固定收益

貝萊德歐元優質債券基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年9月30日

8.34 2.72 5.64 8.53 8.26 6.44 262.29
參考指標(%) 參考指標 彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數

截至 2019年9月30日

8.45 2.87 5.79 9.40 9.51 6.97 300.32
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) 10.57 3.15 3.06 11.82 2.69 11.40 1.51 3.12 1.05 -0.70
參考指標(%) 參考指標 彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數 6.91 2.15 3.26 11.20 2.16 11.11 1.00 3.31 0.67 0.42
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

Reinvestments

基準日 除息日 每單位配息金額
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圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年10月21日 歐元 5,483.44 M
基本貨幣 歐元
基金成立日期 1994年3月31日
股份計價貨幣 歐元
股份成立日期 1994年3月31日
其他報價貨幣 美元
資產類別 固定收益
晨星分類 歐元多元化債券
參考指標名稱 彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數
股份ISIN碼 LU0050372472
彭博代號 MIGSEBI
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

修訂存續期 – 債券 截至 2019年9月30日 7.63
3年波動度(年化) 截至 2019年9月30日 2.92
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 3.03
3年貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.946
5年波動度(年化) 截至 2019年9月30日 3.17
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 3.26
5年貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.948
成立以來波動度 截至 2019年9月30日 3.74
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 3.58
成立以來貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 1.00

基金評級

基金評級

晨星星等評級

相較於1126 歐元多元化債券分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德歐元優質債券基金, Class A2的評等,資料截至2019年9月30日 。

晨星基金研究評級

晨星基金研究評級 - Gold
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀金(Gold)級(於2019年7月19日頒發)

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2019年9月30日
投資標的 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2.43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1.53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1.52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.30
投資標的 比重(%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1.17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0.94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0.93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0.93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0.89

投資分布

投資分布

截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 歐元 非配息股份 30.58 -0.06 -0.20 2019年10月21日 31.19 28.29 LU0050372472
A3 歐元 月配息股份 20.66 -0.04 -0.19 2019年10月21日 21.08 19.14 LU0172396516
A2 避險股份 美元 非配息股份 13.92 -0.03 -0.22 2019年10月21日 14.14 12.54 LU0869650977
A2 美元 非配息股份 34.11 -0.03 -0.09 2019年10月21日 34.72 32.00 LU0171279184
A3 美元 月配息股份 23.05 -0.02 -0.09 2019年10月21日 23.46 21.65 LU0172748641

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

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