Blandfonder

BGF Dynamic High Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

- - - -12,52 34,91
  10Å Start
23,79 8,22 - - 8,16
  I år 1M 3M 10Å Start
7,05 1,03 5,55 23,79 26,74 - - 27,50

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.jun.2021 USD 3 279
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 28.maj.2021 1 662
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 06.feb.2018
Startdatum 25.apr.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,80%
ISIN LU1811365458
Bloomberg, kortnamn BGDHI2U
Kostnadsandel -
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFM7GJ4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 28.maj.2021 0,04%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 28.maj.2021 0,61%
MSCI – kärnvapen per den 28.maj.2021 0,02%
MSCI – energikol per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 28.maj.2021 0,03%
MSCI – oljesand per den 28.maj.2021 0,02%
MSCI – tobak per den 28.maj.2021 0,16%

Affärsengagemang, omfattning per den 28.maj.2021 67,77%
Procent av fonden som inte omfattas per den 28.maj.2021 31,97%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,37% och oljesand 0,51%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.maj.2021
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,19
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,36
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,64
MSFT ROYAL BANK OF CANADA 8.526/7/2021 0,50
Namn Vikt (%)
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,50
AMZN CITIGROUP INC 10.827/28/2021 0,48
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,46
AAPL MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 9.646/30/2021 0,40
CELLNEX TELECOM SA 0,38
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD - 12,75 -0,06 -0,47 12,89 10,39 - LU1811365458 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,45 -0,06 -0,52 11,58 9,47 - LU1800013010 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,14 -0,05 -0,54 9,25 8,03 - LU1733224965 - -
Class A8 Hedged EUR Månatlig 10,44 -0,05 -0,48 10,56 9,07 - LU2127174873 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 98,19 -0,47 -0,48 99,29 84,86 - LU1733225004 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,87 -0,06 -0,50 12,01 9,79 - LU1564329628 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,25 -0,01 -0,11 9,30 6,75 - LU2008661188 - -
Class X2 USD - 12,97 -0,06 -0,46 13,11 10,49 - LU1564329891 - -
Class D2 USD Ingen 12,56 -0,06 -0,48 12,70 10,26 - LU1564329206 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,44 -0,05 -0,53 9,55 8,27 - LU1564329461 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,42 -0,05 -0,53 9,53 8,23 - LU1564329545 - -
Class I6 USD Månatlig 10,29 -0,04 -0,39 10,40 8,91 - LU1873113655 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 10,44 -0,05 -0,48 10,56 8,95 - LU1940842427 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,18 -0,05 -0,45 11,31 9,31 - LU1800012988 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 95,70 -0,46 -0,48 96,78 83,70 - LU1697837992 - -
Class D2 EUR Ingen 10,58 0,01 0,09 10,58 9,06 - LU1811365615 - -
Class I2 EUR - 10,74 0,00 0,00 10,74 9,18 - LU1811365532 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 8,93 -0,05 -0,56 9,04 7,89 - LU1706154686 - -
Class A6 USD Månatlig 9,74 -0,04 -0,41 9,85 8,51 - LU1564329115 - -
Class D6 USD Månatlig 10,00 -0,04 -0,40 10,11 8,67 - LU1564329388 - -
Class A2 USD Ingen 12,24 -0,06 -0,49 12,38 10,07 - LU1564329032 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 9,79 -0,05 -0,51 9,90 8,52 - LU1811365961 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,78 -0,06 -0,51 11,92 9,71 - LU1811365706 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 9,65 -0,05 -0,52 9,76 8,46 - LU1811366001 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,70 -0,06 -0,51 11,83 9,66 - LU1811365888 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument