Pevný výnos

HYLD

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF

  • NAV k 16-dec-25 USD 91,47
    52 WK: 83,42 - 92,98
  • Zmena NAV za 1 deň k 16-dec-25 USD 0,03 (0,03%)
  • Celkový výnos NAV k 15-dec-25 YTD: 14,14%
  • Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 15-dec-25 5,71%

Overview

PREČO HYLD?

  1. Diverzifikovaná expozícia voči dlhopisom s nižším ako investičným ratingom (tzv. dlhopisy s vysokým výnosom)
  2. Priame investície do podnikových dlhopisov vo všetkých sektoroch (priemyselné podniky, verejné služby a finančné spoločnosti)
  3. Expozícia na rozvinutých trhoch s vysokým výnosom

INVESTIČNÝ CIEĽ

Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z podnikových dlhopisov s vysokým výnosom od emitentov na rozvinutých trhoch.

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Zobraziť menej
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum záznamu Dátum skončenia práva Dátum splatnosti
Zobraziť celú tabuľku
Dátum záznamu Dátum skončenia práva Dátum splatnosti Celková distribúcia

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -6,9 11,9 10,1 -4,0 11,9 7,1 0,5 -12,5 13,4 2,9
Referenčná hodnota (%) USD -6,7 12,5 10,4 -3,7 12,1 7,5 0,8 -12,2 13,9 3,3
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021		 Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022		 Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023		 Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024		 Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-sep-25

8,93 -20,45 13,94 15,95 9,44
Referenčná hodnota (%) USD

k 30-sep-25

9,28 -20,20 14,47 16,30 9,80
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) USD 12,14 10,20 3,54 4,95 4,15
Referenčná hodnota (%) USD 12,47 10,57 3,89 5,30 4,43
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) USD 13,35 0,71 0,75 4,95 12,14 33,84 18,99 62,15 69,96
Referenčná hodnota (%) USD 13,59 0,71 0,76 5,12 12,47 35,17 21,03 67,53 75,95

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 16-dec-25
USD 1 017 504 826
Dátum spustenia triedy akcií
13-nov-12
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,50%
Frekvencia distribúcie
Polročne
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 30-sep-25
0,08%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
28 februára
Čisté aktíva fondu
k 16-dec-25
USD 2 659 629 360
Dátum spustenia fondu
13-nov-12
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
Nesplatené akcie
k 16-dec-25
11 123 796
ISIN
IE00B74DQ490
Využívanie príjmu
Distribúcia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
HYLD LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 15-dec-25
2005
Ticker referenčnej hodnoty
IBXXGH11
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-nov-25
6,28%
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 15-dec-25
5,71%
Vážená priemerná splatnosť
k 15-dec-25
3,40
Úroveň referenčnej hodnoty
k 16-dec-25
USD 199,82
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 15-dec-25
5,36
Beta – 3 roky
k 30-nov-25
1,000
Vážený priemerný kupón
k 15-dec-25
5,69
Skutočná doba platnosti
k 15-dec-25
2,92

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Belgium

  • Chile

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • South Africa

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • United Arab Emirates

  • Írsko

Držby

Držby

k 15-dec-25
Issuer Váha (%)
CELANESE US HOLDINGS LLC 1,60
TENET HEALTHCARE CORP 1,59
ONEMAIN FINANCE CORP 1,32
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1,07
VODAFONE GROUP PLC 1,03
Issuer Váha (%)
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 0,97
FIBERCOP SPA 0,86
SOFTBANK GROUP CORP 0,83
FORVIA SE 0,82
BAYER AG 0,80
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné informácie o držbách a analýza
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 15-dec-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
k 15-dec-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
k 15-dec-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
k 15-dec-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
30-sep-2015
do
30-sep-2016		 Od
30-sep-2016
do
30-sep-2017		 Od
30-sep-2017
do
30-sep-2018		 Od
30-sep-2018
do
30-sep-2019		 Od
30-sep-2019
do
30-sep-2020		 Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021		 Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022		 Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023		 Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024		 Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,05 0,07 0,09 0,09 0,06 0,05 0,09 0,10 0,08 0,08
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  4,23 8,10 8,73 11,20 8,45 8,71 13,76 12,93 17,14 19,34
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 6,36 10,41 12,27 14,65 12,79 11,54 18,56 15,67 21,01 22,42
Zabezpečenie (% pôžičky)  106,67 107,48 107,45 107,56 106,47 105,86 105,89 105,83 107,06 105,65
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 15-dec-25
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Download Collateral Snapshot
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.
Typy záruk
Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu)
Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange HYLD USD 14-nov-12 B74DQ49 HYLD LN HYLD.L
Deutsche Boerse Xetra IBC9 EUR 11-feb-13 BD5NTK7 IBC9 GY IBC9.DE
London Stock Exchange IGHY GBP 14-nov-12 B81BLN7 IGHY LN IGHY.L
Bolsa Mexicana De Valores HYLD MXN 22-jún-18 BFMB4D6 HYLDN MM HYLDN.MX
Borsa Italiana HYLD EUR 05-aug-15 BYVDZN3 HYLD IM HYLD.MI
SIX Swiss Exchange HYLD CHF 02-máj-13 B95F820 HYLD SW HYLD.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 rokoch
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 3 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 960 USD
-20,4%
6 440 USD
-13,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 960 USD
-20,4%
8 930 USD
-3,7%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 710 USD
7,1%
11 010 USD
3,3%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
12 410 USD
24,1%
14 460 USD
13,1%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra