A6穩定配息股份(美元)

A6穩定配息股份每月配發合理的現金配息,提供每月有現金流需求的投資人,能彈性運用的資金。

 

以貝萊德亞太股票收益基金(A6股份)為例:

基金過去6個月每月每單位配息0.0375美元 (本基金配息可能涉及本金)

以貝萊德亞太股票收益基金(A6股份)為例

同期間基金的年化報酬率、當月配息率(%)及當月報酬率%(含息)分別為:2014年3月:3.14%、0.27%、2.68%; 2月:3.57%、0.27%、2.75%;1月:3.30%、0.28%、-5.51%; 2013年12月: 3.01%、0.26%、-1.47%; 11月3.27%、0.27%、1.38%; 10月: 3.09%、0.26%、5.66%。當月年化配息率(%):每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)*365日/除息日之資產淨值)*100。當月配息率(%): 每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)*當月份天數/除息日之資產淨值)*100。當月報酬率(含息)是含該收益分配期間所 分配之收益之總報酬。(資料來源:晨星、貝萊德,資料截至2014年3月31日。)

 

A8多幣別穩定月配息股份(澳幣、南非幣)

旨在分攤基金長期收入,從而每月為投資人提供每單位配息金額,配息來源除了投資組合之利息收入與資本利得外,並加上美元及其他外幣(目前提供澳幣及南非幣)間的利率差距。

 

A8多幣別穩定月配息股份

 

以貝萊德亞太股票收益基金(A8股份-澳幣避險)為例:

基金過去6個月每月每單位配息約為0.0570澳幣 (本基金配息可能涉及本金)

以貝萊德亞太股票收益基金(A8股份-澳幣避險)為例

請注意: 基金配息金額於2013年11月份經專責委員會決定由每單位0.059澳幣調降至0.057澳幣。同期間基金的年化報酬率、當月配息率(%)及當月報酬率%(含息)分別為:2014年3月:4.91%、0.42%、2.82%; 2月:5.56%、0.43%、2.81%;1月:5.14%、0.44%、-5.36%; 2013年12月: 4.69%、0.40%、-1.37%; 11月5.09%、0.42%、1.56%; 10月: 4.98%、0.42%、5.89%。 當月年化配息率(%):每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)*365日/除息日之資產淨值)*100。當月配息率(%):每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)*當月份天數/除息日之資產淨值)*100。當月報酬率(含息)是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬。(資料來源:晨星、貝萊德,資料截至2014年3月31日。)

 

穩定配息股份每月配息由專責委員會決定,每季檢視未來三個月配息水準,如委員會認為有必要(例如市況變化足以對相關基金造成不利影響),則可隨時修訂配息水準。利差收益可能為正值、負值或為零。

 

 

金融友善 服務專區
貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市敦化南路二段95號28樓,電話:0223261600。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依金管會規定,目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之10%。當該基金投資地區包含中國大陸及香港,投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。穩定配息股份,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用或在基金董事有權決定下從本金支付股息。在未扣除費用之下支付股息,可產生更多可分配的收入。然而,從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。股票型基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益,其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每月/每年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及前述股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額,詳細配息情況請詳基金投資人須知之說明。申購手續費屬後收型之基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.25%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。