Obligationer

BSF ESG Euro Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i en betydande andel tillgångar som är denominerade i andra valutor vilket innebär att förändringar för relevanta växelkurser kommer att påverka investeringens värde. Fonden investerar i räntebärande värdepapper såsom företags- eller statsobligationer vilka betalar en fast eller rörlig ränta (även kallad "kupongränta") och fungerar motsvarande ett lån. Dessa värdepapper påverkas därför av förändrade räntenivåer vilka kan komma att påverka värdet av eventuella värdepapper som ägs av fonden. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag som har en högre risk för att inte klara av att återbetala kapital som företaget erhållit eller räntebetalningar till fonden jämfört med obligationer utgivna av eller garanterade av regeringar. Fonden använder derivatinstrument som en del av investeringsstrategin. Jämfört med en fond som endast investerar i traditionella värdepapper såsom aktier och obligationer kan användandet av derivatinstrument leda till en högre risknivå samt högre volatilitet. De strategier som fonden utnyttjar involverar användandet av derivat vilket möjliggör investeringstekniker som inkluderar både "långa" och "syntetiskt korta" positioner samt skapandet av hävstång med syfte att öka en fonds ekonomiska exponering bortom värdet av dess nettotillgångar. Användandet av derivat på detta sätt kan innebära att fondens övergripande riskprofil ökar. Fondens investeringar kan komma att påverkas av likviditetsbegränsningar, vilket innebär att aktier kan komma att handlas mindre frekvent och i små volymer, något som bland annat kan vara fallet med mindre bolags aktier. Detta innebär att förändringar för investeringens värde kan vara mer oförutsägbara. I vissa fall kan det inträffa att det inte är möjligt att sälja värdepappret till senaste marknadspris eller till ett värde som kan anses vara skäligt. Fonden kan vara exponerad mot företag inom den finansiella sektorn som tjänsteleverantör eller som motpart för finansiella kontrakt. Likviditeten på de finansiella marknaderna har varit mycket begränsad vilket inneburit att ett antal aktörer tvingats att lämna marknaden eller, i vissa extrema fall, blivit insolventa. Detta kan komma att ha en ogynnsam inverkan på fondens verksamhet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

- 2,11 1,44 1,75 3,28
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

- 2,37 2,19 2,57 2,89
  10Å Start
3,28 2,15 - - 1,12
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

2,89 2,55 - - 1,41
  I år 1M 3M 10Å Start
-2,19 0,17 -2,19 3,28 6,59 - - 5,26
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

-1,98 0,10 -1,98 2,89 7,84 - - 6,65

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.apr.2021 EUR 645
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.mar.2021 603
Basvaluta Euro
Fondstart 23.aug.2016
Startdatum 23.aug.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Jämförelseindex Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,98%
ISIN LU1435395634
Bloomberg, kortnamn B3FR GR
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDC7ZS2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2021 3,60
3-års beta per den 31.mar.2021 1,032
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.apr.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.apr.2021 7,00
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.apr.2021 80,67
MSCI ESG %-täckning per den 07.apr.2021 97,89
Lippers globala fondklassificering per den 07.apr.2021 Bond Global EUR
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.apr.2021 180,23
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.apr.2021 600
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.apr.2021, baserat på innehavet den 30.nov.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.mar.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.mar.2021 35,85%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.mar.2021 64,15%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,15%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BSF ESG Euro Bond Fund, Class A2, per den 31.mar.2021 listad mot 1157 EUR Diversified Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 09/16/2022 1,60
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 1,55
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2023 1,52
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,39
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1,35
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 1,08
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 0,98
EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS 0 03/14/2025 0,84
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 105,00 -0,04 -0,04 107,96 101,29 - LU1435395634 - -
Class X2 EUR Ingen 109,33 -0,04 -0,04 112,07 104,55 - LU1435396012 - -
Class I2 EUR Ingen 107,41 -0,04 -0,04 110,25 103,11 - LU1435395980 - -
Class D2 EUR Ingen 106,69 -0,04 -0,04 109,57 102,57 - LU1435395808 - -
Class A4 EUR Årlig 104,92 -0,04 -0,04 107,88 101,22 - LU1435395717 - -
Class X5G EUR - 99,70 -0,04 -0,04 100,42 99,67 - LU2308296750 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Ronald van Loon
Ronald van Loon

Dokument

Dokument