低利環境延續,「尋求收益」將再度成為顯學!

2019年7月18日
撰文 貝萊德

年初以來聯準會一改去年升息四次的基調,不僅暫停升息,在歷經中美貿易戰和全球經濟增長放緩等壓力下,更於六月利率會議聲明中透露出預防性降息的訊號。除了聯準會之外,紐西蘭、澳洲、印度等多國央行近期亦相繼降息,歐洲央行、日本央行更考慮採取進一步寬鬆刺激政策。全球央行貨幣政策由鷹轉鴿,使得近期全球負利率債券規模已突破13兆美元,創下2016年7月以來新高。

在此背景之下,「找尋收益」仍將是投資人未來重要的投資主題。比較各類資產目前和十年平均的收益率水準,可看出以往投資人習慣作為收益來源的債券資產,收益率已明顯下滑。其實,在市場預期下半年全球景氣可望持續擴張的情況下,投資人不妨也藉由股票資產來獲取收益。其中,體質優良的全球高股息股票進可攻退可守,不僅有機會在低利率的環境下,再度獲得市場青睞,同時亦提供投資人較為穩健參與股市上漲的機會。

低利環境延續,「尋求收益」將再度成為顯學!

貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)除了布局優質股利題材個股,更結合指數選擇權操作策略達到收益增值,提供尋覓收益的投資人另類的好選擇!

低利環境延續,「尋求收益」將再度成為顯學!

本基金之衍生性金融商品投資策略,包括賣出短期選擇權買權操作,與其他股票型基金特性不同,在市場短線大幅上漲時,可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。以A6美元穩定配息股份為例,過去六個月(截至20196)平均年化配息率為7.4%(請參閱下方配息紀錄表格),其中約3%來自投資組合股利收益,約4%來自選擇權操作策略。歷史數據不代表其未來表現,亦不保證基金最低配息率。

A6美元穩定配息股份

 

每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率(含息) 基準日
0.054000 7.34% 0.61% 4.41% 2019/6/27
0.054000 7.56% 0.63% -3.24% 2019/5/29
0.054000 7.31% 0.61% 0.96% 2019/4/29
0.054000 7.35% 0.61% 1.31% 2019/3/28
0.054000 7.40% 0.62% 3.10% 2019/2/27
0.054000 7.62% 0.64% 5.59% 2019/1/30

A8多幣別穩定月配息股份(澳幣避險)

 

每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率(含息) 基準日
0.049500 6.86% 0.57% 4.45% 2019/6/27
0.049500 7.06% 0.59% -3.47% 2019/5/29
0.050500 6.97% 0.58% 0.93% 2019/4/29
0.050500 7.00% 0.58% 1.17% 2019/3/28
0.050500 7.05% 0.59% 3.11% 2019/2/27
0.052500 7.54% 0.63% 5.55% 2019/1/30

A8多幣別穩定月配息股份(紐幣避險)

 

每單位配息金額 當月年化配息率 當月配息率 當月報酬率(含息) 基準日
0.049500 6.84% 0.57% 4.44% 2019/6/27
0.049500 7.05% 0.59% -3.46% 2019/5/29
0.051000 7.02% 0.58% 0.94% 2019/4/29
0.051000 7.05% 0.59% 1.17% 2019/3/28
0.051000 7.09% 0.59% 2.99% 2019/2/27
0.054000 7.72% 0.64% 5.68% 2019/1/30

資料來源:貝萊德,配息資料截至20196月底。本基金亦提供非配息股份。當月年化配息率(%):每單位配息金額/除息日前一日之淨值*12個月*100%、當月配息率(%): 每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%、當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。配息組成表可至本公司網站查詢。