Investičný štýl
Typ výrobku
Skip to content
Vitajte na stránke spoločnosti BlackRock pre individuálnych investorov
Skôr než budete pokračovať, prečítajte si nižšie uvedené Obchodné podmienky a prijmite ich.
Prístupom na túto webovú lokalitu ako klient alebo potenciálny klient súhlasíte s tým, že budete dostávať informácie na tejto webovej lokalite vo viacerých jazykoch. Ak potrebujete pomoc pri pochopení obsahu tejto webovej stránky, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.
Individuálni investori
Individuálny investor, označovaný tiež ako retailový klient a súkromný klient, je klientska organizácia alebo fyzická osoba, ktorá nemôže spĺňať (i) jedno alebo viacero kritérií profesionálneho klienta stanovených v prílohe II k smernici o trhoch s finančnými nástrojmi II (Smernica 2014/65/EÚ) a (ii) jedno alebo viacero kritérií kvalifikovaného investora stanovených v článku 2 nariadenia o prospekte ((EÚ) 2017/1129).
Obchodné podmienky
Pred pokračovaním si prečítajte túto stránku, pretože vysvetľuje určité obmedzenia vyplývajúce zo zákona týkajúce sa šírenia týchto informácií a krajín, v ktorých sa naše fondy môžu predávať. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy príslušnej jurisdikcie.
Upozorňujeme, že pred prístupom na naše webové stránky si musíte prečítať a prijať podmienky našich Zásad ochrany osobných údajov.
Potom, ako potvrdíte, že súhlasíte s právnymi informáciami uvedenými v tomto dokumente a so Zásadami ochrany osobných údajov – vyjadrením súhlasu vyššie – umiestnime do vášho počítača súbor cookie, aby sme vás rozpoznali a zabránili opätovnému zobrazeniu tejto stránky pri ďalších návštevách tejto stránky alebo iných stránok spoločnosti BlackRock. Platnosť súboru cookie vyprší po šiestich mesiacoch alebo v prípade podstatnej zmeny týchto dôležitých informácií aj skôr.
Potvrdením, že ste si prečítali tieto dôležité informácie, zároveň:
(i) súhlasíte s tým, že sa tieto informácie budú vzťahovať na všetky vaše ďalšie prístupy do sekcie pre Individuálnych investorov (alebo Inštitúcie/Sprostredkovateľov) na tejto webovej stránke a že všetky takéto ďalšie prístupy budú podliehať odmietnutiu zodpovednosti, upozorneniam na riziká a ďalším informáciám uvedeným v tomto dokumente; a
(ii) zaručujete, že do sekcie pre Individuálnych investorov na tejto webovej stránke nebude mať prístup žiadna iná osoba z toho istého počítača a z toho istého prihlasovacieho zariadenia, ktoré práve používate.
Zahraničné fondy opísané na nasledujúcich stranách spravujú a riadia spoločnosti v rámci skupiny BlackRock a môžu sa predávať len v určitých jurisdikciách. Je vašou povinnosťou poznať platné zákony a predpisy krajiny vášho bydliska. Ďalšie informácie sú k dispozícii v Prospekte alebo inom základnom dokumente každého fondu.
Toto nepredstavuje ponuku ani výzvu na predaj akcií žiadneho z fondov uvedených na tejto stránke nikým v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, výzva alebo distribúcia bola nezákonná alebo v ktorej by na to osoba, ktorá takúto ponuku alebo výzvu robí, nemala oprávnenie, ani nikomu, v ktorého prípade je takáto ponuka alebo výzva nezákonná.
Konkrétne, opísané fondy sa nemôžu distribuovať americkým investorom a americkí investori do nich nemôžu investovať. Podiely/akcie nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Zákon o cenných papieroch“) a s výnimkou transakcie, ktorá neporušuje Zákon o cenných papieroch alebo iný platný zákon USA o cenných papieroch (okrem iného vrátane platných zákonov ktoréhokoľvek štátu USA), nesmú byť priamo ani nepriamo ponúkané alebo predávané v USA alebo na území patriacemu USA, v ich vlastníctve alebo v oblastiach podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám z USA alebo v ich prospech.
Opísané fondy neboli a ani nebudú kvalifikované na verejnú distribúciu v Kanade, keďže prospekt týchto fondov nebol predložený žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu v Kanade ani v žiadnej jej provincii alebo teritóriu. Táto webová stránka nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií v Kanade. Žiadna osoba s bydliskom v Kanade na účely zákona o dani z príjmu (Kanada) nesmie kúpiť alebo prijať prevod akcií opísaných fondov, pokiaľ na to nie je oprávnená podľa platných kanadských alebo provinčných zákonov.
Žiadosti o investovanie do ktoréhokoľvek fondu uvedeného na tejto stránke sa musia podávať len na základe ponukového dokumentu týkajúceho sa konkrétnej investície (napr. prospektu, zjednodušeného prospektu, dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov alebo iných platných podmienok).
Pri realizácii investície sa v dôsledku predpisov o praní špinavých peňazí môže vyžadovať dodatočná dokumentácia na účely identifikácie. Podrobné informácie nájdete v príslušnom Prospekte alebo inom základnom dokumente.
Ak si nie ste istí významom uvedených informácií, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke podliehajú autorským právam so všetkými vyhradenými právami. Nesmú sa reprodukovať, kopírovať ani ďalej šíriť ako celok ani po častiach.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú zverejnené v dobrej viere, spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V. („BNBV“) ani žiadna iná osoba však neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie alebo záruku týkajúcu sa ich presnosti alebo úplnosti, a preto by sa na ne nemalo spoliehať. BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z používania poskytnutých informácií alebo spoliehania sa na ne, okrem iného vrátane ušlého zisku alebo akýchkoľvek iných priamych alebo vyplývajúcich škôd. Žiadne informácie na tejto stránke nepredstavujú investičné, daňové, právne ani iné poradenstvo.
Ak tretia strana vznesie voči spoločnosti BlackRock nárok v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky, týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti BlackRock v plnej miere uhradíte všetky straty, náklady, žaloby, súdne konania, nároky, škody, výdavky (vrátane primeraných nákladov a výdavkov na právne služby) alebo záväzky, ktoré spoločnosť BlackRock utrpela alebo jej vznikli priamo v dôsledku nesprávneho používania tejto webovej stránky. Žiadna zo strán by nemala niesť zodpovednosť voči druhej strane za straty alebo škody, ktoré môže druhá strana utrpieť v dôsledku príčin, ktoré prvá strana nemohla primerane ovplyvniť, okrem iného vrátane akéhokoľvek výpadku elektrickej energie.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou chrániť a nezverejňovať heslá, ktoré sme vám a vašim oprávneným zamestnancom vydali, a nedovoliť, aby sa takéto heslo/á stalo verejne známym. Ak sa stane, že niekto iný ako vy a vaši oprávnení zamestnanci zistí niektoré heslo/á, musíte toto konkrétne hesl/á okamžite zmeniť pomocou funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii na webovej stránke.
Pri otvorení niektorých odkazov na tejto webovej stránke môžete opustiť webovú stránku BNBV. Môžete pri tom prejsť na stránku organizácie, ktorá nie je regulovaná. BNBV nepreskúmala žiadnu z týchto webových stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok ani za služby, produkty alebo položky ponúkané na týchto webových stránkach.
BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby pri prenose údajov, ako je strata alebo poškodenie údajov alebo ich zmeny akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo vyplývajúcich škôd, ktoré vznikli v dôsledku používania tu poskytovaných služieb.
Upozornenia na riziká
Kapitál v ohrození. Hodnota investícií a výnosy z nich môžu klesať aj stúpať a nie sú zaručené. Pôvodne investovaná suma sa investorom nemusí vrátiť.
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasných alebo budúcich výsledkov a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.
Zmeny výmenných kurzov medzi menami môžu spôsobiť zníženie alebo zvýšenie hodnoty investícií. Kolísanie môže byť obzvlášť výrazné v prípade fondu s vyššou volatilitou. Hodnota investície môže náhle a výrazne klesnúť. Úrovne a základ zdanenia sa môžu v priebehu času meniť.
Spoločnosť BlackRock neposúdila vhodnosť tejto investície z hľadiska vašich individuálnych potrieb a tolerancie rizika. Zobrazené údaje poskytujú súhrnné informácie. Investícia by sa mala realizovať na základe príslušného Prospektu, ktorý je k dispozícii u manažéra.
V záujme vašej ochrany sa telefonické hovory a/alebo iná elektronická komunikácia, ktoré vedú alebo majú viesť k transakciám, zaznamenávajú alebo ukladajú.
Investori by si mali pred uskutočnením investície prečítať ponukové dokumenty, v ktorých sú uvedené ďalšie informácie, vrátane rizikových faktorov.
Upozorňujeme, že niektoré fondy spoločnosti BlackRock sú „účelovo vyčlenené“, zatiaľ čo iné sú súčasťou jednej spoločnosti a nie sú účelovo vyčlenené. Pri fondoch spoločnosti BlackRock, ktoré nemajú štatút oddelených záväzkov, v prípade, že jeden fond spoločnosti BlackRock nie je schopný splniť záväzky, ktoré možno priradiť tomuto fondu spoločnosti BlackRock, z aktív, ktoré mu patria, môže byť prebytok splnený z aktív, ktoré patria iným fondom spoločnosti BlackRock v rámci tej istej spoločnosti. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v Prospekte alebo iných príslušných podmienkach každého fondu BlackRock.
Názory vyjadrené v tomto dokumente nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti BlackRock ako celku alebo jej časti, ani nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo.
Všetky výskumy uvedené na týchto stránkach obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely.
Túto stránku prevádzkuje a zverejňuje spoločnosť BNBV, ktorá má oprávnenie od Autoriteit Financiële Markten («AFM») a podlieha jeho regulácii. Na webovú stránku AFM sa dostanete cez tento odkaz: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. je spoločnosť registrovaná v Holandsku pod číslom 17068311. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock je obchodný názov spoločnosti BlackRock (Netherlands) B.V. Číslo DPH 007883250. Všeobecné otázky týkajúce sa tejto webovej stránky posielajte na adresu EMEAwebmaster@blackrock.com. Táto e-mailová adresa by sa nemala používať na žiadne otázky týkajúce sa investícií.
© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
Filtrovať zoznam podľa kľúčového slova
Zobraziť všetko
Zobraziť menej
to
of
Total
Sorry, no data available.
Overview
Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.
Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika. Referenčný index vylučuje len spoločnosti, ktoré sa podieľajú na určitých činnostiach v rozpore s kritériami ESG, ak takéto činnosti prekračujú prahové hodnoty stanovené poskytovateľom indexu. Pred investovaním do fondu preto investori musia uplatniť osobné etické posúdenie procesu ESG kontroly referenčného indexu. ESG kontrola môže mať negatívny vplyv na hodnotu investícií fondu v porovnaní s fondom bez takejto kontroly. Produkty s pevnou splatnosťou sú určené na to, aby investori držali akcie/podielové listy počas celého obdobia trvania fondu. V opačnom prípade môže dôjsť k väčšej strate kapitálu. Fond môže tiež mať zvýšené riziko predčasného uzatvorenia. Vzhľadom na meniaci sa charakter držaných aktív budú riziká pre investorov v každom období odlišné.
Výkonnosť
Výkonnosť
Tabuľka
Performance chart data not available for display.
-
Výnosy
V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 1 rokov.
Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.
*Dňa fond zmenil svoj názov a/alebo svoje investičné ciele a politiku.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) USD | 9,3 | ||||
| Referenčná hodnota (%) USD | 9,3 |
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
| Od 31-mar-2021 do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Celkový výnos (%) USD
k 31-mar-26 |
- | - | - | - | 5,72 |
|
Referenčná hodnota (%) USD
k 31-mar-26 |
- | - | - | - | 5,84 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Od začiatku roka do dnešného dňa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) USD | 5,72 | - | - | - | 5,82 |
| Referenčná hodnota (%) USD | 5,84 | - | - | - | 5,93 |
Missing average annual returns data
| Od začiatku roka do dnešného dňa | 1 m | 3 m | 6 m | 1 rokov | 3 rokov | 5 rokov | 10 rokov | Od začiatku roka do dnešného dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) USD | -0,48 | -1,78 | -0,48 | 0,89 | 5,72 | - | - | - | 8,26 |
| Referenčná hodnota (%) USD | -0,41 | -1,76 | -0,41 | 0,95 | 5,84 | - | - | - | 8,42 |
Missing cumulative returns data
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Hlavné fakty
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií
k 09-apr-26
USD 133 106 475
Dátum spustenia triedy akcií
05-nov-24
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Pomer celkových nákladov
0,12%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
ID31 LN
Čisté aktíva fondu
k 09-apr-26
USD 159 430 010
Dátum spustenia fondu
05-nov-24
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Nesplatené akcie
k 09-apr-26
1 219 656
ISIN
IE00019EG7X4
Výnos z požičiavania cenných papierov
-
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares V plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 novembra
Ukazovateľ rizika
Ukazovateľ rizika
Počet držieb
k 08-apr-26
307
Ticker referenčnej hodnoty
I38466US
Beta – 3 roky
k -
-
Vážený priemerný kupón
k 08-apr-26
3,71
Skutočná doba platnosti
k 08-apr-26
4,58
Úroveň referenčnej hodnoty
k 09-apr-26
USD 106,40
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 08-apr-26
4,69%
Vážená priemerná splatnosť
k 08-apr-26
5,14
Ratingy
Registrované sídla
Registrované sídla
-
Austria
-
Czech Republic
-
Denmark
-
Finland
-
France
-
Holandsko
-
Hungary
-
Italy
-
Liechtenstein
-
Luxembursko
-
Nemecko
-
Norway
-
Poland
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spain
-
Spojené kráľovstvo
-
Sweden
-
Switzerland
-
Írsko
Držby
Držby
k 08-apr-26
| Issuer | Váha (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2,79 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,99 |
| SALESFORCE INC | 1,96 |
| AT&T INC | 1,72 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 1,53 |
| Issuer | Váha (%) |
|---|---|
| ORACLE CORPORATION | 1,44 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1,35 |
| WALT DISNEY CO | 1,31 |
| ORANGE SA | 1,21 |
| ALLY FINANCIAL INC | 1,19 |
| Ticker | Name | Sektor | Trieda aktív | Trhová hodnota | Weight (%) | Nominálna hodnota | Akcie | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Mena trhu |
|---|
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.
Rozdelenia expozície
Rozdelenia expozície
k 08-apr-26
% z trhovej hodnoty
k 08-apr-26
% z trhovej hodnoty
k 08-apr-26
% z trhovej hodnoty
k 08-apr-26
% z trhovej hodnoty
Alokácie podliehajú zmene.
Kalkulačka odhadovaného čistého výnosu
Kalkulačka odhadovaného čistého výnosu
Vypočítať odhadovaný čistý výnos z akvizície (ENA Yield) na základe predpokladanej kúpnej ceny na trhu, ktorú ste zadali. Tento odhad odráža aj odpočet pomeru výdavkov (počet bázických bodov: 12,00).
NAV (stav ku dňu 09-apr-26) použitý vo výpočte je USD 109,13. Zadaná hodnota musí zodpovedať odhadovanej kúpnej cene na trhu ku dňu 09-apr-26.
Uvedený priemerný výnos do splatnosti je vážený priemerný výnos do splatnosti jednotlivých dlhopisov. Počas posledného roka existencie fondu budú základné dlhopisy splatné a výnosy budú držané v štátnych dlhových cenných papieroch až do likvidácie fondu. Celkový realizovaný výnos investora do splatnosti fondu bude ovplyvnený výnosom získaným z týchto ziskov počas posledného roka. Ak je budúci výnos štátnych dlhových cenných papierov nižší ako aktuálny priemerný výnos do splatnosti dlhopisov portfólia, očakáva sa, že aj realizovaný výnos do splatnosti fondu bude nižší. Uvedené platí aj naopak.
Upozorňujeme, že výsledky vygenerované kalkulačkou odhadovaného čistého výnosu z akvizície slúžia len na ilustračné účely a nereprezentujú žiadny konkrétny výsledok investície.
Please input an amount less than USD20.000
Požičiavanie cenných papierov
Požičiavanie cenných papierov
Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.
V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.
Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.
Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.
Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k -
| Ticker | Názov | Trieda aktív | Váha % | ISIN | SEDOL | Výmena | Lokalita |
|---|
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.
Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
| Typy záruk | |||
|---|---|---|---|
| Typ pôžičky | Akcie | Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy | Hotovosť (nie na reinvestíciu) |
| Akcie | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Americké štátne dlhopisy | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Firemné dlhopisy | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.
Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
Zoznamy
Zoznamy
| Výmena | Ticker | Mena | Dátum zoznamu | SEDOL | Ticker spoločnosti Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ID31 | USD | 07-nov-24 | BSJMDQ9 | ID31 LN | ID31.L |
| Bolsa Institucional de Valores | ID31 | MXN | 10-feb-25 | BRJMN17 | ID31N MM | ID31N.MX |
| Santiago Stock Exchange | ID31CL | CLP | 17-feb-26 | BWKBDM9 | ID31CL | ID31CL.SN |
| Santiago Stock Exchange | ID31 | USD | 17-feb-26 | BWKBDL8 | ID31 | ID31.SN |
| SIX Swiss Exchange | ID31 | USD | 04-apr-25 | BP39GW2 | ID31 SE | ID31.S |
Scenáre výkonnosti PRIIP
Scenáre výkonnosti PRIIP
Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac.
Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 rokoch
Príklad investície USD 10 000
| Scenáre |
Ak odídete po 1 roku
|
Ak odídete po 5 rokoch
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimálny
Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.
|
|||
|
Stresový scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
8 030 USD
-19,7%
|
6 370 USD
-8,6%
|
|
|
Nepriaznivý scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
8 030 USD
-19,7%
|
8 550 USD
-3,1%
|
|
|
Neutrálny scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
9 970 USD
-0,3%
|
9 130 USD
-1,8%
|
|
|
Priaznivý scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
11 050 USD
10,5%
|
10 730 USD
1,4%
|
|
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Parametre udržateľnosti
Parametre udržateľnosti
Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.
Zapojenie podnikov
Zapojenie podnikov
Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.
Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.
Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.
MSCI – Kontroverzné zbrane
k 08-apr-26
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane
k 08-apr-26
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane
k 08-apr-26
0,00%
MSCI – Tabak
k 08-apr-26
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact.
k 08-apr-26
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie
k 08-apr-26
0,00%
MSCI – Ropné piesky
k 08-apr-26
0,00%
Pokrytie zapojenia podnikov
k 08-apr-26
90,24%
Percento nepokrytého fondu
k 08-apr-26
9,76%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,00% a ropné piesky 08-apr-26%.
Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.
Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.
Literatúra
Literatúra
Ak fond investuje do ktoréhokoľvek podkladového fondu, určité informácie o portfóliu, vrátane parametrov udržateľnosti a parametrov podnikateľského zamerania subjektov, poskytnuté pre fond môžu v dostupnom rozsahu zahŕňať aj informácie (na základe preskúmania) takéhoto podkladového fondu.
Manažéri portfólia BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analýze s cieľom integrovať informácie o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj hnací motor stojaci za schopnosťou spoločnosti BlackRock analyzovať ESG a podávať správy. Správcovia portfólia spoločnosti BlackRock využívajú systém Aladdin na rozhodovanie o investovaní, monitorovanie portfólií a na prístup k informáciám o ESG, ktoré sú zásadné pre investičný proces s cieľom dosiahnuť charakteristiky ESG fondu.
Súbory údajov ESG pochádzajú od externých poskytovateľov údajov, ktorí sú tretími stranami, okrem iného vrátane MSCI a Sustainalytics. Tieto súbory údajov zahŕňajú hlavné hodnotenie ESG, údaje o uhlíku, metriku obchodných aktivít alebo sporné otázky a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré sú k dispozícii manažérom portfólia. Tieto nástroje podporujú celý investičný proces, od výskumu, cez tvorbu a modelovanie portfólia, až po vykazovanie.
Okrem prístupu k týmto súborom údajov v systéme Aladdin môžu správcovia portfólia tieto zdroje v prípade potreby doplniť aj o prieskum na strane predaja, správy mimovládnych organizácií, údaje nahlásené spoločnosťou, poznatky získané na základe základných prieskumov, ktoré pripravili tímy spoločnosti BlackRock zaoberajúce sa prieskumom investovania do akcií a úverov.
Za účelom poskytovania škálovateľných riešení pre investorov naprieč rôznymi triedami aktív a investičnými štýlmi vyvinula spoločnosť BlackRock súbor vylučujúcich kritérií „BlackRock EMEA Baseline Screens“, ktoré sa snažia riešiť väčšinu žiadostí našich klientov o vylúčenie.
Tieto vylučujúce kritériá napríklad eliminujú držby s viac ako minimálnou expozíciou voči niektorým sektorom/odvetviam vrátane okrem iného kontroverzných zbraní, nukleárnych zbraní, fosílnych palív, civilných strelných zbraní, tabaku a porušení Globálnych zmluvných princípov OSN. Naše tímy správy portfólia používajú v rámci našej štruktúry riadenia produktov vylučujúce kritériá BlackRock EMEA Baseline Screens na všetky nové aktívne fondy v Európe, na Strednom východe a v Afrike („EMEA“) na základe zásady „dodržuj alebo vysvetli“. Pri všetkých nových stratégiách týkajúcich sa udržateľného indexu v regióne EMEA spolupracuje spoločnosť BlackRock s poskytovateľom indexu s cieľom odrážať rovnaké vylučujúce kritériá v prispôsobenom indexe. Kvalifikovaní investori so samostatnými účtami môžu mať súbor špecifických vylučujúcich kritérií, ktoré stanoví investor. Definíciu základných vylučujúcich kritérií a jej prijatie do udržateľných preverených fondov upravuje Rada pre udržateľnosť produktov („SPC“). Aktuálny predvolený poskytovateľ údajov ESG pre tieto základné vylučujúce kritériá je MSCI, ale investičné tímy si podľa potreby môžu vybrať použitie Sustainalytics alebo iných zdrojov prispôsobených údajov.
Ďalšie informácie o stupni fondu/podfondu súvisiace s SFDR nájdete v časti (častiach) o investičných cieľoch a zásadách špecifických pre fond/podfond a informáciách o referenčných hodnotách v prospekte, ktorý je dostupný na internetovej stránke.
Important Information
V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá je autorizovaná a regulovaná Holandským úradom pre finančné trhy. Sídlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Pre Írsko a iba vo vzťahu k profesionálom Per Se a/alebo oprávneným protistranám (t. j. profesionálnym investorom) môže tento dokument vydať spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.
Vo Veľkej Británii a krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (okrem Švajčiarska): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.
Tento dokument je marketingovým materiálom. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (spolu „spoločnosti“) sú otvorené investičné spoločnosti s premenlivým kapitálom, ktoré majú oddelenú zodpovednosť za svoje fondy zriadené podľa írskeho práva a povolené Centrálnou bankou Írska. Prospekt (dostupný vo francúzskom, nemeckom, poľskom a anglickom jazyku), dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (len pre Spojené kráľovstvo), dokument PRIIP KID a ďalšie informácie o fonde a triede akcií, napríklad podrobnosti o kľúčových podkladových investíciách triedy akcií a cenách akcií, sú k dispozícii na webovej stránke iShares www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000, prípadne u vášho makléra alebo finančného poradcu. Orientačná čistá hodnota aktív triedy akcií za deň je k dispozícii na http://deutsche-boerse.com a/alebo http://www.reuters.com. Podielové listy/akcie UCITS ETF, ktoré boli nadobudnuté na sekundárnom trhu, zvyčajne nemožno predať priamo späť samotnému UCITS ETF. Investori, ktorí nie sú autorizovanými účastníkmi, musia nakupovať a predávať akcie na sekundárnom trhu za asistencie sprostredkovateľa (napr. burzového makléra) a môžu im pri tom vzniknúť poplatky a dodatočné dane. Okrem toho, keďže sa trhová cena, za ktorú sa s akciami na sekundárnom trhu obchoduje, môže líšiť od čistej hodnoty aktív na akciu, investori môžu pri nákupe akcií zaplatiť viac, ako je aktuálna čistá hodnota aktív na akciu, a pri ich predaji môžu dostať menej, ako je aktuálna čistá hodnota aktív na akciu.
UCITS NEMAJÚ ZARUČENÝ VÝNOS A VÝKONNOSŤ V MINULOSTI NIE JE ZÁRUKOU DOSIAHNUTIA VÝSLEDKOV V BUDÚCNOSTI
Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydania
Tento dokument nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií Spojených štátoch alebo v Kanade. Tento dokument nie je určený osobám, ktoré majú bydlisko v Spojených štátoch amerických, Kanade alebo v ich provinciách alebo teritóriách, kde spoločnosti/cenné papiere nie sú povolené alebo registrované na distribúciu a kde nebol predložený prospekt žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu. Tieto spoločnosti/cenné papiere nemožno kúpiť, vlastniť ani financovať z aktív plánu ERISA.
Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločností skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.
Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.
© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
© 2026 BlackRock, Inc. All rights reserved.