Blandfonder

BGF Dynamic High Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2014
Till
31-mar-2015
Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2019

- - - - 4,16

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.apr.2019 USD 2 902
Basvaluta USD
Fondstart 06.feb.2018
Startdatum 06.feb.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Flexible Allocation
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,00%
ISIN LU1564329206
Bloomberg, kortnamn BGDHD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD1K1Z1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,61
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,55
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,40
ISH EM DIV ETF $ DIST 1,35
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,64
Namn Vikt (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,63
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,52
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,47
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,47
KINDER MORGAN INC 0,39
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 10,48 -0,02 -0,19 10,50 9,17 - LU1564329206 - -
Class I2 EUR - 9,51 0,03 0,32 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 9,71 -0,01 -0,10 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
Class D2 EUR Ingen 9,40 0,02 0,21 9,40 8,03 - LU1811365615 - -
Class I2 USD - 10,59 -0,02 -0,19 10,61 9,27 - LU1811365458 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 9,74 -0,02 -0,20 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,22 -0,02 -0,22 9,82 8,37 - LU1706154686 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 94,38 -0,16 -0,17 98,60 85,16 - LU1697837992 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,98 -0,02 -0,20 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,25 -0,01 -0,10 10,26 9,02 - LU1564329628 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,49 -0,01 -0,11 9,88 8,55 - LU1564329545 - -
Class I6 USD Månatlig 9,90 -0,02 -0,20 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,33 -0,02 -0,21 9,85 8,45 - LU1733224965 - -
Class D5 Hedged GBP - 10,25 -0,02 -0,19 10,27 9,90 - LU1940842427 - -
Class D6 USD Månatlig 9,66 -0,01 -0,10 9,93 8,66 - LU1564329388 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 95,25 -0,16 -0,17 98,98 85,96 - LU1733225004 - -
Class A2 USD Ingen 10,38 -0,02 -0,19 10,40 9,11 - LU1564329032 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,27 -0,02 -0,19 10,29 9,07 - LU1811365706 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,24 -0,03 -0,29 10,27 9,06 - LU1811365888 - -
Class X2 USD - 10,60 -0,02 -0,19 10,62 9,25 - LU1564329891 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,44 -0,02 -0,21 9,86 8,52 - LU1564329461 - -
Class A6 USD Månatlig 9,57 -0,02 -0,21 9,90 8,61 - LU1564329115 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,06 -0,02 -0,20 10,10 8,91 - LU1800013010 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument