Råvaror

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktad genomsnittlig swapavgift: 11 punkter*

*28 februari 2019. När som helst förväntar sig fonden att inneha många totalavkastningsswappar som härstammar från olika leverantörer där var och en kan medföra en annorlunda bytesavgift. Den viktade genomsnittliga bytesavgiften utgör den genomsnittliga bytesavgiften i räntepunkter viktad med det nominella beloppet för varje byte på det angivna datumet. Den viktade genomsnittliga bytesavgiften utgör den genomsnittliga bytesavgiften i räntepunkter viktad med det nominella beloppet för varje byte på det angivna datumet och kan därför fluktuera efter hand.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.mar.2019 USD 86 563 133
Basvaluta USD
Startdatum 28.sep.2018
Tillgångsklass Råvaror
Löpande avgifter 0,28%
Hemvist Irland
Jämförelseindex Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Seeking
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN IE00BZ1NCS44
Bloomberg-kortnamn ROLL LN
Emittent iShares VI plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning No Income

Registreringsländer

Registreringsländer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Nederländerna

  • Norge

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Österrike

Innehav

Innehav

Innehaven kan komma att ändras.


Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02.okt.2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02.okt.2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Dokument

Dokument