 摩根士丹利新興市場歐洲10/40歐元淨回報指數

截至 2019年8月31日

12.03 1.23 3.20 12.50 2.93 32.84 372.79
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) 92.82 20.26 -26.83 21.12 -0.48 -24.56 -10.03 21.31 22.63 -15.74
參考指標(%) 參考指標 摩根士丹利新興市場歐洲10/40歐元淨回報指數 90.06 17.98 -24.46 27.41 -4.36 -29.52 -14.70 25.70 20.34 -11.20
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年10月14日 歐元 707.52 M
基本貨幣 歐元
基金成立日期 1995年12月29日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 1998年9月1日
其他報價貨幣 歐元
晨星分類 新興歐洲股票
參考指標名稱 摩根士丹利新興市場歐洲10/40歐元淨回報指數
股份ISIN碼 LU0171273575
彭博代號 ERDQ GR
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

加權平均市值(百萬) – 股票 The average size of the securities the fund invests in. 截至 2019年9月30日 歐元 25,963.82
3年波動度(年化) 截至 2019年9月30日 16.03
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 16.03
3年貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.965
5年波動度(年化) 截至 2019年9月30日 18.71
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 19.35
5年貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.914
成立以來波動度 截至 2019年9月30日 27.59
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 27.44
成立以來貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.95

基金評級

基金評級

晨星星等評級

相較於227 新興歐洲股票分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德新興歐洲基金, Class A2的評等,資料截至2019年8月31日 。

晨星基金研究評級

晨星基金研究評級 - Bronze
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2019年2月1日頒發)

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2019年9月30日
投資標的 比重(%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9.55
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7.56
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6.22
PAO NOVATEK GDR 4.95
BANK PEKAO SA 4.00
投資標的 比重(%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3.52
SBERBANK ROSSII 3.34
TATNEFT 3.14
PZU SA 3.05
MAGNIT 2.98

投資分布

投資分布

截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 美元 非配息股份 121.70 -1.72 -1.39 2019年10月14日 132.61 103.21 LU0171273575
A2 歐元 非配息股份 110.38 -1.28 -1.15 2019年10月14日 117.80 90.31 LU0011850392
C2 歐元 非配息股份 84.85 -0.99 -1.15 2019年10月14日 90.85 70.11 LU0147383045

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

費啟善
費啟善
Christopher Colunga
Christopher Colunga

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