Aktier

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.apr.2019 USD 516
Basvaluta USD
Fondstart 12.aug.2011
Startdatum 30.nov.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,88%
ISIN LU1516381719
Bloomberg, kortnamn BEMA8CH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD09W12
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,38
HDFC BANK LTD 2,88
PRUDENTIAL PLC 2,76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,67
Namn Vikt (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,61
INDUSIND BANK LTD 2,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,28
SBERBANK ROSSII PAO 2,14
BANK OF CHINA LTD 2,13
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 127,24 -1,57 -1,22 134,88 113,06 - LU1516381719 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,47 -0,15 -1,19 13,29 11,07 - LU1515016050 - -
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 12,55 -0,16 -1,26 13,39 11,15 - LU1529944354 - -
Class A2 USD Ingen 15,41 -0,19 -1,22 15,73 13,37 - LU0651946864 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,59 -0,16 -1,25 13,39 11,16 - LU1515016217 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,29 -0,16 -1,29 13,25 10,98 - LU1529944198 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 12,69 -0,16 -1,25 13,50 11,26 - LU1529944438 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 11,73 -0,15 -1,26 12,79 10,51 - LU1529943976 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,82 -0,14 -1,17 12,21 10,34 - LU1190486057 - -
Class D2 USD Ingen 16,29 -0,20 -1,21 16,63 14,09 - LU0653880228 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 11,98 -0,15 -1,24 12,64 10,51 - LU0651947912 - -
Class X2 USD Ingen 15,28 -0,18 -1,16 15,59 13,15 - LU0841147159 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 98,15 -1,20 -1,21 104,27 87,11 - LU1051769294 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,33 -0,15 -1,31 11,87 9,96 - LU1074795896 - -
Class A6 USD Monthly Stable 12,94 -0,16 -1,22 13,62 11,42 - LU1051768304 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Dokument

Dokument