Obligationer

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

0,82 1,67 -3,03 1,99 3,40
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

-0,22 -0,33 -0,33 -0,34 -0,39
  10Å Start
3,57 0,67 1,17 - 0,94
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,41 -0,36 -0,33 - -0,26
  I år 1M 3M 10Å Start
0,27 0,27 1,92 3,57 2,03 5,98 - 6,01
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,05 -0,05 -0,13 -0,41 -1,08 -1,65 - -1,60

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.mar.2021 EUR 158
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 741
Basvaluta Euro
Fondstart 25.maj.2012
Startdatum 29.okt.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Jämförelseindex 3 Month Euribor Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,59%
ISIN LU1129992563
Bloomberg, kortnamn BSGAI2E
Kostnadsandel 0,50%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BRYFYW9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 1,24%
3y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2021 0,03
3-års beta per den 31.jan.2021 31,119
5y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2021 0,03
5-årigt beta per den 31.jan.2021 19,048

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 3,89
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,34
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 1,12
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,97
RMS_29 B RegS 0,71
Namn Vikt (%)
HFHL_20-2 B RegS 0,68
OATH_2 A RegS 0,67
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 0,63
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 0,60
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 EUR Ingen 106,52 -0,15 -0,14 106,75 93,54 - LU1129992563 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,89 -0,15 -0,15 103,14 90,27 - LU1311313644 - -
Class A2 EUR Ingen 105,54 -0,15 -0,14 105,79 93,34 - LU0783530669 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 114,76 -0,16 -0,14 115,01 100,29 - LU0972010309 - -
Class X2 EUR Ingen 117,69 -0,16 -0,14 117,93 102,86 - LU0783530743 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 060,65 -1,37 -0,13 1 062,78 927,82 - LU1129992647 - -
Class I2 Hedged GBP - 106,73 -0,15 -0,14 106,95 93,31 - LU1834329234 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 1 032,27 -1,51 -0,15 1 034,65 909,89 - LU0884611699 - -
Class D2 EUR Ingen 110,11 -0,16 -0,15 110,36 96,88 - LU0802639707 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokument

Dokument