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貝萊德英國基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2018年5月18日 英鎊 137.64 M
基本貨幣 英鎊
基金成立日期 1985年12月31日
股份計價貨幣 英鎊
股份成立日期 1985年12月31日
其他報價貨幣 美元
晨星分類 英國大型均衡型股票
參考指標名稱 富時全股指數
股份ISIN碼 LU0011847091
彭博代號 MIGSUKI
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2018年4月30日 16.15
加權平均市值(百萬) – 股票 截至 2018年4月30日 英鎊 41,010.44
3年波動度(年化) 截至 2018年4月30日 10.94
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2018年4月30日 9.96
3年貝他值(Beta) 截至 2018年4月30日 0.896
5年波動度(年化) 截至 2018年4月30日 10.74
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2018年4月30日 10.00
5年貝他值(Beta) 截至 2018年4月30日 0.908
成立以來波動度 截至 2018年4月30日 15.85
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2018年4月30日 15.11
成立以來貝他值(Beta) 截至 2018年4月30日 0.98

基金評級

基金評級

晨星評級

4
相較於689 英國大型均衡型股票分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德英國基金, Class A2的評等,資料截至2018年4月30日 。

晨星評級

晨星評級 - Bronze
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2017年9月18日頒發)

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2018年4月30日
投資標的 比重(%)
TESCO PLC 5.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 5.32
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4.59
RIO TINTO PLC 4.55
RELX PLC 4.45
投資標的 比重(%)
UNILEVER PLC 4.16
MELROSE INDUSTRIES PLC 3.82
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3.63
NETFLIX INC 3.57
SSP GROUP PLC 3.49

投資分布

投資分布

截至 2018年4月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2018年4月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2018年4月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 英鎊 非配息股份 111.86 0.75 0.68 2018年5月18日 111.86 98.19 LU0011847091
A2 美元 非配息股份 150.58 0.73 0.49 2018年5月18日 154.56 126.29 LU0171293334

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Nicholas Little
Nicholas Little

相關文件

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